BGF Next Generation Technology Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. The Fund will focus on next generation technology themes including artificial intelligence, computing, automation, robotics, technological analytics, e-commerce, payment systems, communications technology and generative design. In normal market conditions the Fund will invest in equity securities of companies with large, medium and small market capitalisation (market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued). Although it is likely that most of the Fund’s investments will be in companies located in developed markets globally, the Fund may also invest in emerging markets.
Net Assets of Fund
USD 2 756 876 408
Share Class launch date
04.09.2018
Fund Launch Date
04.09.2018
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Comparator Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,81%
ISIN
LU1861216510
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 5000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
B3F7 GR
SEDOL
BG094S4
29-Feb-2024
BGF Next Generation Technology Fund
Inception Date
04.09.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 103 498 001,22
Number of Securities
116,00
Shares Outstanding
6 600 426,83
Name
Weight (%)
NVIDIA CORP
6.7985
SYNOPSYS INC
3.4868
ALTIUM LTD
2.5582
ASM INTERNATIONAL NV
2.51
PURE STORAGE INC CLASS A
2.4265
SK HYNIX INC
2.3745
MONGODB INC CLASS A
2.2753
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
2.2338
PALO ALTO NETWORKS INC
2.0814
INFORMA PLC
1.8855
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
15.68
0.03
0.19169329073482427
27.03.2024
15.65
-0.2
-1.2618296529968454
26.03.2024
15.85
0.08
0.507292327203551
25.03.2024
15.77
0.1
0.6381620931716656
22.03.2024
15.67
-0.09
-0.5710659898477157
21.03.2024
15.76
0.56
3.6842105263157894
20.03.2024
15.2
0.13
0.8626410086264101
19.03.2024
15.07
-0.31
-2.0156046814044215
18.03.2024
15.38
0.08
0.5228758169934641
15.03.2024
15.3
-0.2
-1.2903225806451613
14.03.2024
15.5
-0.16
-1.0217113665389528
13.03.2024
15.66
-0.08
-0.5082592121982211
12.03.2024
15.74
0.06
0.3826530612244898
11.03.2024
15.68
-0.56
-3.4482758620689653
08.03.2024
16.24
0.21
1.3100436681222707
07.03.2024
16.03
0.13
0.8176100628930818
06.03.2024
15.9
0.05
0.31545741324921134
05.03.2024
15.85
-0.16
-0.9993753903810119
04.03.2024
16.01
0.3
1.9096117122851686
01.03.2024
15.71
0.14
0.899165061014772
29.02.2024
15.57
0.22
1.4332247557003257
28.02.2024
15.35
-0.15
-0.967741935483871
27.02.2024
15.5
0.06
0.38860103626943004
26.02.2024
15.44
0.1
0.651890482398957
23.02.2024
15.34
-0.07
-0.45425048669695
22.02.2024
15.41
0.58
3.910991233985165
21.02.2024
14.83
-0.27
-1.7880794701986755
20.02.2024
15.1
-0.28
-1.8205461638491547
19.02.2024
15.38
-0.05
-0.32404406999351915
16.02.2024
15.43
-0.08
-0.5157962604771116
15.02.2024
15.51
0.21
1.3725490196078431
14.02.2024
15.3
0.23
1.5262110152621102
13.02.2024
15.07
-0.32
-2.079272254710851
12.02.2024
15.39
0.07
0.45691906005221933
09.02.2024
15.32
0.23
1.5241882041086812
08.02.2024
15.09
0.34
2.305084745762712
07.02.2024
14.75
0.01
0.06784260515603799
06.02.2024
14.74
-0.01
-0.06779661016949153
05.02.2024
14.75
0.03
0.20380434782608695
02.02.2024
14.72
0.27
1.8685121107266436
01.02.2024
14.45
-0.07
-0.4820936639118457
31.01.2024
14.52
-0.19
-1.2916383412644459
30.01.2024
14.71
0.21
1.4482758620689655
29.01.2024
14.5
0.05
0.3460207612456747
26.01.2024
14.45
-0.21
-1.4324693042291952
25.01.2024
14.66
-0.05
-0.3399048266485384
24.01.2024
14.71
0.08
0.5468215994531784
23.01.2024
14.63
-0.08
-0.5438477226376615
22.01.2024
14.71
0.47
3.300561797752809
19.01.2024
14.24
0.2
1.4245014245014245
18.01.2024
14.04
0.35
2.556610664718773
17.01.2024
13.69
-0.23
-1.6522988505747127
16.01.2024
13.92
-0.1
-0.7132667617689016
15.01.2024
14.02
-0.06
-0.42613636363636365
12.01.2024
14.08
0.01
0.07107320540156362
11.01.2024
14.07
0.12
0.8602150537634409
10.01.2024
13.95
0.05
0.3597122302158273
09.01.2024
13.9
0.14
1.0174418604651163
08.01.2024
13.76
0.16
1.1764705882352942
05.01.2024
13.6
0.08
0.591715976331361
04.01.2024
13.52
-0.21
-1.529497450837582
03.01.2024
13.73
-0.27
-1.9285714285714286
02.01.2024
14
-0.4
-2.7777777777777777
29.12.2023
14.4
-0.02
-0.13869625520110956
28.12.2023
14.42
-0.01
-0.0693000693000693
27.12.2023
14.43
0.14
0.979706088173548
22.12.2023
14.29
0.06
0.42164441321152496
21.12.2023
14.23
-0.03
-0.21037868162692847
20.12.2023
14.26
-0.05
-0.3494060097833683
19.12.2023
14.31
0.02
0.13995801259622112
18.12.2023
14.29
0.01
0.0700280112044818
15.12.2023
14.28
-0.03
-0.20964360587002095
14.12.2023
14.31
0.44
3.172314347512617
13.12.2023
13.87
0.09
0.6531204644412192
12.12.2023
13.78
0.1
0.7309941520467836
11.12.2023
13.68
0.11
0.810611643330877
08.12.2023
13.57
0.15
1.1177347242921014
07.12.2023
13.42
-0.15
-1.105379513633014
06.12.2023
13.57
0.14
1.0424422933730455
05.12.2023
13.43
-0.09
-0.665680473372781
04.12.2023
13.52
0
0
01.12.2023
13.52
-0.08
-0.5882352941176471
30.11.2023
13.6
-0.12
-0.8746355685131195
29.11.2023
13.72
0.29
2.1593447505584513
28.11.2023
13.43
0.01
0.07451564828614009
27.11.2023
13.42
0
0
24.11.2023
13.42
-0.01
-0.07446016381236038
23.11.2023
13.43
-0.01
-0.0744047619047619
22.11.2023
13.44
-0.05
-0.37064492216456635
21.11.2023
13.49
0.06
0.4467609828741623
20.11.2023
13.43
0.1
0.7501875468867217
17.11.2023
13.33
0.07
0.5279034690799397
16.11.2023
13.26
-0.05
-0.3756574004507889
15.11.2023
13.31
0.19
1.4481707317073171
14.11.2023
13.12
0.41
3.225806451612903
13.11.2023
12.71
0.08
0.6334125098970704
10.11.2023
12.63
-0.13
-1.0188087774294672
09.11.2023
12.76
0.08
0.6309148264984227
08.11.2023
12.68
0.1
0.794912559618442
07.11.2023
12.58
0.06
0.4792332268370607
06.11.2023
12.52
0.11
0.8863819500402901
03.11.2023
12.41
0.2
1.638001638001638
02.11.2023
12.21
0.42
3.5623409669211195
31.10.2023
11.79
0.04
0.3404255319148936
30.10.2023
11.75
-0.09
-0.7601351351351351
27.10.2023
11.84
-0.01
-0.08438818565400844
26.10.2023
11.85
-0.29
-2.3887973640856672
25.10.2023
12.14
-0.1
-0.8169934640522876
24.10.2023
12.24
0.22
1.8302828618968385
23.10.2023
12.02
-0.23
-1.8775510204081634
20.10.2023
12.25
-0.21
-1.6853932584269662
19.10.2023
12.46
-0.16
-1.2678288431061806
18.10.2023
12.62
-0.05
-0.39463299131807417
17.10.2023
12.67
-0.07
-0.5494505494505495
16.10.2023
12.74
-0.21
-1.6216216216216217
13.10.2023
12.95
-0.21
-1.5957446808510638
12.10.2023
13.16
0.03
0.2284843869002285
11.10.2023
13.13
0.11
0.8448540706605223
10.10.2023
13.02
0.24
1.8779342723004695
09.10.2023
12.78
0.18
1.4285714285714286
06.10.2023
12.6
-0.04
-0.31645569620253167
05.10.2023
12.64
0.1
0.7974481658692185
04.10.2023
12.54
-0.17
-1.3375295043273014
03.10.2023
12.71
-0.12
-0.9353078721745908
02.10.2023
12.83
-0.06
-0.46547711404189296
29.09.2023
12.89
0.34
2.7091633466135456
28.09.2023
12.55
0.06
0.4803843074459568
27.09.2023
12.49
0.02
0.16038492381716118
26.09.2023
12.47
-0.14
-1.1102299762093577
25.09.2023
12.61
-0.01
-0.07923930269413629
22.09.2023
12.62
0.05
0.39777247414478917
21.09.2023
12.57
-0.41
-3.1587057010785826
20.09.2023
12.98
0.09
0.6982156710628394
19.09.2023
12.89
-0.13
-0.9984639016897081
18.09.2023
13.02
-0.22
-1.661631419939577
15.09.2023
13.24
-0.05
-0.3762227238525207
14.09.2023
13.29
0.05
0.3776435045317221
13.09.2023
13.24
-0.13
-0.9723261032161555
12.09.2023
13.37
0.07
0.5263157894736842
11.09.2023
13.3
-0.08
-0.5979073243647235
08.09.2023
13.38
0.06
0.45045045045045046
07.09.2023
13.32
-0.42
-3.056768558951965
06.09.2023
13.74
0.11
0.8070432868672047
05.09.2023
13.63
-0.1
-0.7283321194464676
04.09.2023
13.73
0.03
0.21897810218978103
01.09.2023
13.7
-0.03
-0.21849963583394028
31.08.2023
13.73
0.15
1.1045655375552283
30.08.2023
13.58
0.29
2.18209179834462
29.08.2023
13.29
0.11
0.834597875569044
28.08.2023
13.18
0.1
0.764525993883792
25.08.2023
13.08
-0.38
-2.823179791976226
24.08.2023
13.46
0.22
1.661631419939577
23.08.2023
13.24
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11.86
-0.3
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-0.16
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13.12.2022
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0
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27.05.2022
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25.05.2022
13.2
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24.05.2022
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-3.584491587417703
23.05.2022
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20.05.2022
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19.05.2022
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18.05.2022
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-0.74
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-0.5162241887905604
10.05.2022
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06.05.2022
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28.04.2022
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26.04.2022
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0
0
25.04.2022
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11.12.2020
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10.12.2020
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0
0
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0
0
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27.11.2018
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20.11.2018
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06.09.2018
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05.09.2018
9.88
-0.12
-1.2
04.09.2018
10
--
--
BGF Next Generation Technology Fund
Fund Inception
04-Sept-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.09.2018
--
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0.239234
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29.02.2024
7.231405