BGF Sustainable Global Bond Income Fund The Fund aims to achieve an income on your investment without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of sustainable and environmental, social and governance (ESG) focused investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). In order to generate above average income, the Fund will seek diversified income sources across a variety of such fixed income transferable securities. The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf Net Assets of Fund USD 158 937 280 Share Class launch date 17.10.2018 Fund Launch Date 16.07.2018 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income SFDR Classification Article 8 Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,49% ISIN LU1893598885 Annual Management Fee 0,50% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment EUR 10000000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Flexible Bond - EUR Hedged Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFZ2EH SEDOL BGL0LD0 29-Feb-2024 BGF Sustainable Global Bond Income Fund Inception Date 17.10.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 373 654,47 Number of Securities 947,00 Shares Outstanding 36 135,00 Name Weight (%) UMBS 30YR TBA 10.3396 FNMA 30YR UMBS SUPER 0.8145 NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.7559 UMBS 30YR TBA(REG A) 0.737 FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026 0.6743 TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079 0.5987 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029 0.5707 BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027 0.5131 NCMS_18-SOX E 144A 0.4626 TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079 0.4544 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 10.34 0 0 27.03.2024 10.34 0.01 0.0968054211035818 26.03.2024 10.33 0 0 25.03.2024 10.33 -0.01 -0.09671179883945841 22.03.2024 10.34 0.02 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