BGF Euro Short Duration Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income (FI) securities. The FI securities may be issued by governments and government agencies of, and companies and supranationals domiciled in countries inside or outside of the Eurozone. Net Assets of Fund EUR 3 889 692 855 Share Class launch date 18.12.2019 Fund Launch Date 04.01.1999 Share Class Currency CHF Fund Base Currency EUR Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 BBG Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum SFDR Classification Article 8 Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,45% ISIN LU2092627384 Annual Management Fee 0,40% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment CHF 10000000 Minimum Subsequent Investment CHF 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGSI1CH SEDOL BJBCJG6 29-Feb-2024 BGF Euro Short Duration Bond Fund Inception Date 18.12.2019 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 235 903,62 Number of Securities 463,00 Shares Outstanding 24 694,10 Name Weight (%) FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 4.6772 SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 3.6256 FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 3.0309 SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026 2.4535 FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025 2.4009 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/2025 2.2817 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024 2.0038 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026 1.9201 SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026 1.8636 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/2025 1.8604 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 9.55 0 0 26.03.2024 9.55 0.01 0.10482180293501048 25.03.2024 9.54 -0.01 -0.10471204188481675 22.03.2024 9.55 0.01 0.10482180293501048 21.03.2024 9.54 0.01 0.1049317943336831 20.03.2024 9.53 0 0 19.03.2024 9.53 0 0 18.03.2024 9.53 0.01 0.10504201680672269 15.03.2024 9.52 -0.02 -0.20964360587002095 14.03.2024 9.54 0 0 13.03.2024 9.54 -0.01 -0.10471204188481675 12.03.2024 9.55 0 0 11.03.2024 9.55 0 0 08.03.2024 9.55 0.01 0.10482180293501048 07.03.2024 9.54 0.01 0.1049317943336831 06.03.2024 9.53 0 0 05.03.2024 9.53 0.01 0.10504201680672269 04.03.2024 9.52 0.01 0.10515247108307045 01.03.2024 9.51 0 0 29.02.2024 9.51 -0.01 -0.10504201680672269 28.02.2024 9.52 0 0 27.02.2024 9.52 0 0 26.02.2024 9.52 0 0 23.02.2024 9.52 0.01 0.10515247108307045 22.02.2024 9.51 -0.02 -0.2098635886673662 21.02.2024 9.53 0 0 20.02.2024 9.53 0.01 0.10504201680672269 19.02.2024 9.52 0 0 16.02.2024 9.52 -0.02 -0.20964360587002095 15.02.2024 9.54 0.01 0.1049317943336831 14.02.2024 9.53 0 0 13.02.2024 9.53 0 0 12.02.2024 9.53 0.01 0.10504201680672269 09.02.2024 9.52 -0.02 -0.20964360587002095 08.02.2024 9.54 -0.01 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22.12.2023 9.58 0 0 21.12.2023 9.58 0.01 0.1044932079414838 20.12.2023 9.57 0.01 0.10460251046025104 19.12.2023 9.56 0 0 18.12.2023 9.56 0.01 0.10471204188481675 15.12.2023 9.55 -0.01 -0.10460251046025104 14.12.2023 9.56 0.04 0.42016806722689076 13.12.2023 9.52 0 0 12.12.2023 9.52 0 0 11.12.2023 9.52 0 0 08.12.2023 9.52 -0.01 -0.1049317943336831 07.12.2023 9.53 0 0 06.12.2023 9.53 0 0 05.12.2023 9.53 0.01 0.10504201680672269 04.12.2023 9.52 0.02 0.21052631578947367 01.12.2023 9.5 0.01 0.1053740779768177 30.11.2023 9.49 0 0 29.11.2023 9.49 0.02 0.21119324181626187 28.11.2023 9.47 0.01 0.10570824524312897 27.11.2023 9.46 0.02 0.211864406779661 24.11.2023 9.44 -0.01 -0.10582010582010581 23.11.2023 9.45 -0.01 -0.10570824524312897 22.11.2023 9.46 0 0 21.11.2023 9.46 0 0 20.11.2023 9.46 0 0 17.11.2023 9.46 0 0 16.11.2023 9.46 0 0 15.11.2023 9.46 0.01 0.10582010582010581 14.11.2023 9.45 0.02 0.21208907741251326 13.11.2023 9.43 0 0 10.11.2023 9.43 -0.01 -0.1059322033898305 09.11.2023 9.44 0 0 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