BGF US Flexible Equity Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets in a manner consistent with the
principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing.
The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies domiciled in, or the main business of which is in the United States.
The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details, please refer to the prospectus and the
BlackRock website at https://www.blackrock.com/baselinescreens.
Net Assets of Fund
USD 2 209 489 894
Share Class launch date
27.02.2019
Fund Launch Date
31.10.2002
Share Class Currency
JPY
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Target Benchmark 1
Russell 1000 Index (Gross Total Return)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,81%
ISIN
LU1948809287
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
JPY 5000
Minimum Subsequent Investment
JPY 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGUA2JH
SEDOL
BJDQ2B2
29-Feb-2024
BGF US Flexible Equity Fund
Inception Date
27.02.2019
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
JPY 908 566,09
Number of Securities
56,00
Shares Outstanding
555,00
Name
Weight (%)
MICROSOFT CORPORATION
8.3257
AMAZON.COM INC
5.8762
ALPHABET INC
4.9108
META PLATFORMS INC
3.5009
APPLE INC
3.4701
ADVANCED MICRO DEVICES INC
2.702
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.6201
FORTIVE CORP
2.432
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.2307
NOVO NORDISK A/S
2.2266
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
1637
-2
-0.12202562538133008
26.03.2024
1639
4
0.24464831804281345
25.03.2024
1635
1
0.06119951040391677
22.03.2024
1634
-10
-0.6082725060827251
21.03.2024
1644
22
1.3563501849568433
20.03.2024
1622
7
0.43343653250773995
19.03.2024
1615
-12
-0.7375537799631223
18.03.2024
1627
10
0.6184291898577613
15.03.2024
1617
-5
-0.3082614056720099
14.03.2024
1622
-3
-0.18461538461538463
13.03.2024
1625
-3
-0.18427518427518427
12.03.2024
1628
16
0.9925558312655087
11.03.2024
1612
-25
-1.5271838729383018
08.03.2024
1637
10
0.6146281499692686
07.03.2024
1627
10
0.6184291898577613
06.03.2024
1617
3
0.18587360594795538
05.03.2024
1614
-11
-0.676923076923077
04.03.2024
1625
10
0.6191950464396285
01.03.2024
1615
7
0.43532338308457713
29.02.2024
1608
9
0.5628517823639775
28.02.2024
1599
-3
-0.18726591760299627
27.02.2024
1602
-7
-0.435052827843381
26.02.2024
1609
-7
-0.43316831683168316
23.02.2024
1616
9
0.5600497822028625
22.02.2024
1607
31
1.967005076142132
21.02.2024
1576
-4
-0.25316455696202533
20.02.2024
1580
-8
-0.5037783375314862
19.02.2024
1588
-2
-0.12578616352201258
16.02.2024
1590
-2
-0.12562814070351758
15.02.2024
1592
11
0.6957621758380772
14.02.2024
1581
6
0.38095238095238093
13.02.2024
1575
-23
-1.4392991239048811
12.02.2024
1598
7
0.43997485857950974
09.02.2024
1591
4
0.2520478890989288
08.02.2024
1587
7
0.4430379746835443
07.02.2024
1580
5
0.31746031746031744
06.02.2024
1575
-2
-0.12682308180088775
05.02.2024
1577
0
0
02.02.2024
1577
21
1.3496143958868894
01.02.2024
1556
-7
-0.44785668586052463
31.01.2024
1563
-10
-0.6357279084551812
30.01.2024
1573
10
0.6397952655150352
29.01.2024
1563
2
0.12812299807815503
26.01.2024
1561
6
0.3858520900321543
25.01.2024
1555
1
0.06435006435006435
24.01.2024
1554
10
0.6476683937823834
23.01.2024
1544
2
0.1297016861219196
22.01.2024
1542
20
1.314060446780552
19.01.2024
1522
13
0.8614976805831677
18.01.2024
1509
6
0.3992015968063872
17.01.2024
1503
-11
-0.726552179656539
16.01.2024
1514
-7
-0.46022353714661407
15.01.2024
1521
-5
-0.32765399737876805
12.01.2024
1526
5
0.32873109796186717
11.01.2024
1521
6
0.39603960396039606
10.01.2024
1515
6
0.3976143141153082
09.01.2024
1509
7
0.46604527296937415
08.01.2024
1502
5
0.33400133600534404
05.01.2024
1497
0
0
04.01.2024
1497
-6
-0.3992015968063872
03.01.2024
1503
-7
-0.46357615894039733
02.01.2024
1510
-17
-1.1132940406024885
29.12.2023
1527
0
0
28.12.2023
1527
4
0.262639527248851
27.12.2023
1523
6
0.39551746868820037
22.12.2023
1517
13
0.8643617021276596
21.12.2023
1504
-6
-0.3973509933774834
20.12.2023
1510
3
0.19907100199071
19.12.2023
1507
10
0.6680026720106881
18.12.2023
1497
5
0.3351206434316354
15.12.2023
