BGF Sustainable Global Bond Income Fund
The Fund aims to achieve an income on your investment without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of sustainable and environmental, social and governance (ESG) focused investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short
term maturities). In order to generate above average income, the Fund will seek diversified income sources across a variety of such fixed income transferable
securities. The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf
Net Assets of Fund
USD 158 937 280
Share Class launch date
15.05.2019
Fund Launch Date
16.07.2018
Share Class Currency
GBP
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,11%
ISIN
LU1978683255
Annual Management Fee
1,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
GBP 5000
Minimum Subsequent Investment
GBP 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - GBP Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGBA6GH
SEDOL
BJNPC86
29-Feb-2024
BGF Sustainable Global Bond Income Fund
Inception Date
15.05.2019
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 3 106,69
Number of Securities
947,00
Shares Outstanding
385,00
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA
10.3396
FNMA 30YR UMBS SUPER
0.8145
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.7559
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.737
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026
0.6743
TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079
0.5987
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029
0.5707
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027
0.5131
NCMS_18-SOX E 144A
0.4626
TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079
0.4544
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
8.07
-0.04
-0.4932182490752158
27.03.2024
8.11
0.01
0.12345679012345678
26.03.2024
8.1
0
0
25.03.2024
8.1
0
0
22.03.2024
8.1
0.01
0.12360939431396786
21.03.2024
8.09
0.02
0.24783147459727387
20.03.2024
8.07
0
0
19.03.2024
8.07
0.01
0.12406947890818859
18.03.2024
8.06
0
0
15.03.2024
8.06
-0.02
-0.24752475247524752
14.03.2024
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
13.03.2024
8.09
0
0
12.03.2024
8.09
-0.01
-0.12345679012345678
11.03.2024
8.1
0
0
08.03.2024
8.1
0.02
0.24752475247524752
07.03.2024
8.08
0
0
06.03.2024
8.08
0.02
0.24813895781637718
05.03.2024
8.06
0
0
04.03.2024
8.06
0.02
0.24875621890547264
01.03.2024
8.04
0
0
29.02.2024
8.04
-0.04
-0.49504950495049505
28.02.2024
8.08
0
0
27.02.2024
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
26.02.2024
8.09
0.01
0.12376237623762376
23.02.2024
8.08
0
0
22.02.2024
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
21.02.2024
8.09
0.01
0.12376237623762376
20.02.2024
8.08
0
0
19.02.2024
8.08
0.01
0.12391573729863693
16.02.2024
8.07
-0.01
-0.12376237623762376
15.02.2024
8.08
0.02
0.24813895781637718
14.02.2024
8.06
-0.01
-0.12391573729863693
13.02.2024
8.07
-0.02
-0.24721878862793573
12.02.2024
8.09
0.01
0.12376237623762376
09.02.2024
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
08.02.2024
8.09
-0.02
-0.2466091245376079
07.02.2024
8.11
0.03
0.3712871287128713
06.02.2024
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
05.02.2024
8.09
-0.02
-0.2466091245376079
02.02.2024
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
01.02.2024
8.13
0.01
0.12315270935960591
31.01.2024
8.12
-0.04
-0.49019607843137253
30.01.2024
8.16
0.02
0.2457002457002457
29.01.2024
8.14
0.01
0.12300123001230012
26.01.2024
8.13
0.01
0.12315270935960591
25.01.2024
8.12
0.01
0.12330456226880394
24.01.2024
8.11
0
0
23.01.2024
8.11
0
0
22.01.2024
8.11
0.01
0.12345679012345678
19.01.2024
8.1
0
0
18.01.2024
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
17.01.2024
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
16.01.2024
8.13
-0.02
-0.24539877300613497
15.01.2024
8.15
0.01
0.12285012285012285
12.01.2024
8.14
0.03
0.36991368680641185
11.01.2024
8.11
0
0
10.01.2024
8.11
0.01
0.12345679012345678
09.01.2024
8.1
0.02
0.24752475247524752
08.01.2024
8.08
0.01
0.12391573729863693
05.01.2024
8.07
-0.02
-0.24721878862793573
04.01.2024
8.09
-0.01
-0.12345679012345678
03.01.2024
8.1
-0.03
-0.36900369003690037
02.01.2024
8.13
-0.01
-0.12285012285012285
29.12.2023
8.14
-0.05
-0.6105006105006106
28.12.2023
8.19
0.01
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27.12.2023
8.18
0.02
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22.12.2023
8.16
0
0
21.12.2023
8.16
0.01
0.12269938650306748
20.12.2023
8.15
0.02
0.24600246002460024
19.12.2023
8.13
-0.01
-0.12285012285012285
18.12.2023
8.14
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15.12.2023
8.13
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14.12.2023
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13.12.2023
8.02
0.02
0.25
12.12.2023
8
0
0
11.12.2023
8
0
0
08.12.2023
8
-0.01
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07.12.2023
8.01
0
0
06.12.2023
8.01
0.02
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05.12.2023
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0
0
04.12.2023
7.99
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01.12.2023
7.96
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30.11.2023
7.95
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29.11.2023
7.99
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28.11.2023
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27.11.2023
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24.11.2023
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
23.11.2023
7.93
0.01
0.12626262626262627
22.11.2023
7.92
0
0
21.11.2023
7.92
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20.11.2023
7.9
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17.11.2023
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0
0
16.11.2023
7.89
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15.11.2023
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14.11.2023
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0
0
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0.01
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07.11.2023
7.81
-0.01
-0.1278772378516624
06.11.2023
7.82
0.01
0.12804097311139565
03.11.2023
7.81
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02.11.2023
7.77
0.06
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31.10.2023
7.71
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30.10.2023
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0
0
27.10.2023
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26.10.2023
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25.10.2023
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24.10.2023
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23.10.2023
7.7
-0.01
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20.10.2023
7.71
0
0
19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
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12.10.2023
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11.10.2023
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10.10.2023
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09.10.2023
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0
0
06.10.2023
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05.10.2023
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04.10.2023
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03.10.2023
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02.10.2023
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-0.02
-0.2560819462227913
29.09.2023
7.81
-0.02
-0.2554278416347382
28.09.2023
7.83
-0.03
-0.3816793893129771
27.09.2023
7.86
-0.01
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26.09.2023
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-0.01
-0.12690355329949238
25.09.2023
7.88
0
0
22.09.2023
7.88
0
0
21.09.2023
7.88
-0.03
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20.09.2023
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19.09.2023
7.9
0
0
18.09.2023
7.9
-0.01
-0.1264222503160556
15.09.2023
7.91
0
0
14.09.2023
7.91
0.01
0.12658227848101267
13.09.2023
7.9
0
0
12.09.2023
7.9
0
0
11.09.2023
7.9
0
0
08.09.2023
7.9
0.01
0.1267427122940431
07.09.2023
7.89
0
0
06.09.2023
7.89
-0.02
-0.2528445006321112
05.09.2023
7.91
-0.01
-0.12626262626262627
04.09.2023
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
01.09.2023
7.93
0.01
0.12626262626262627
31.08.2023
7.92
-0.04
-0.5025125628140703
30.08.2023
7.96
0.03
0.37831021437578816
29.08.2023
7.93
0
0
28.08.2023
7.93
0.01
0.12626262626262627
25.08.2023
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
24.08.2023
7.93
0.02
0.2528445006321112
23.08.2023
7.91
0.02
0.2534854245880862
22.08.2023
7.89
0
0
21.08.2023
7.89
-0.01
-0.12658227848101267
18.08.2023
7.9
-0.01
-0.1264222503160556
17.08.2023
7.91
-0.02
-0.25220680958385877
16.08.2023
7.93
-0.02
-0.25157232704402516
14.08.2023
7.95
-0.01
-0.12562814070351758
11.08.2023
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-0.02
-0.2506265664160401
10.08.2023
7.98
0.01
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09.08.2023
7.97
0
0
08.08.2023
7.97
0.01
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07.08.2023
7.96
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04.08.2023
7.94
0.01
0.12610340479192939
03.08.2023
7.93
-0.03
-0.3768844221105528
02.08.2023
7.96
-0.02
-0.2506265664160401
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0
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15.05.2019
10
0
0
14.05.2019
10
--
--
BGF Sustainable Global Bond Income Fund
Fund Inception
15-May-2019
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.05.2019
--
30.06.2019
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-3.209034
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30.11.2022
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-1.146341
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-0.545229
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1.242037
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31.01.2024
0.2457
29.02.2024
-0.492611
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.04
29.02.2024
0.04
31.01.2024
0.04
29.12.2023
0.04
30.11.2023
0.04
31.10.2023
0.04
29.09.2023
0.04
31.08.2023
0.04
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30.06.2023
0.03849351
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0.03849351
28.04.2023
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28.02.2023
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31.01.2023
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0.02750105
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0.02750105
29.07.2022
0.03
30.06.2022
0.03
31.05.2022
0.03
29.04.2022
0.03350649
31.03.2022
0.03350649
28.02.2022
0.03350649
31.01.2022
0.036
31.12.2021
0.036
30.11.2021
0.036
29.10.2021
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30.09.2021
0.036
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0.03950649
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0.03950649
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0.03950649
28.02.2020
0.03950649
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0.03950649
31.12.2019
0.03950649
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0.03950649
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0.03950649
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0.03950649
31.07.2019
0.03950649
28.06.2019
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31.05.2019
0.03950649