TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.
Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,16 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3,94 |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 3,73 |
BAIDU INC | 3,58 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 3,36 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 3,29 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 3,09 |
NK LUKOIL PAO | 3,00 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2,83 |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 2,57 |
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I2 | USD | - | 113,22 | 0,73 | 0,65 | 113,22 | 77,44 | - | LU1946828917 | - | - |
Class A2 Hedged | CHF | - | 97,67 | 0,62 | 0,64 | 97,67 | 68,12 | - | LU1971548372 | - | - |
Class D2 | EUR | Ei ole | 172,96 | 0,86 | 0,50 | 174,68 | 124,62 | - | LU1321847987 | - | - |
Class X2 | USD | Ei ole | 223,82 | 1,45 | 0,65 | 223,82 | 151,56 | - | LU1289970169 | - | - |
Class D2 | GBP | - | 119,23 | 0,72 | 0,61 | 119,23 | 89,28 | - | LU1896777239 | - | - |
Class D4 | USD | - | 107,00 | 0,69 | 0,65 | 107,00 | 73,63 | - | LU1990956846 | - | - |
Class I2 | EUR | - | 104,33 | 0,52 | 0,50 | 105,35 | 75,07 | - | LU1992117652 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 175,98 | 1,12 | 0,64 | 175,98 | 122,18 | - | LU1321848019 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | - | 98,83 | 0,62 | 0,63 | 98,83 | 68,58 | - | LU1971548455 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 194,52 | 1,26 | 0,65 | 194,52 | 133,41 | - | LU1321847714 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 202,59 | 1,31 | 0,65 | 202,59 | 139,63 | - | LU1289970086 | - | - |