BGF Sustainable Global Bond Income Fund
The Fund aims to achieve an income on your investment without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of sustainable and environmental, social and governance (ESG) focused investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short
term maturities). In order to generate above average income, the Fund will seek diversified income sources across a variety of such fixed income transferable
securities. The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf
Net Assets of Fund
USD 158 937 280
Share Class launch date
17.10.2018
Fund Launch Date
16.07.2018
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,49%
ISIN
LU1893598885
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFZ2EH
SEDOL
BGL0LD0
29-Feb-2024
BGF Sustainable Global Bond Income Fund
Inception Date
17.10.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 373 654,47
Number of Securities
947,00
Shares Outstanding
36 135,00
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA
10.3396
FNMA 30YR UMBS SUPER
0.8145
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.7559
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.737
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026
0.6743
TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079
0.5987
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029
0.5707
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027
0.5131
NCMS_18-SOX E 144A
0.4626
TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079
0.4544
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
10.34
0
0
27.03.2024
10.34
0.01
0.0968054211035818
26.03.2024
10.33
0
0
25.03.2024
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
22.03.2024
10.34
0.02
0.1937984496124031
21.03.2024
10.32
0.02
0.1941747572815534
20.03.2024
10.3
0.01
0.09718172983479106
19.03.2024
10.29
0.01
0.09727626459143969
18.03.2024
10.28
0
0
15.03.2024
10.28
-0.02
-0.1941747572815534
14.03.2024
10.3
-0.02
-0.1937984496124031
13.03.2024
10.32
0
0
12.03.2024
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
11.03.2024
10.33
0
0
08.03.2024
10.33
0.02
0.19398642095053345
07.03.2024
10.31
0.01
0.0970873786407767
06.03.2024
10.3
0.01
0.09718172983479106
05.03.2024
10.29
0.01
0.09727626459143969
04.03.2024
10.28
0.03
0.2926829268292683
01.03.2024
10.25
-0.01
-0.09746588693957114
29.02.2024
10.26
0
0
28.02.2024
10.26
0
0
27.02.2024
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
26.02.2024
10.27
0.01
0.09746588693957114
23.02.2024
10.26
0
0
22.02.2024
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
21.02.2024
10.27
0.01
0.09746588693957114
20.02.2024
10.26
0
0
19.02.2024
10.26
0.02
0.1953125
16.02.2024
10.24
-0.02
-0.1949317738791423
15.02.2024
10.26
0.03
0.2932551319648094
14.02.2024
10.23
-0.01
-0.09765625
13.02.2024
10.24
-0.03
-0.2921129503407984
12.02.2024
10.27
0.01
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09.02.2024
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
08.02.2024
10.27
-0.03
-0.2912621359223301
07.02.2024
10.3
0.03
0.2921129503407984
06.02.2024
10.27
0
0
05.02.2024
10.27
-0.03
-0.2912621359223301
02.02.2024
10.3
-0.02
-0.1937984496124031
01.02.2024
10.32
0
0
31.01.2024
10.32
0.01
0.09699321047526673
30.01.2024
10.31
0.03
0.2918287937743191
29.01.2024
10.28
0.01
0.09737098344693282
26.01.2024
10.27
0
0
25.01.2024
10.27
0.02
0.1951219512195122
24.01.2024
10.25
0
0
23.01.2024
10.25
0
0
22.01.2024
10.25
0.02
0.19550342130987292
19.01.2024
10.23
-0.01
-0.09765625
18.01.2024
10.24
-0.01
-0.0975609756097561
17.01.2024
10.25
-0.03
-0.2918287937743191
16.01.2024
10.28
-0.02
-0.1941747572815534
15.01.2024
10.3
0.01
0.09718172983479106
12.01.2024
10.29
0.03
0.29239766081871343
11.01.2024
10.26
0.01
0.0975609756097561
10.01.2024
10.25
0.01
0.09765625
09.01.2024
10.24
0.03
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08.01.2024
10.21
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05.01.2024
10.2
-0.02
-0.19569471624266144
04.01.2024
10.22
-0.02
-0.1953125
03.01.2024
10.24
-0.03
-0.2921129503407984
02.01.2024
10.27
-0.02
-0.19436345966958213
29.12.2023
10.29
-0.01
-0.0970873786407767
28.12.2023
10.3
0.01
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27.12.2023
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0.02
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22.12.2023
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0
0
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19.12.2023
10.23
-0.01
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18.12.2023
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15.12.2023
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14.12.2023
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13.12.2023
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12.12.2023
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0
0
11.12.2023
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0
08.12.2023
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07.12.2023
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01.12.2023
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0
0
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0.01
0.1
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28.11.2023
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27.11.2023
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24.11.2023
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
23.11.2023
9.93
0
0
22.11.2023
9.93
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21.11.2023
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20.11.2023
9.9
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17.11.2023
9.88
0
0
16.11.2023
9.88
0.02
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15.11.2023
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14.11.2023
9.84
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10.11.2023
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9.8
0
0
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06.11.2023
9.8
0.01
0.10214504596527069
03.11.2023
9.79
0.05
0.5133470225872689
02.11.2023
9.74
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31.10.2023
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0.01
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30.10.2023
9.65
0
0
27.10.2023
9.65
0.01
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26.10.2023
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25.10.2023
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24.10.2023
9.63
0.03
0.3125
23.10.2023
9.6
-0.01
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20.10.2023
9.61
0
0
19.10.2023
9.61
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-0.3112033195020747
18.10.2023
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-0.02
-0.2070393374741201
17.10.2023
9.66
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16.10.2023
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-0.01
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13.10.2023
9.7
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12.10.2023
9.71
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11.10.2023
9.72
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10.10.2023
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09.10.2023
9.65
0
0
06.10.2023
9.65
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05.10.2023
9.67
0.01
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04.10.2023
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
03.10.2023
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
02.10.2023
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
29.09.2023
9.74
0.03
0.30895983522142123
28.09.2023
9.71
-0.05
-0.5122950819672131
27.09.2023
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
26.09.2023
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
25.09.2023
9.78
0
0
22.09.2023
9.78
0
0
21.09.2023
9.78
-0.03
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20.09.2023
9.81
0
0
19.09.2023
9.81
0
0
18.09.2023
9.81
-0.01
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15.09.2023
9.82
0
0
14.09.2023
9.82
0.01
0.1019367991845056
13.09.2023
9.81
0
0
12.09.2023
9.81
0
0
11.09.2023
9.81
0
0
08.09.2023
9.81
0.02
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07.09.2023
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06.09.2023
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-0.02
-0.20366598778004075
05.09.2023
9.82
-0.02
-0.2032520325203252
04.09.2023
9.84
0
0
01.09.2023
9.84
0
0
31.08.2023
9.84
0
0
30.08.2023
9.84
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29.08.2023
9.8
0.01
0.10214504596527069
28.08.2023
9.79
0
0
25.08.2023
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
24.08.2023
9.8
0.02
0.20449897750511248
23.08.2023
9.78
0.04
0.4106776180698152
22.08.2023
9.74
-0.02
-0.20491803278688525
21.08.2023
9.76
0
0
18.08.2023
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
17.08.2023
9.77
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-0.30612244897959184
16.08.2023
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
14.08.2023
9.82
-0.02
-0.2032520325203252
11.08.2023
9.84
-0.03
-0.303951367781155
10.08.2023
9.87
0.01
0.10141987829614604
09.08.2023
9.86
0
0
08.08.2023
9.86
0.02
0.2032520325203252
07.08.2023
9.84
0.02
0.20366598778004075
04.08.2023
9.82
0.01
0.1019367991845056
03.08.2023
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
02.08.2023
9.84
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-0.01
-0.10050251256281408
04.12.2018
9.95
0
0
03.12.2018
9.95
0.01
0.1006036217303823
30.11.2018
9.94
0
0
29.11.2018
9.94
0
0
28.11.2018
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0
0
27.11.2018
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26.11.2018
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0
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23.11.2018
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0
22.11.2018
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0
0
21.11.2018
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20.11.2018
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19.11.2018
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16.11.2018
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15.11.2018
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13.11.2018
9.98
0
0
12.11.2018
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
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0
0
08.11.2018
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0
0
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0
0
05.11.2018
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0
0
02.11.2018
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31.10.2018
9.97
-0.01
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30.10.2018
9.98
0
0
29.10.2018
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0
0
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0
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0
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0
0
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-0.01
-0.1001001001001001
22.10.2018
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0
0
19.10.2018
9.99
-0.01
-0.1
18.10.2018
10
0
0
17.10.2018
10
--
--
BGF Sustainable Global Bond Income Fund
Fund Inception
17-Oct-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.10.2018
--
30.11.2018
-0.300903
31.12.2018
-0.402414
31.01.2019
1.313131
28.02.2019
0.697906
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30.04.2019
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1.5625
31.07.2019
0
31.08.2019
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30.09.2019
0
31.10.2019
0.09542
30.11.2019
0.095329
31.12.2019
0.666667
31.01.2020
0.567644
29.02.2020
-0.094073
31.03.2020
-12.900188
30.04.2020
5.945946
31.05.2020
2.244898
30.06.2020
1.197605
31.07.2020
1.873767
31.08.2020
0.580833
30.09.2020
-0.481232
31.10.2020
0.193424
30.11.2020
2.316602
31.12.2020
1.037736
31.01.2021
-0.186741
28.02.2021
0.187091
31.03.2021
-0.373483
30.04.2021
0.656045
31.05.2021
0.558659
30.06.2021
0.092593
31.07.2021
-0.185014
31.08.2021
0.55607
30.09.2021
-0.829493
31.10.2021
-0.929368
30.11.2021
-1.125704
31.12.2021
0.759013
31.01.2022
-1.694915
28.02.2022
-2.394636
31.03.2022
-0.490677
30.04.2022
-1.282051
31.05.2022
-0.599401
30.06.2022
-2.613065
31.07.2022
1.444788
31.08.2022
-0.915565
30.09.2022
-3.285421
31.10.2022
0.424628
30.11.2022
2.008457
31.12.2022
0.310881
31.01.2023
2.272727
28.02.2023
-1.313131
31.03.2023
-0.614125
30.04.2023
0.720906
31.05.2023
-0.613497
30.06.2023
0.514403
31.07.2023
1.023541
31.08.2023
-0.303951
30.09.2023
-1.01626
31.10.2023
-0.821355
30.11.2023
3.623188
31.12.2023
2.797203
31.01.2024
0.291545
29.02.2024
-0.581395