Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 USD 2 694,813
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Perustamispäivä 14.11.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
ISIN LU1904800973
Bloomberg-tunnus BGEMX5C
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BH4PGF6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 1000
Minimi lisäsijoitus CHF 10000000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,60
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,34
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,32
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,20
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,18
Nimi Painotus (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,14
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,13
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,93
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X5 Hedged CHF - 10,49 -0,03 -0,29 10,62 9,81 - LU1904800973 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 8,95 0,05 0,56 8,95 8,17 - LU0827877126 - -
Class I4 USD - 10,12 -0,03 -0,30 10,15 9,21 - LU1806518293 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,05 -0,03 -0,30 10,08 9,21 - LU1806518533 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,15 -0,05 -0,29 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,51 -0,05 -0,30 16,79 15,21 - LU0413376566 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 95,58 -0,26 -0,27 100,14 88,89 - LU1109561420 - -
Class D2 USD Ei ole 19,62 -0,05 -0,25 19,67 17,85 - LU0297941386 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 9,75 -0,02 -0,20 9,87 8,97 - LU1618350562 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,07 -0,03 -0,30 10,26 9,31 - LU0200680782 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,45 -0,28 -0,26 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,10 -0,02 -0,20 10,28 9,33 - LU0827876821 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,41 0,07 0,57 12,41 11,17 - LU1072326561 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 66,26 -0,18 -0,27 69,63 61,70 - LU0764619960 - -
Class X2 USD Ei ole 21,27 -0,05 -0,23 21,32 19,30 - LU0200682721 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 19,03 -0,05 -0,26 19,09 17,45 - LU0343170543 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,70 -0,02 -0,23 9,09 8,09 - LU0871639893 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,93 0,05 0,56 8,93 8,15 - LU0200684008 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,61 -0,02 -0,21 10,12 9,04 - LU1323999216 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,72 -0,03 -0,31 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,62 0,04 0,47 8,62 7,87 - LU0200683703 - -
Class X2 EUR Ei ole 18,86 0,11 0,59 18,86 16,41 - LU0988581723 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,39 0,09 0,52 17,39 15,26 - LU0827877043 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,22 0,08 0,50 16,22 14,32 - LU0200683885 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,31 -0,03 -0,32 9,87 8,70 - LU1408527916 - -
Class I2 EUR Ei ole 15,66 0,08 0,51 15,66 13,72 - LU1048586868 - -
Class A2 CZK Ei ole 417,80 4,01 0,97 417,80 365,67 - LU1791181735 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,63 -0,03 -0,26 11,74 10,69 - LU1057294727 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 10,82 -0,03 -0,28 10,89 9,94 - LU1403444356 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,84 -0,03 -0,25 11,87 10,82 - LU1373034005 - -
Class I2 USD Ei ole 17,66 -0,05 -0,28 17,71 16,06 - LU1180455567 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,25 -0,02 -0,22 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,86 -0,03 -0,34 9,20 8,22 - LU0764617162 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,57 -0,03 -0,31 10,04 8,90 - LU1408528054 - -
Class A2 USD Ei ole 18,30 -0,05 -0,27 18,35 16,68 - LU0200680600 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,61 -0,03 -0,31 10,10 8,96 - LU1408528138 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,64 -0,03 -0,26 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumentit

Dokumentit