BSF European Unconstrained Equity Fund
The Fund aims to achieve long-term capital growth on your investment and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund seeks to gain at least 70% of its investment exposure to equity securities (e.g. shares) and equity-related securities in a concentrated portfolio (i.e. less diverse portfolio) of companies domiciled in, or the main business of which is in, Europe. The term Europe refers to all European countries including the United Kingdom, Eastern Europe and the former Soviet Union countries.
Net Assets of Fund
EUR 56 531 544
Share Class launch date
06.12.2018
Fund Launch Date
06.12.2018
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Equity
Constraint Benchmark 1
MSCI Europe Index
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
-
Ongoing Charges Figures
0,10%
ISIN
LU1893597648
Annual Management Fee
-
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 10000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Europe Large-Cap Growth Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BSEUX2E
SEDOL
BFD1S11
29-Feb-2024
BSF European Unconstrained Equity Fund
Inception Date
06.12.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
21,00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
ASML HOLDING NV
9.6792
NOVO NORDISK A/S
9.4907
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
7.6738
HERMES INTERNATIONAL SCA
6.4344
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
6.3304
FERRARI NV
4.9133
MICROSOFT CORPORATION
4.8324
LOREAL SA
4.6075
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
4.547
MASTERCARD INC
4.1666
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
260.93
0.19
0.07286952519751476
27.03.2024
260.74
-0.72
-0.27537673066625873
26.03.2024
261.46
-0.75
-0.28603028107242284
25.03.2024
262.21
-0.27
-0.10286498018896678
22.03.2024
262.48
-1.13
-0.4286635560107735
21.03.2024
263.61
2.39
0.9149376004900084
20.03.2024
261.22
1.68
0.647299067581105
19.03.2024
259.54
-1.01
-0.3876415275379006
18.03.2024
260.55
-0.82
-0.3137314917549834
15.03.2024
261.37
-0.42
-0.16043393559723443
14.03.2024
261.79
1.14
0.43736811816612314
13.03.2024
260.65
0.34
0.1306134992893089
12.03.2024
260.31
2.03
0.7859687161220381
11.03.2024
258.28
-2.82
-1.0800459594025278
08.03.2024
261.1
-0.48
-0.18350026760455693
07.03.2024
261.58
6.78
2.660910518053375
06.03.2024
254.8
-0.01
-0.003924492759310859
05.03.2024
254.81
-1.58
-0.616248683646008
04.03.2024
256.39
0.91
0.3561922655393769
01.03.2024
255.48
1.11
0.4363722137044463
29.02.2024
254.37
0.15
0.059004012272834555
28.02.2024
254.22
-0.78
-0.3058823529411765
27.02.2024
255
-1.2
-0.468384074941452
26.02.2024
256.2
-0.64
-0.24918237034729793
23.02.2024
256.84
1.38
0.5402019885696391
22.02.2024
255.46
4.88
1.947481842126267
21.02.2024
250.58
0.07
0.027942996287573352
20.02.2024
250.51
-1.85
-0.7330797273735933
19.02.2024
252.36
1.09
0.4337963147212162
16.02.2024
251.27
0.51
0.2033817195724996
15.02.2024
250.76
2.25
0.9053961611202769
14.02.2024
248.51
2.22
0.9013764261642779
13.02.2024
246.29
-4.12
-1.6453017052034664
12.02.2024
250.41
1.19
0.47748976807639837
09.02.2024
249.22
0.33
0.1325886938004741
08.02.2024
248.89
1.11
0.4479780450399548
07.02.2024
247.78
2.2
0.8958384233243749
06.02.2024
245.58
-0.99
-0.4015086993551527
05.02.2024
246.57
2.02
0.8260069515436516
02.02.2024
244.55
0.94
0.3858626493165305
01.02.2024
243.61
0.39
0.16034865553819588
31.01.2024
243.22
1.76
0.7288991965542947
30.01.2024
241.46
0.81
0.3365884063993351
29.01.2024
240.65
1.69
0.7072313357884165
26.01.2024
238.96
4.36
1.8584825234441602
25.01.2024
234.6
1.67
0.716953591207659
24.01.2024
232.93
3
1.304744922367677
23.01.2024
229.93
-0.88
-0.3812659763441792
22.01.2024
230.81
1.88
0.8212117241078059
19.01.2024
228.93
0.51
0.2232729183083793
18.01.2024
228.42
3.47
1.542565014447655
17.01.2024
224.95
-2.55
-1.120879120879121
16.01.2024
227.5
0.01
0.004395797617477691
15.01.2024
227.49
-0.77
-0.337334618417594
12.01.2024
228.26
-0.77
-0.3362004977513863
11.01.2024
229.03
1.39
0.6106132489896328
10.01.2024
227.64
0.76
0.33497884344146683
09.01.2024
226.88
-0.06
-0.026438706265973385
08.01.2024
226.94
1.59
0.7055691147104504
05.01.2024
225.35
-0.52
-0.23022092354008944
04.01.2024
225.87
-0.1
-0.044253661990529713
03.01.2024
225.97
-3.27
-1.426452626068749
02.01.2024
229.24
-3.69
-1.5841669170995578
29.12.2023
232.93
1.02
0.43982579448924153
28.12.2023
231.91
0.54
0.2333924017806976
27.12.2023
231.37
-0.4
-0.1725848901928636
22.12.2023
231.77
0.2
0.08636697326942178
21.12.2023
231.57
-0.55
-0.2369464070308461
20.12.2023
232.12
0.03
0.012926020078417855
19.12.2023
232.09
1.38
0.5981535260716917
18.12.2023
230.71
-1.18
-0.5088619604122644
15.12.2023
231.89
0.02
0.008625522922327166
14.12.2023
231.87
1.09
0.47231129213970013
13.12.2023
230.78
0.67
0.2911650949545869
12.12.2023
230.11
0.35
0.15233286908077995
11.12.2023
229.76
1.21
0.5294246335593962
08.12.2023
228.55
3.09
1.3705313581123038
07.12.2023
225.46
-0.93
-0.41079552983789036
06.12.2023
226.39
1.8
0.8014604390222183
05.12.2023
224.59
0.83
0.37093314265284233
04.12.2023
223.76
-0.18
-0.08037867285880146
01.12.2023
223.94
1.35
0.6064962487083876
30.11.2023
222.59
0.71
0.31999278889489813
29.11.2023
221.88
1.38
0.6258503401360545
28.11.2023
220.5
-3.01
-1.3466958972752896
27.11.2023
223.51
0.45
0.2017394423025195
24.11.2023
223.06
0.07
0.03139154222162429
23.11.2023
222.99
-0.01
-0.004484304932735426
22.11.2023
223
1.99
0.9004117460748382
21.11.2023
221.01
0.76
0.34506242905788875
20.11.2023
220.25
0.96
0.43777646039491086
17.11.2023
219.29
0.78
0.3569630680518054
16.11.2023
218.51
-0.09
-0.04117108874656908
15.11.2023
218.6
1.15
0.5288572085536904
14.11.2023
217.45
3.49
1.6311460085997382
13.11.2023
213.96
0.45
0.2107629619221582
10.11.2023
213.51
-2.54
-1.175653783846332
09.11.2023
216.05
1.88
0.8778073493019564
08.11.2023
214.17
2.29
1.0808004530866528
07.11.2023
211.88
1.82
0.8664191183471389
06.11.2023
210.06
-1.58
-0.7465507465507466
03.11.2023
211.64
0.42
0.1988448063630338
02.11.2023
211.22
6.71
3.281013153391032
31.10.2023
204.51
2.93
1.4535172140093264
30.10.2023
201.58
0.53
0.2636160159164387
27.10.2023
201.05
-1.61
-0.794434027435113
26.10.2023
202.66
-0.06
-0.029597474348855565
25.10.2023
202.72
0.11
0.054291495977493706
24.10.2023
202.61
1.25
0.6207787048073103
23.10.2023
201.36
-1.62
-0.7981081879988177
20.10.2023
202.98
-2.85
-1.384637807899723
19.10.2023
205.83
-0.5
-0.24233024766151312
18.10.2023
206.33
-0.43
-0.20797059392532405
17.10.2023
206.76
-3.67
-1.7440479019151263
16.10.2023
210.43
-1.85
-0.8714904842660637
13.10.2023
212.28
-1.28
-0.5993631766248361
12.10.2023
213.56
0.95
0.44682752457551383
11.10.2023
212.61
1.38
0.6533162902996733
10.10.2023
211.23
2.14
1.0234827107943947
09.10.2023
209.09
0.94
0.451597405717031
06.10.2023
208.15
-0.46
-0.2205071664829107
05.10.2023
208.61
1.54
0.7437098565702419
04.10.2023
207.07
-0.05
-0.02414059482425647
03.10.2023
207.12
-0.05
-0.02413476854756963
02.10.2023
207.17
-3.36
-1.5959720704887665
29.09.2023
210.53
4.03
1.9515738498789346
28.09.2023
206.5
-0.18
-0.08709115540932844
27.09.2023
206.68
0.17
0.08232046874243377
26.09.2023
206.51
-0.88
-0.42432132696851343
25.09.2023
207.39
-1.93
-0.9220332505255112
22.09.2023
209.32
-1.15
-0.5463961609730603
21.09.2023
210.47
-4.31
-2.006704534872893
20.09.2023
214.78
2.77
1.3065421442384793
19.09.2023
212.01
-1.13
-0.5301679647180257
18.09.2023
213.14
-4.87
-2.2338424842897115
15.09.2023
218.01
2.34
1.0849909584086799
14.09.2023
215.67
1.82
0.851063829787234
13.09.2023
213.85
-1.88
-0.8714596949891068
12.09.2023
215.73
-0.96
-0.44302921223868197
11.09.2023
216.69
-0.12
-0.055348000553480006
08.09.2023
216.81
0.21
0.09695290858725762
07.09.2023
216.6
-1.52
-0.6968641114982579
06.09.2023
218.12
-0.75
-0.3426691643441312
05.09.2023
218.87
-1.26
-0.5723890428383228
04.09.2023
220.13
1.23
0.5619004111466424
01.09.2023
218.9
-1.26
-0.5723110465116279
31.08.2023
220.16
0.34
0.15467200436720954
30.08.2023
219.82
1.46
0.6686206264883678
29.08.2023
218.36
1.32
0.6081828234426834
28.08.2023
217.04
1.31
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0
0
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0
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28.12.2022
183.08
0.93
0.5105682130112544
27.12.2022
182.15
0.74
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23.12.2022
181.41
-1.55
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22.12.2022
182.96
-0.93
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21.12.2022
183.89
1.45
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20.12.2022
182.44
-1.98
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19.12.2022
184.42
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16.12.2022
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15.12.2022
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14.12.2022
194.96
-2.32
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13.12.2022
197.28
6.4
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12.12.2022
190.88
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09.12.2022
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197.21
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30.11.2022
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29.11.2022
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28.11.2022
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25.11.2022
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24.11.2022
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23.11.2022
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22.11.2022
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10.11.2022
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09.11.2022
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04.11.2022
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03.11.2022
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02.11.2022
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25.10.2022
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24.10.2022
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21.10.2022
172.1
-1.75
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20.10.2022
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19.10.2022
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18.10.2022
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17.10.2022
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14.10.2022
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13.10.2022
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-5.47
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12.10.2022
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05.10.2022
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04.10.2022
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03.10.2022
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30.09.2022
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29.09.2022
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28.09.2022
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27.09.2022
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26.09.2022
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23.09.2022
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22.09.2022
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-3.53
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21.09.2022
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20.09.2022
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19.09.2022
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16.09.2022
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14.09.2022
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09.09.2022
186.73
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08.09.2022
182.41
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07.09.2022
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30.08.2022
187.73
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29.08.2022
188
-5.17
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26.08.2022
193.17
-1.84
-0.9435413568534947
25.08.2022
195.01
0
0
24.08.2022
195.01
2.23
1.1567589998962549
23.08.2022
192.78
-3.32
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22.08.2022
196.1
-1.76
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19.08.2022
197.86
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18.08.2022
198.06
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17.08.2022
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16.08.2022
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12.08.2022
196.51
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11.08.2022
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10.08.2022
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09.08.2022
193.96
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08.08.2022
197.81
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195.49
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04.08.2022
199
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03.08.2022
197.35
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02.08.2022
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197.87
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28.07.2022
