Osakkeet

BGF European Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.04.2020 EUR 1 337,194
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Perustamispäivä 11.12.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Europe Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,82%
ISIN LU2091194477
Bloomberg-tunnus -
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BK51VT3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2020
Nimi Painotus (%)
ENEL SPA 4,40
TELE2 AB 4,21
NESTLE SA 4,04
SCOR SE 3,99
BOUYGUES SA 3,97
Nimi Painotus (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,96
ALLIANZ SE 3,84
VOLVO AB 3,79
ENGIE SA 3,75
IBERDROLA SA 3,46
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD - 9,79 -0,01 -0,10 13,74 8,87 - LU2091194477 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 10,99 0,05 0,46 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,59 0,04 0,47 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 9,28 0,04 0,43 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
Class I4G EUR Vuotuinen 11,05 0,05 0,45 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
Class X2 EUR Ei ole 11,48 0,04 0,35 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,52 0,07 0,43 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 16,53 0,07 0,43 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 143,79 0,61 0,43 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 10,54 0,04 0,38 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 11,82 0,05 0,42 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
Class X5G GBP Päivittäinen 10,22 0,07 0,69 13,73 9,59 - LU1015435362 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 7,75 0,04 0,52 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,02 0,03 0,43 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 8,33 0,04 0,48 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 11,13 0,05 0,45 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 10,89 0,05 0,46 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
Class A2 USD - 17,82 -0,03 -0,17 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 6,96 0,03 0,43 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 73,79 0,31 0,42 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,99 0,04 0,40 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,57 0,08 0,46 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 9,05 0,04 0,44 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
Class D2 USD Ei ole 18,95 -0,03 -0,16 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
Class A8 Hedged USD - 7,55 0,03 0,40 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
Class D4G GBP - 9,67 0,07 0,73 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
Class X5G EUR - 11,62 0,05 0,43 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 9,96 0,04 0,40 13,99 8,95 - LU1185942585 - -
Class I4G GBP - 9,72 0,07 0,73 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 11,27 0,05 0,45 15,84 10,13 - LU1153584641 - -
Class I2 EUR Ei ole 9,07 0,04 0,44 12,74 8,16 - LU1222728690 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumentit

Dokumentit