1492
-5
-0.33400133600534404
14.12.2023
1497
25
1.6983695652173914
13.12.2023
1472
9
0.6151742993848257
12.12.2023
1463
3
0.2054794520547945
11.12.2023
1460
6
0.4126547455295736
08.12.2023
1454
7
0.4837595024187975
07.12.2023
1447
-6
-0.41293874741913283
06.12.2023
1453
4
0.27605244996549344
05.12.2023
1449
-3
-0.2066115702479339
04.12.2023
1452
-2
-0.1375515818431912
01.12.2023
1454
1
0.06882312456985547
30.11.2023
1453
-12
-0.8191126279863481
29.11.2023
1465
11
0.7565337001375516
28.11.2023
1454
-7
-0.4791238877481177
27.11.2023
1461
-2
-0.1367053998632946
24.11.2023
1463
3
0.2054794520547945
23.11.2023
1460
1
0.06854009595613433
22.11.2023
1459
8
0.5513439007580979
21.11.2023
1451
2
0.13802622498274672
20.11.2023
1449
8
0.5551700208188758
17.11.2023
1441
1
0.06944444444444445
16.11.2023
1440
1
0.06949270326615706
15.11.2023
1439
4
0.2787456445993031
14.11.2023
1435
28
1.9900497512437811
13.11.2023
1407
6
0.4282655246252677
10.11.2023
1401
-8
-0.5677785663591199
09.11.2023
1409
-4
-0.28308563340410475
08.11.2023
1413
7
0.49786628733997157
07.11.2023
1406
0
0
06.11.2023
1406
3
0.21382751247327156
03.11.2023
1403
16
1.1535688536409516
02.11.2023
1387
30
2.210759027266028
31.10.2023
1357
9
0.6676557863501483
30.10.2023
1348
0
0
27.10.2023
1348
-8
-0.5899705014749262
26.10.2023
1356
-16
-1.1661807580174928
25.10.2023
1372
-16
-1.1527377521613833
24.10.2023
1388
9
0.6526468455402465
23.10.2023
1379
-16
-1.146953405017921
20.10.2023
1395
-17
-1.2039660056657224
19.10.2023
1412
-10
-0.7032348804500703
18.10.2023
1422
1
0.07037297677691766
17.10.2023
1421
1
0.07042253521126761
16.10.2023
1420
-3
-0.21082220660576248
13.10.2023
1423
3
0.2112676056338028
12.10.2023
1420
-4
-0.2808988764044944
11.10.2023
1424
5
0.3523608174770965
10.10.2023
1419
15
1.0683760683760684
09.10.2023
1404
20
1.4450867052023122
06.10.2023
1384
-7
-0.503235082674335
05.10.2023
1391
3
0.21613832853025935
04.10.2023
1388
-14
-0.9985734664764622
03.10.2023
1402
-4
-0.2844950213371266
02.10.2023
1406
-16
-1.1251758087201125
29.09.2023
1422
17
1.209964412811388
28.09.2023
1405
2
0.14255167498218105
27.09.2023
1403
-7
-0.49645390070921985
26.09.2023
1410
-8
-0.5641748942172073
25.09.2023
1418
-7
-0.49122807017543857
22.09.2023
1425
-3
-0.21008403361344538
21.09.2023
1428
-34
-2.3255813953488373
20.09.2023
1462
7
0.48109965635738833
19.09.2023
1455
-1
-0.06868131868131869
18.09.2023
1456
-10
-0.6821282401091405
15.09.2023
1466
-3
-0.2042205582028591
14.09.2023
1469
5
0.34153005464480873
13.09.2023
1464
-4
-0.2724795640326976
12.09.2023
1468
3
0.20477815699658702
11.09.2023
1465
5
0.3424657534246575
08.09.2023
1460
4
0.27472527472527475
07.09.2023
1456
-14
-0.9523809523809523
06.09.2023
1470
-3
-0.20366598778004075
05.09.2023
1473
-7
-0.47297297297297297
04.09.2023
1480
-2
-0.1349527665317139
01.09.2023
1482
-2
-0.1347708894878706
31.08.2023
1484
1
0.06743088334457181
30.08.2023
1483
20
1.367053998632946
29.08.2023
1463
4
0.27416038382453733
28.08.2023
1459
13
0.8990318118948825
25.08.2023
1446
-22
-1.4986376021798364
24.08.2023
1468
9
0.6168608636052091
23.08.2023
1459
0
0
22.08.2023
1459
3
0.20604395604395603
21.08.2023
1456
14
0.970873786407767
18.08.2023
1442
-17
-1.1651816312542838
17.08.2023
1459
-12
-0.8157715839564922
16.08.2023
1471
-6
-0.4062288422477996
14.08.2023
1477
2
0.13559322033898305
11.08.2023
1475
-27
-1.7976031957390146
10.08.2023
1502
9
0.6028131279303416
09.08.2023
1493
6
0.4034969737726967
08.08.2023
1487
-7
-0.4685408299866131
07.08.2023
1494
-3
-0.20040080160320642
04.08.2023
1497
11
0.7402422611036339
03.08.2023
1486
-13
-0.867244829886591
02.08.2023
1499
-14
-0.9253139458030403
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-8
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0
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-4
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-3
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20.07.2021
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19.07.2021
1481
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16.07.2021
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14.07.2021