192.56
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27.07.2022
190.54
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26.07.2022
189.03
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25.07.2022
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22.07.2022
191.45
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21.07.2022
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20.07.2022
185.68
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19.07.2022
184.01
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18.07.2022
184.2
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15.07.2022
181.6
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14.07.2022
178.65
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13.07.2022
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12.07.2022
181.2
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11.07.2022
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0.5
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08.07.2022
180
-0.5
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07.07.2022
180.5
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06.07.2022
178.34
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05.07.2022
173.49
-0.86
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04.07.2022
174.35
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01.07.2022
173.48
2.1
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30.06.2022
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24.06.2022
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22.06.2022
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-1.24
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21.06.2022
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2.18
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20.06.2022
166.02
-1.01
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17.06.2022
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16.06.2022
166.32
-3.48
-2.049469964664311
15.06.2022
169.8
0.96
0.5685856432125089
14.06.2022
168.84
-2.78
-1.6198578254282718
13.06.2022
171.62
-4.65
-2.637998524990072
10.06.2022
176.27
-4.75
-2.624019445365153
09.06.2022
181.02
-1.5
-0.821827744904668
08.06.2022
182.52
0.69
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07.06.2022
181.83
-0.92
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03.06.2022
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02.06.2022
182.58
-0.66
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01.06.2022
183.24
-0.58
-0.31552605810031553
31.05.2022
183.82
-2.67
-1.4317121561477828
30.05.2022
186.49
3.61
1.9739720034995625
27.05.2022
182.88
6.69
3.797037289289971
25.05.2022
176.19
-1.01
-0.5699774266365688
24.05.2022
177.2
0.26
0.14694246637278174
23.05.2022
176.94
-0.41
-0.23118127995489146
20.05.2022
177.35
4.56
2.639041611204352
19.05.2022
172.79
-5.02
-2.823238288060289
18.05.2022
177.81
-2.67
-1.4793882978723405
17.05.2022
180.48
2.4
1.3477088948787062
16.05.2022
178.08
-1.47
-0.8187134502923976
13.05.2022
179.55
5.79
3.332182320441989
12.05.2022
173.76
-2.92
-1.6527054561919856
11.05.2022
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-0.16
-0.09047726758651889
10.05.2022
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-1.85
-1.0353125524651632
06.05.2022
178.69
-9.97
-5.284639033181384
05.05.2022
188.66
0.01
0.005300821627352239
04.05.2022
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-1.6
-0.8409986859395532
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190.25
-1.98
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1
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1.42
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30.03.2021
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29.03.2021
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26.03.2021
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25.03.2021
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24.03.2021
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18.03.2021
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01.03.2021
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26.02.2021
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25.02.2021
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24.02.2021
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23.02.2021
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22.02.2021
