Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2020

- - - - 5,13

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 29.05.2020 RMB 4 441,468
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 27.02.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka RMB Bond
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,50%
ISIN LU1940842344
Bloomberg-tunnus BGCBI6C
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJK6M48
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 10000000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 2,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,84
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,63
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,51
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 1,34
Nimi Painotus (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 1,30
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,19
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 1,18
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,11
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1,02
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I6 CNH Kuukausittain 101,76 -0,50 -0,49 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,93 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292177 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,94 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292094 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 71,34 -0,26 -0,36 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,93 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292417 - -
Class I4 Hedged GBP - 9,94 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112291872 - -
Class I2 Hedged USD - 9,99 0,00 0,00 10,05 9,42 - LU2112291955 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 9,98 0,00 0,00 10,05 9,42 - LU2112292250 - -
Class D2 CNH Ei ole 98,63 0,01 0,01 99,05 92,91 - LU0827885731 - -
Class X2 Hedged USD - 10,20 0,00 0,00 10,26 9,62 - LU2092937064 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 10,21 0,00 0,00 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,00 -0,05 -0,50 10,57 9,62 - LU0683067952 - -
Class A2 CNH Ei ole 98,65 0,01 0,01 99,14 92,99 - LU0679940949 - -
Class A2 USD Ei ole 13,76 -0,01 -0,07 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
Class D2 USD Ei ole 13,76 -0,01 -0,07 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,95 -0,05 -0,50 10,52 9,57 - LU0679941673 - -
Class A2 CHF Ei ole 13,26 -0,08 -0,60 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,79 -0,05 -0,51 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 77,20 -0,31 -0,40 81,86 74,25 - LU0690034276 - -
Class I2 USD Ei ole 17,28 -0,01 -0,06 17,91 16,40 - LU1588882974 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,66 -0,04 -0,41 10,21 9,29 - LU1648248299 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,81 -0,05 -0,51 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
Class AI2 EUR - 9,88 -0,08 -0,80 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,55 -0,05 -0,52 10,05 9,17 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 98,63 -0,48 -0,48 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,83 -0,05 -0,51 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class I6 USD Hedged USD Kuukausittain 10,34 -0,04 -0,39 10,43 9,84 - LU2134542930 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 9,92 -0,05 -0,50 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
Class I2 EUR - 15,54 -0,12 -0,77 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,05 -0,05 -0,50 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
Class AI2 EUR - 10,30 0,00 0,00 10,35 9,89 - LU2131808789 - -
Class X2 USD - 10,80 -0,01 -0,09 11,19 10,24 - LU1733225855 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 102,65 -0,52 -0,50 105,27 98,27 - LU1852330734 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,02 -0,05 -0,50 10,36 9,60 - LU1847653497 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit