Osakkeet

BGF Emerging Markets Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 USD 859,478
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 22.08.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index (Net)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,85%
ISIN LU1866970491
Bloomberg-tunnus BGFEMI5
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BGHJWC7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,43
BANK OF CHINA LTD 3,62
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,54
HDFC BANK LTD 3,30
Nimi Painotus (%)
SBERBANK ROSSII PAO 3,15
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,57
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,35
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,23
SJM HOLDINGS LTD 2,14
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 USD - 11,08 -0,03 -0,27 11,19 9,34 - LU1866970491 - -
Class X2 USD Ei ole 14,48 -0,16 -1,09 14,78 12,26 - LU0462857433 - -
Class X2 EUR Ei ole 13,00 -0,08 -0,61 13,14 10,75 - LU0562137082 - -
Class A2 EUR Ei ole 32,87 -0,22 -0,66 33,24 27,44 - LU0171275786 - -
Class A2 CZK Ei ole 845,99 -5,62 -0,66 852,28 708,97 - LU1791183517 - -
Class I2 EUR Ei ole 12,53 -0,08 -0,63 12,67 10,40 - LU1559747883 - -
Class A2 USD Ei ole 36,62 -0,41 -1,11 37,40 31,26 - LU0047713382 - -
Class D2 USD Ei ole 40,41 -0,45 -1,10 41,25 34,37 - LU0252970164 - -
Class D2 EUR Ei ole 36,27 -0,24 -0,66 36,67 30,16 - LU0252967376 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumentit

Dokumentit