Skip to content

Osakkeet

BGF Japan Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.01.2020 JPY 17 505,020
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 18.02.2005
Perustamispäivä 27.03.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
ISIN LU1967588366
Bloomberg-tunnus BGJPX2G
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJP54T9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 5,59
SOFTBANK GROUP CORP 4,92
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,60
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,53
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,49
Nimi Painotus (%)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,31
NIDEC CORPORATION 3,07
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,88
ORIX CORPORATION 2,88
SMC CORP (JAPAN) 2,66
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 GBP GBP - 13,17 0,09 0,69 13,19 11,22 - LU1967588366 - -
Class X2 Hedged EUR - 11,57 -0,05 -0,43 11,62 9,83 - LU2004776857 - -
Class D2 USD Ei ole 15,78 -0,04 -0,25 15,85 13,42 - LU0827883520 - -
Class D2 EUR Ei ole 14,21 -0,06 -0,42 14,27 11,80 - LU0827883447 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 404,00 -6,00 -0,43 1 410,00 1 188,00 - LU1495982941 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,94 -0,05 -0,38 12,99 10,83 - LU0212924608 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,64 -0,04 -0,41 9,68 8,24 - LU0255399239 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 15,94 -0,06 -0,38 16,00 13,34 - LU0940328577 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,19 -0,04 -0,39 10,23 8,67 - LU0827883793 - -
Class A2 USD Ei ole 14,36 -0,04 -0,28 14,43 12,31 - LU0212924517 - -
Class A2 JPY Ei ole 1 580,00 -7,00 -0,44 1 587,00 1 345,00 - LU0249410860 - -
Class X2 JPY Ei ole 1 878,00 -8,00 -0,42 1 886,00 1 579,00 - LU0497860428 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 11,03 -0,08 -0,72 11,13 9,48 - LU0827883363 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 10,84 -0,08 -0,73 10,94 9,32 - LU0236176334 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Dokumentit

Dokumentit