BGF FinTech Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied in financial services. The Fund will focus on companies that generate revenues from the application of technology in the financial services industry sector and/or which aim to compete with traditional methods in the operation and distribution of financial products and services. In normal market conditions the Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies with large, medium and small market capitalisation (market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued) that are involved in activities including the following: payment systems, banking, investments, lending, insurance and software. Although it is likely that most of the Fund’s investments will be in companies located in developed markets globally, the Fund may also invest in emerging markets.
Net Assets of Fund
USD 235 370 694
Share Class launch date
04.09.2018
Fund Launch Date
04.09.2018
Share Class Currency
SGD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Comparator Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,79%
ISIN
LU1861220207
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
SGD 5000
Minimum Subsequent Investment
SGD 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFHA2S
SEDOL
BG09462
29-Feb-2024
BGF FinTech Fund
Inception Date
04.09.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
SGD 8 313 854,23
Number of Securities
39,00
Shares Outstanding
716 662,49
Name
Weight (%)
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
5.1501
RAKUTEN BANK LTD
5.0875
FISERV INC
4.9369
WEX INC
4.9307
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
4.9156
NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP
4.8058
GLOBAL PAYMENTS INC
4.5282
REPAY HOLDINGS CORP CLASS A
3.7153
PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A
3.6851
KIWOOM SECURITIES LTD
3.5272
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
11.6
0.11
0.9573542210617929
27.03.2024
11.49
-0.01
-0.08695652173913043
26.03.2024
11.5
0.07
0.6124234470691163
25.03.2024
11.43
-0.08
-0.6950477845351868
22.03.2024
11.51
-0.08
-0.6902502157031924
21.03.2024
11.59
0.31
2.74822695035461
20.03.2024
11.28
0.08
0.7142857142857143
19.03.2024
11.2
-0.01
-0.08920606601248884
18.03.2024
11.21
0.02
0.17873100983020554
15.03.2024
11.19
-0.05
-0.44483985765124556
14.03.2024
11.24
-0.11
-0.9691629955947136
13.03.2024
11.35
0.15
1.3392857142857142
12.03.2024
11.2
0.03
0.26857654431512984
11.03.2024
11.17
-0.08
-0.7111111111111111
08.03.2024
11.25
0.11
0.9874326750448833
07.03.2024
11.14
0.04
0.36036036036036034
06.03.2024
11.1
0
0
05.03.2024
11.1
-0.07
-0.6266786034019696
04.03.2024
11.17
0.05
0.44964028776978415
01.03.2024
11.12
-0.02
-0.17953321364452424
29.02.2024
11.14
0.14
1.2727272727272727
28.02.2024
11
-0.04
-0.36231884057971014
27.02.2024
11.04
0.05
0.4549590536851683
26.02.2024
10.99
0.08
0.7332722273143905
23.02.2024
10.91
0.04
0.36798528058877644
22.02.2024
10.87
0.13
1.2104283054003724
21.02.2024
10.74
-0.02
-0.18587360594795538
20.02.2024
10.76
-0.09
-0.8294930875576036
19.02.2024
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
16.02.2024
10.86
-0.03
-0.27548209366391185
15.02.2024
10.89
0.11
1.0204081632653061
14.02.2024
10.78
0.21
1.9867549668874172
13.02.2024
10.57
-0.19
-1.7657992565055762
12.02.2024
10.76
0.12
1.1278195488721805
09.02.2024
10.64
0.08
0.7575757575757576
08.02.2024
10.56
0.09
0.8595988538681948
07.02.2024
10.47
-0.01
-0.09541984732824428
06.02.2024
10.48
-0.05
-0.4748338081671415
05.02.2024
10.53
-0.04
-0.3784295175023652
02.02.2024
10.57
0.06
0.570884871550904
01.02.2024
10.51
-0.1
-0.942507068803016
31.01.2024
10.61
-0.04
-0.3755868544600939
30.01.2024
10.65
0.04
0.3770028275212064
29.01.2024
10.61
0
0
26.01.2024
10.61
0.1
0.9514747859181731
25.01.2024
10.51
-0.06
-0.5676442762535477
24.01.2024
10.57
0.09
0.8587786259541985
23.01.2024
10.48
-0.03
-0.285442435775452
22.01.2024
10.51
0.31
3.0392156862745097
19.01.2024
10.2
-0.02
-0.19569471624266144
18.01.2024
10.22
0.02
0.19607843137254902
17.01.2024
10.2
-0.17
-1.639344262295082
16.01.2024
10.37
-0.11
-1.049618320610687
15.01.2024
10.48
-0.12
-1.1320754716981132
12.01.2024
10.6
0.07
0.6647673314339981
11.01.2024
10.53
0.02
0.19029495718363462
10.01.2024
10.51
-0.07
-0.6616257088846881
09.01.2024
10.58
0.03
0.2843601895734597
08.01.2024
10.55
0.08
0.7640878701050621
05.01.2024
10.47
0.13
1.2572533849129595
04.01.2024
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
03.01.2024
10.37
-0.17
-1.6129032258064515
02.01.2024
10.54
-0.2
-1.86219739292365
29.12.2023
10.74
-0.01
-0.09302325581395349
28.12.2023
10.75
0.08
0.7497656982193065
27.12.2023
10.67
0.11
1.0416666666666667
22.12.2023
10.56
0.08
0.7633587786259542
21.12.2023
10.48
-0.03
-0.285442435775452
20.12.2023
10.51
-0.02
-0.1899335232668566
19.12.2023
10.53
0.16
1.5429122468659595
18.12.2023
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
15.12.2023
10.38
-0.14
-1.3307984790874525
14.12.2023
10.52
0.57
5.728643216080402
13.12.2023
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
12.12.2023
9.98
-0.03
-0.2997002997002997
11.12.2023
10.01
0.06
0.6030150753768844
08.12.2023
9.95
0.08
0.8105369807497467
07.12.2023
9.87
-0.1
-1.0030090270812437
06.12.2023
9.97
0.11
1.1156186612576064
05.12.2023
9.86
-0.06
-0.6048387096774194
04.12.2023
9.92
0.19
1.9527235354573484
01.12.2023
9.73
0.04
0.41279669762641896
30.11.2023
9.69
-0.06
-0.6153846153846154
29.11.2023
9.75
0.24
2.5236593059936907
28.11.2023
9.51
0.01
0.10526315789473684
27.11.2023
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
24.11.2023
9.51
0
0
23.11.2023
9.51
0.01
0.10526315789473684
22.11.2023
9.5
0.02
0.2109704641350211
21.11.2023
9.48
-0.03
-0.31545741324921134
20.11.2023
9.51
0.08
0.848356309650053
17.11.2023
9.43
0
0
16.11.2023
9.43
-0.02
-0.21164021164021163
15.11.2023
9.45
0.11
1.177730192719486
14.11.2023
9.34
0.33
3.662597114317425
13.11.2023
9.01
0.07
0.7829977628635347
10.11.2023
8.94
-0.07
-0.7769145394006659
09.11.2023
9.01
0.05
0.5580357142857143
08.11.2023
8.96
0.08
0.9009009009009009
07.11.2023
8.88
-0.14
-1.5521064301552105
06.11.2023
9.02
-0.06
-0.6607929515418502
03.11.2023
9.08
0.28
3.1818181818181817
02.11.2023
8.8
0.32
3.7735849056603774
31.10.2023
8.48
0.07
0.8323424494649228
30.10.2023
8.41
-0.03
-0.35545023696682465
27.10.2023
8.44
-0.03
-0.3541912632821724
26.10.2023
8.47
-0.06
-0.7033997655334114
25.10.2023
8.53
-0.3
-3.3975084937712343
24.10.2023
8.83
-0.04
-0.4509582863585118
23.10.2023
8.87
-0.16
-1.7718715393133997
20.10.2023
9.03
-0.07
-0.7692307692307693
19.10.2023
9.1
-0.06
-0.6550218340611353
18.10.2023
9.16
0.02
0.2188183807439825
17.10.2023
9.14
0.02
0.21929824561403508
16.10.2023
9.12
-0.04
-0.4366812227074236
13.10.2023
9.16
-0.09
-0.972972972972973
12.10.2023
9.25
-0.12
-1.2806830309498398
11.10.2023
9.37
0.12
1.2972972972972974
10.10.2023
9.25
0.2
2.2099447513812156
09.10.2023
9.05
0.04
0.4439511653718091
06.10.2023
9.01
-0.05
-0.5518763796909493
05.10.2023
9.06
0.08
0.89086859688196
04.10.2023
8.98
-0.21
-2.2850924918389555
03.10.2023
9.19
-0.17
-1.8162393162393162
02.10.2023
9.36
-0.12
-1.2658227848101267
29.09.2023
9.48
0.12
1.2820512820512822
28.09.2023
9.36
-0.05
-0.5313496280552603
27.09.2023
9.41
-0.11
-1.1554621848739495
26.09.2023
9.52
0
0
25.09.2023
9.52
-0.05
-0.522466039707419
22.09.2023
9.57
0
0
21.09.2023
9.57
-0.28
-2.8426395939086295
20.09.2023
9.85
0.09
0.9221311475409836
19.09.2023
9.76
-0.04
-0.40816326530612246
18.09.2023
9.8
-0.16
-1.606425702811245
15.09.2023
9.96
0.04
0.4032258064516129
14.09.2023
9.92
0.01
0.10090817356205853
13.09.2023
9.91
0.03
0.30364372469635625
12.09.2023
9.88
0.06
0.6109979633401222
11.09.2023
9.82
0.05
0.5117707267144319
08.09.2023
9.77
-0.03
-0.30612244897959184
07.09.2023
9.8
-0.24
-2.3904382470119523
06.09.2023
10.04
-0.04
-0.3968253968253968
05.09.2023
10.08
-0.12
-1.1764705882352942
04.09.2023
10.2
0.07
0.6910167818361304
01.09.2023
10.13
-0.05
-0.4911591355599214
31.08.2023
10.18
0.04
0.39447731755424065
30.08.2023
10.14
0.12
1.1976047904191616
29.08.2023
10.02
0.01
0.0999000999000999
28.08.2023
10.01
0.12
1.2133468149646107
25.08.2023
9.89
-0.13
-1.2974051896207586
24.08.2023
10.02
0.07
0.7035175879396985
23.08.2023
9.95
0.05
0.5050505050505051
22.08.2023
9.9
-0.03
-0.3021148036253776
21.08.2023
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0
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0
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20.04.2020
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26.03.2020
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0.49
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0
0
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-0.08
-0.8
04.09.2018
10
--
--
BGF FinTech Fund
Fund Inception
04-Sept-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.09.2018
--
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29.02.2024
4.995287