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12.07.2021
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09.07.2021
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08.07.2021
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0
0
06.07.2021
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0
0
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4
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04.06.2021
1512
14
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02.11.2020
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30.10.2020
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29.10.2020
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28.10.2020
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27.10.2020
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-6
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26.10.2020
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15.10.2020
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0
0
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-7
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1110
-35
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1
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17.09.2020
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16.09.2020
1165
1
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1164
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-6
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26.03.2019
1001
6
0.6030150753768844
25.03.2019
995
-8
-0.7976071784646062
22.03.2019
1003
-8
-0.7912957467853611
21.03.2019
1011
0
0
20.03.2019
1011
-11
-1.076320939334638
19.03.2019
1022
3
0.2944062806673209
18.03.2019
1019
7
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15.03.2019
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4
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14.03.2019
1008
-1
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1009
7
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12.03.2019
1002
10
1.0080645161290323
11.03.2019
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13
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08.03.2019
979
-6
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07.03.2019
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-9
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06.03.2019
994
-1
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05.03.2019
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-10
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04.03.2019
1005
1
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01.03.2019
1004
6
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28.02.2019
998
-2
-0.2
27.02.2019
1000
0
0
26.02.2019
1000
--
--
BGF US Flexible Equity Fund
Fund Inception
27-Feb-2019
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
28.02.2019
--
31.03.2019
0.1002
30.04.2019
4.004004
31.05.2019
-7.025987
30.06.2019
4.761905
31.07.2019
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31.08.2019
-3.355705
30.09.2019
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31.10.2019
2.531646
30.11.2019
3.323837
31.12.2019
2.389706
31.01.2020
-0.718133
29.02.2020
-11.663653
31.03.2020
-10.235415
30.04.2020
13.112885
31.05.2020
3.024194
30.06.2020
1.272016
31.07.2020
7.439614
31.08.2020
6.92446
30.09.2020
-3.784693
31.10.2020
-2.272727
30.11.2020
13.953488
31.12.2020
1.962323
31.01.2021
1.385681
28.02.2021
2.961276
31.03.2021
4.941003
30.04.2021
5.903022
31.05.2021
-0.265428
30.06.2021
0.598802
31.07.2021
1.455026
31.08.2021
0.71708
30.09.2021
-2.394822
31.10.2021
3.381963
30.11.2021
-0.384862
31.12.2021
3.670316
31.01.2022
-5.652174
28.02.2022
-1.514154
31.03.2022
5.013369
30.04.2022
-4.96499
31.05.2022
-2.076356
30.06.2022
-9.849521
31.07.2022
9.104704
31.08.2022
-2.7121
30.09.2022
-9.792709
31.10.2022
6.418384
30.11.2022
2.159345
31.12.2022
-3.425656
31.01.2023
6.037736
28.02.2023
-1.708185
31.03.2023
0.144823
30.04.2023
2.458424
31.05.2023
0
30.06.2023
4.375441
31.07.2023
2.298851
31.08.2023
-1.916722
30.09.2023
-4.177898
31.10.2023
-4.571027
30.11.2023
7.074429
31.12.2023
5.092911
31.01.2024
2.357564
29.02.2024
2.879079