Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.02.2020 USD 10 541,391
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 29.05.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,64%
ISIN LU1992161049
Bloomberg-tunnus BGFXS4E
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BK5XLZ5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 50000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 37,08
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 6,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,18
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,03
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,96
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,68
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 0,51
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class S4 Hedged EUR - 10,27 0,00 0,00 10,27 10,00 - LU1992161049 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,81 0,01 0,08 12,81 11,72 - LU1085283973 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,32 0,00 0,00 10,32 9,91 - LU0280465617 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 108,00 1,00 0,09 1 108,00 1 056,00 - LU1005243172 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,85 0,00 0,00 9,85 9,51 - LU1234671672 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 10,90 0,00 0,00 10,90 10,33 - LU1153584724 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 9,54 0,00 0,00 9,69 9,34 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 064,00 1,00 0,09 1 064,00 1 021,00 - LU1005243099 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,77 0,01 0,09 10,77 10,30 - LU0278456651 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,94 0,00 0,00 6,94 6,84 - LU0280467159 - -
Class D2 USD Ei ole 15,55 0,01 0,06 15,55 14,45 - LU0278469043 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,85 0,01 0,09 10,85 10,41 - LU0737136415 - -
Class I5 Hedged JPY Neljännesvuosittain 973,00 1,00 0,10 973,00 957,00 - LU1791183194 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,96 0,01 0,14 6,96 6,85 - LU0827879841 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 21,52 0,02 0,09 21,52 20,21 - LU0278465488 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 10,08 0,01 0,10 10,13 9,73 - LU1270847186 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,24 0,01 0,06 16,24 15,29 - LU0480534915 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,13 0,00 0,00 10,13 9,74 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,10 0,01 0,09 11,10 10,60 - LU0368231436 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,61 0,01 0,09 11,61 11,13 - LU1270847004 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 16,84 0,01 0,06 16,84 15,78 - LU0827879684 - -
Class A2 USD Ei ole 15,01 0,01 0,07 15,01 14,02 - LU0278466700 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 12,00 0,01 0,08 12,00 11,45 - LU1263143379 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,58 0,01 0,09 11,58 10,94 - LU0278463947 - -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,77 0,01 0,07 14,77 14,25 - LU0280468637 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,64 0,01 0,09 10,64 9,97 - LU1786038098 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 9,44 0,00 0,00 9,46 9,32 - LU1681056062 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 97,33 0,07 0,07 97,33 94,35 - LU1165523371 - -
Class A6 USD Kuukausittain 12,32 0,01 0,08 12,32 11,93 - LU1051767835 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,36 -0,01 -0,10 10,37 10,00 - LU1992159654 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 22,32 0,02 0,09 22,32 20,86 - LU0827879767 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,50 0,00 0,00 11,50 10,80 - LU0278465058 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 9,31 0,00 0,00 9,32 9,16 - LU1003077317 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,68 0,01 0,09 10,68 10,14 - LU1181257202 - -
Class I5 JPY Neljännesvuosittain 1 109,00 1,00 0,09 1 111,00 1 045,00 - LU1926936912 - -
Class A1 USD Päivittäinen 10,31 0,01 0,10 10,31 9,88 - LU1003076855 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 9,49 0,00 0,00 9,49 8,68 - LU1005244220 - -
Class S5 USD - 10,39 0,00 0,00 10,39 10,17 - LU1992159068 - -
Class I2 USD Ei ole 12,38 0,01 0,08 12,38 11,48 - LU0986736956 - -
Class X2 USD Ei ole 12,05 0,01 0,08 12,05 11,13 - LU0278469985 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,53 0,01 0,11 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,30 0,00 0,00 10,30 9,88 - LU1003076939 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 9,49 0,00 0,00 9,49 8,67 - LU1005243339 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,83 0,01 0,21 4,88 4,70 - LU1294567364 - -
Class D2 EUR Ei ole 14,32 0,01 0,07 14,32 12,70 - LU1005243503 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,68 0,01 0,09 11,68 11,02 - LU0999670564 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,33 -0,01 -0,10 10,34 10,00 - LU1992159902 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,32 0,01 0,10 10,32 9,89 - LU1003077234 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,17 0,01 0,10 10,17 9,91 - LU1877503935 - -
Class A2 EUR Ei ole 13,82 0,00 0,00 13,82 12,32 - LU1005243255 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 92,90 0,07 0,08 92,90 90,35 - LU1051769021 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 11,60 0,01 0,09 11,60 10,78 - LU1214678283 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,53 0,01 0,09 11,53 10,77 - LU1136394076 - -
Class A4 USD Vuotuinen 10,25 0,01 0,10 10,25 9,83 - LU1153584997 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,10 0,01 0,10 10,10 9,69 - LU1083819141 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 12,54 0,00 0,00 12,54 11,70 - LU1093512371 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,71 0,01 0,09 11,71 11,12 - LU0278456909 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,63 0,01 0,10 9,63 9,37 - LU1165522217 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 103,21 0,07 0,07 103,21 98,95 - LU1121320748 - -
Class S2 USD - 10,56 0,00 0,00 10,56 10,00 - LU1992160157 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,88 0,00 0,00 10,88 10,45 - LU0972027022 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,39 0,01 0,11 9,39 9,16 - LU1165522480 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,75 0,01 0,09 10,75 10,40 - LU1003077820 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,22 0,01 0,11 9,22 9,08 - LU1129992308 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,12 0,01 0,10 10,12 9,77 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,53 0,00 0,00 9,54 9,38 - LU1685502194 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit