Multi Asset

BGF Global Conservative Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Korkopapereihin voivat vaikuttaa useat tekijät, mm. korkojen muutokset, luottoriski sekä luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen. Sijoituskelpoista heikommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla muita herkempiä tällaisille tekijöille. Lisäksi kiinteistö- ja varallisuusvakuudellisiin arvopapereihin voi myös liittyä huomattavaa velanottoa, eivätkä ne välttämättä täysin heijasta kohde-etuuksien arvoa. Osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopaperien arvoon voivat vaikuttaa osakemarkkinoiden päivittäiset liikkeet, poliittiset ja taloudelliset uutiset, yhtiöiden liiketulokset sekä merkittävät yritystapahtumat. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä niiden kohde-etuuksien arvon muutoksille. Vaikutus on suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 EUR 122,938
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 12.09.2018
Perustamispäivä 26.09.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka EUR Cautious Allocation - Global
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,55%
ISIN LU1883300961
Bloomberg-tunnus BGFCII9
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BGR1RQ2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,79
ISHARES UCITS $ HIGH YIELD CORP BD 2,35
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1,50
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 0,89
CEDF_16-6A BR 144A 0,77
Nimi Painotus (%)
TICP_17-9A B 144A 0,77
HSBC HOLDINGS PLC 3.4 03/08/2021 0,76
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.881 04/24/2023 0,69
LCM_26A A1 144A 0,58
CIFC_18-2A A1 144A 0,58
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I9 EUR EUR - 9,93 0,00 0,00 10,02 9,59 - LU1883300961 - -
Class X2 EUR - 10,05 0,00 0,00 10,06 9,67 - LU1858900407 - -
Class D2 EUR - 10,01 -0,01 -0,10 10,02 9,65 - LU1845137147 - -
Class A9 EUR EUR - 9,91 -0,01 -0,10 10,02 9,59 - LU1883300615 - -
Class D4 EUR - 10,01 -0,01 -0,10 10,02 9,65 - LU1845137220 - -
Class A4 EUR - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,64 - LU1845137063 - -
Class A2 EUR - 9,97 -0,01 -0,10 10,01 9,63 - LU1845136925 - -
Class D9 EUR EUR - 9,92 -0,01 -0,10 10,02 9,59 - LU1883300888 - -
Class I2 EUR - 10,02 -0,01 -0,10 10,03 9,66 - LU1857917774 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit