Korko-sijoitukset

BSF Fixed Income Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 EUR 7 538,416
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.09.2009
Perustamispäivä 27.02.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,25%
ISIN LU1948809105
Bloomberg-tunnus BRFA2JH LX
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJDQ5P7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus JPY 5000
Minimi lisäsijoitus JPY 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,49
ITALY (REPUBLIC OF) 8,15
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,90
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,80
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,80
Nimi Painotus (%)
CZECH REPUBLIC 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,32
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,18
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 1,03
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged JPY - 10 045,33 -3,56 -0,04 10 054,66 9 994,90 - LU1948809105 - -
Class A2 EUR Ei ole 119,47 -0,01 -0,01 121,90 117,89 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 104,00 0,00 0,00 104,99 102,26 - LU1200840038 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 104,05 -0,02 -0,02 106,18 102,68 - LU1040967272 - -
Class X2 EUR Ei ole 131,60 -0,01 -0,01 132,70 129,39 - LU0544632515 - -
Class X4 EUR Vuotuinen 102,10 -0,01 -0,01 104,22 100,39 - LU1260044430 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 121,59 -0,02 -0,02 124,25 119,79 - LU1129992720 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 111,65 0,02 0,02 111,69 108,96 - LU1046547540 - -
Class D3 Hedged USD Kuukausittain 109,55 0,01 0,01 109,59 106,75 - LU1193909402 - -
Class A4 Hedged CHF Vuotuinen 100,78 -0,01 -0,01 103,25 99,58 - LU1046547201 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 101,09 -0,01 -0,01 103,56 99,89 - LU0589446532 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 049,24 -0,07 -0,01 1 064,49 1 033,02 - LU1079026941 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 108,19 0,00 0,00 108,75 106,24 - LU1117534401 - -
Class I2 EUR Ei ole 124,58 -0,01 -0,01 126,38 122,71 - LU0438336777 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 112,76 0,02 0,02 112,80 109,67 - LU1090194454 - -
Class D2 EUR Ei ole 124,02 -0,02 -0,02 126,05 122,24 - LU0438336421 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 106,58 0,00 0,00 107,68 104,69 - LU1117534666 - -
Class A4 Hedged USD Vuotuinen 111,24 0,01 0,01 111,29 108,56 - LU1046548191 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 102,33 -0,01 -0,01 104,42 100,98 - LU1090193647 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 103,42 -0,01 -0,01 105,53 101,93 - LU1090193134 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 103,07 0,01 0,01 103,11 100,09 - LU1728038651 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokumentit

Dokumentit