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19.02.2021
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17.02.2021
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20.01.2021
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-1.99
-1.187138340392531
14.01.2021
167.63
0.71
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13.01.2021
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-1.65
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10.11.2020
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11.09.2020
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10.09.2020
154.34
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09.09.2020
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04.08.2020
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02.07.2020
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01.07.2020
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29.06.2020
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28.05.2020
144.78
3.08
2.173606210303458
27.05.2020
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-2.19
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26.05.2020
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06.11.2019
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05.11.2019
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04.11.2019
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0.71
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1.23
1.1889801836636056
31.01.2019
103.45
0.31
0.3005623424471592
30.01.2019
103.14
0.03
0.02909514111143439
29.01.2019
103.11
0.88
0.8608040692556002
28.01.2019
102.23
-1.21
-1.1697602474864657
25.01.2019
103.44
0.68
0.6617360840794083
24.01.2019
102.76
-0.71
-0.6861892335942785
23.01.2019
103.47
0.64
0.6223864630944277
22.01.2019
102.83
-0.23
-0.223170968367941
21.01.2019
103.06
0.56
0.5463414634146342
18.01.2019
102.5
1.51
1.495197544311318
17.01.2019
100.99
-0.11
-0.10880316518298715
16.01.2019
101.1
0.94
0.9384984025559105
15.01.2019
100.16
0.58
0.5824462743522796
14.01.2019
99.58
-0.86
-0.8562325766626842
11.01.2019
100.44
0.7
0.7018247443352718
10.01.2019
99.74
-0.83
-0.8252958138609924
09.01.2019
100.57
0.57
0.57
08.01.2019
100
1.27
1.286336473209764
07.01.2019
98.73
0.98
1.0025575447570332
04.01.2019
97.75
1.08
1.117202855073963
03.01.2019
96.67
-1.29
-1.3168640261331155
02.01.2019
97.96
-0.24
-0.24439918533604887
31.12.2018
98.2
0.8
0.8213552361396304
28.12.2018
97.4
1.98
2.075036679941312
27.12.2018
95.42
-1.5
-1.5476681799422203
21.12.2018
96.92
-0.87
-0.8896615195827794
20.12.2018
97.79
-0.85
-0.8617193836171938
19.12.2018
98.64
-0.37
-0.3736996263003737
18.12.2018
99.01
0.22
0.22269460471707664
17.12.2018
98.79
-2.29
-2.265532251681836
14.12.2018
101.08
-0.62
-0.6096361848574238
13.12.2018
101.7
0.21
0.2069169376293231
12.12.2018
101.49
0.64
0.6346058502726822
11.12.2018
100.85
0.81
0.8096761295481807
10.12.2018
100.04
-1.3
-1.2828103414249064
07.12.2018
101.34
1.34
1.34
06.12.2018
100
0
0
05.12.2018
100
0
0
04.12.2018
100
--
--
BSF European Unconstrained Equity Fund
Fund Inception
06-Dec-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.12.2018
--
31.01.2019
5.346232
28.02.2019
6.631223
31.03.2019
6.182576
30.04.2019
5.575002
31.05.2019
-2.256186
30.06.2019
4.260776
31.07.2019
2.094906
31.08.2019
0.590704
30.09.2019
1.939422
31.10.2019
1.735769
30.11.2019
3.76248
31.12.2019
2.003303
31.01.2020
1.400817
29.02.2020
-8.094412
31.03.2020
-4.856862
30.04.2020
8.915529
31.05.2020
5.627232
30.06.2020
0.99372
31.07.2020
3.170482
31.08.2020
3.318101
30.09.2020
1.903846
31.10.2020
-5.71806
30.11.2020
7.639445
31.12.2020
2.491787
31.01.2021
-0.774116
28.02.2021
1.298226
31.03.2021
3.820698
30.04.2021
4.966676
31.05.2021
1.860645
30.06.2021
5.76725
31.07.2021
5.58602
31.08.2021
2.431685
30.09.2021
-5.880402
31.10.2021
5.960832
30.11.2021
3.848529
31.12.2021
2.717665
31.01.2022
-11.358069
28.02.2022
-3.698307
31.03.2022
4.737803
30.04.2022
-1.768545
31.05.2022
-6.775535
30.06.2022
-6.76749
31.07.2022
15.456879
31.08.2022
-5.685551
30.09.2022
-8.139535
31.10.2022
5.372455
30.11.2022
7.069309
31.12.2022
-5.83734
31.01.2023
9.05996
28.02.2023
1.339241
31.03.2023
4.372019
30.04.2023
1.58511
31.05.2023
2.380395
30.06.2023
0.773491
31.07.2023
0.436007
31.08.2023
-0.443158
30.09.2023
-4.374092
31.10.2023
-2.85945
30.11.2023
8.840643
31.12.2023
4.645312
31.01.2024
4.417636
29.02.2024
4.584327