Skip to content

Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.11.2019 USD 3 308,130
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.02.2018
Perustamispäivä 27.02.2019
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka GBP Flexible Allocation
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
ISIN LU1940842427
Bloomberg-tunnus BGDD5GH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJK6M82
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,17
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1,99
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,58
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0,53
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,48
Nimi Painotus (%)
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,42
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,37
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,36
SUNTRUST BANKS INC 5.05 12/31/2049 0,36
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,26 0,02 0,20 10,35 9,90 - LU1940842427 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,31 0,02 0,19 10,33 8,91 - LU1800013010 - -
Class X2 USD - 11,14 0,02 0,18 11,15 9,25 - LU1564329891 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,40 0,02 0,21 9,53 8,52 - LU1564329461 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 94,03 0,21 0,22 95,25 85,16 - LU1697837992 - -
Class D2 EUR Ei ole 9,91 -0,03 -0,30 9,94 8,03 - LU1811365615 - -
Class I6 USD Kuukausittain 9,94 0,02 0,20 10,02 8,87 - LU1873113655 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,43 0,02 0,21 9,57 8,55 - LU1564329545 - -
Class A2 USD Ei ole 10,81 0,02 0,19 10,82 9,11 - LU1564329032 - -
Class D2 USD Ei ole 10,95 0,02 0,18 10,96 9,17 - LU1564329206 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,65 0,02 0,21 9,79 8,76 - LU1811366001 - -
Class I2 EUR - 10,03 -0,03 -0,30 10,06 8,11 - LU1811365532 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,19 0,02 0,20 10,21 8,86 - LU1800012988 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,65 0,01 0,10 10,53 9,36 - LU2008661188 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 95,02 0,19 0,20 96,15 85,96 - LU1733225004 - -
Class D6 USD Kuukausittain 9,70 0,02 0,21 9,78 8,66 - LU1564329388 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,22 0,02 0,22 9,40 8,45 - LU1733224965 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,05 0,02 0,22 9,26 8,37 - LU1706154686 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,56 0,01 0,10 9,67 8,61 - LU1564329115 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,70 0,01 0,10 9,83 8,78 - LU1811365961 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,53 0,02 0,19 10,55 9,06 - LU1811365888 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit