BGF ESG Global Conservative Income Fund The Fund aims to provide a conservative level of income on your investment, i.e. within the appropriate risk parameters, with a focus on capital stability in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) focused investing. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/baselinescreens. Net Assets of Fund EUR 303 879 744 Share Class launch date 13.09.2018 Fund Launch Date 12.09.2018 Share Class Currency EUR Fund Base Currency EUR Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 70% Barc Global Agg Eur Hedged / 30% MSCI World Eur Hedged SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,27% ISIN LU1845137063 Annual Management Fee 1,00% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment EUR 5000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category EUR Cautious Allocation - Global Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFCIA4 SEDOL BG1TRG2 29-Feb-2024 BGF ESG Global Conservative Income Fund Inception Date 13.09.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 680 332,47 Number of Securities 1 245,00 Shares Outstanding 79 742,38 Name Weight (%) GNMA2 30YR 16.1928 ISHARES EU CORP BOND ESG PAR EURHA 6.2724 ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 1.0631 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1.0265 GREENCOAT UK WIND PLC 0.9031 GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION 0.8428 GREENCOAT RENEWABLES PLC 0.7757 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION 0.4534 MORGAN STANLEY 1.593 05/04/2027 0.446 RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 0.4242 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 8.53 0.01 0.11737089201877934 26.03.2024 8.52 0 0 25.03.2024 8.52 0 0 22.03.2024 8.52 0.02 0.23529411764705882 21.03.2024 8.5 0.02 0.2358490566037736 20.03.2024 8.48 0.01 0.1180637544273908 19.03.2024 8.47 0.01 0.1182033096926714 18.03.2024 8.46 0 0 15.03.2024 8.46 -0.02 -0.2358490566037736 14.03.2024 8.48 -0.02 -0.23529411764705882 13.03.2024 8.5 0 0 12.03.2024 8.5 0 0 11.03.2024 8.5 -0.01 -0.11750881316098707 08.03.2024 8.51 0.02 0.23557126030624265 07.03.2024 8.49 0.02 0.2361275088547816 06.03.2024 8.47 0.02 0.23668639053254437 05.03.2024 8.45 0.01 0.11848341232227488 04.03.2024 8.44 0.02 0.2375296912114014 01.03.2024 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 29.02.2024 8.43 0.02 0.23781212841854935 28.02.2024 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 27.02.2024 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 26.02.2024 8.44 0.01 0.11862396204033215 23.02.2024 8.43 0.01 0.1187648456057007 22.02.2024 8.42 0 0 21.02.2024 8.42 0.01 0.11890606420927467 20.02.2024 8.41 0 0 19.02.2024 8.41 0.01 0.11904761904761904 16.02.2024 8.4 -0.02 -0.2375296912114014 15.02.2024 8.42 0.04 0.477326968973747 14.02.2024 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 13.02.2024 8.39 -0.04 -0.4744958481613286 12.02.2024 8.43 0.01 0.1187648456057007 09.02.2024 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 08.02.2024 8.43 -0.02 -0.23668639053254437 07.02.2024 8.45 0.01 0.11848341232227488 06.02.2024 8.44 0 0 05.02.2024 8.44 -0.03 -0.3541912632821724 02.02.2024 8.47 -0.03 -0.35294117647058826 01.02.2024 8.5 0.01 0.11778563015312132 31.01.2024 8.49 0.01 0.1179245283018868 30.01.2024 8.48 0.01 0.1180637544273908 29.01.2024 8.47 0.02 0.23668639053254437 26.01.2024 8.45 0.02 0.2372479240806643 25.01.2024 8.43 0 0 24.01.2024 8.43 0.01 0.1187648456057007 23.01.2024 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 22.01.2024 8.43 0.03 0.35714285714285715 19.01.2024 8.4 0 0 18.01.2024 8.4 0 0 17.01.2024 8.4 -0.05 -0.591715976331361 16.01.2024 8.45 -0.02 -0.2361275088547816 15.01.2024 8.47 0 0 12.01.2024 8.47 0.03 0.35545023696682465 11.01.2024 8.44 0 0 10.01.2024 8.44 0.03 0.356718192627824 09.01.2024 8.41 0.01 0.11904761904761904 08.01.2024 8.4 0.03 0.35842293906810035 05.01.2024 8.37 -0.03 -0.35714285714285715 04.01.2024 8.4 -0.02 -0.2375296912114014 03.01.2024 8.42 -0.04 -0.4728132387706856 02.01.2024 8.46 -0.02 -0.2358490566037736 29.12.2023 8.48 -0.01 -0.11778563015312132 28.12.2023 8.49 0.01 0.1179245283018868 27.12.2023 8.48 0.02 0.2364066193853428 22.12.2023 8.46 0 0 21.12.2023 8.46 0.01 0.11834319526627218 20.12.2023 8.45 0.02 0.2372479240806643 19.12.2023 8.43 0 0 18.12.2023 8.43 -0.02 -0.23668639053254437 15.12.2023 8.45 0.04 0.4756242568370987 14.12.2023 8.41 0.08 0.9603841536614646 13.12.2023 8.33 0.04 0.4825090470446321 12.12.2023 8.29 0 0 11.12.2023 8.29 0 0 08.12.2023 8.29 -0.01 -0.12048192771084337 07.12.2023 8.3 0.01 0.12062726176115803 06.12.2023 8.29 0.03 0.36319612590799033 05.12.2023 8.26 0.01 0.12121212121212122 04.12.2023 8.25 0.05 0.6097560975609756 01.12.2023 8.2 0.01 0.1221001221001221 30.11.2023 8.19 0 0 29.11.2023 8.19 0.07 0.8620689655172413 28.11.2023 8.12 0.01 0.12330456226880394 27.11.2023 8.11 0.01 0.12345679012345678 24.11.2023 8.1 -0.01 -0.12330456226880394 23.11.2023 8.11 -0.01 -0.12315270935960591 22.11.2023 8.12 0.02 0.24691358024691357 21.11.2023 8.1 0.02 0.24752475247524752 20.11.2023 8.08 0 0 17.11.2023 8.08 0 0 16.11.2023 8.08 0.02 0.24813895781637718 15.11.2023 8.06 0.01 0.12422360248447205 14.11.2023 8.05 0.09 1.1306532663316582 13.11.2023 7.96 -0.02 -0.2506265664160401 10.11.2023 7.98 -0.03 -0.37453183520599254 09.11.2023 8.01 0.01 0.125 08.11.2023 8 0.03 0.37641154328732745 07.11.2023 7.97 0.01 0.12562814070351758 06.11.2023 7.96 -0.02 -0.2506265664160401 03.11.2023 7.98 0.05 0.6305170239596469 02.11.2023 7.93 0.12 1.5364916773367479 31.10.2023 7.81 0.02 0.25673940949935814 30.10.2023 7.79 -0.01 -0.1282051282051282 27.10.2023 7.8 0.02 0.2570694087403599 26.10.2023 7.78 -0.02 -0.2564102564102564 25.10.2023 7.8 0 0 24.10.2023 7.8 0.05 0.6451612903225806 23.10.2023 7.75 -0.03 -0.3856041131105398 20.10.2023 7.78 -0.01 -0.12836970474967907 19.10.2023 7.79 -0.04 -0.5108556832694764 18.10.2023 7.83 -0.01 -0.12755102040816327 17.10.2023 7.84 -0.06 -0.759493670886076 16.10.2023 7.9 -0.04 -0.5037783375314862 13.10.2023 7.94 0.01 0.12610340479192939 12.10.2023 7.93 0 0 11.10.2023 7.93 0.03 0.379746835443038 10.10.2023 7.9 0.04 0.5089058524173028 09.10.2023 7.86 0.03 0.3831417624521073 06.10.2023 7.83 -0.05 -0.6345177664974619 05.10.2023 7.88 0.02 0.2544529262086514 04.10.2023 7.86 -0.04 -0.5063291139240507 03.10.2023 7.9 -0.03 -0.37831021437578816 02.10.2023 7.93 -0.06 -0.7509386733416771 29.09.2023 7.99 0.06 0.7566204287515763 28.09.2023 7.93 -0.06 -0.7509386733416771 27.09.2023 7.99 -0.01 -0.125 26.09.2023 8 -0.01 -0.12484394506866417 25.09.2023 8.01 -0.01 -0.12468827930174564 22.09.2023 8.02 -0.01 -0.12453300124533001 21.09.2023 8.03 -0.05 -0.6188118811881188 20.09.2023 8.08 0.01 0.12391573729863693 19.09.2023 8.07 0 0 18.09.2023 8.07 -0.02 -0.24721878862793573 15.09.2023 8.09 0 0 14.09.2023 8.09 0.02 0.24783147459727387 13.09.2023 8.07 -0.01 -0.12376237623762376 12.09.2023 8.08 0 0 11.09.2023 8.08 -0.01 -0.12360939431396786 08.09.2023 8.09 0.03 0.37220843672456577 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Conservative Income Fund Fund Inception 13-Sept-2018 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 30.09.2018 -- 31.10.2018 -1.3 30.11.2018 -0.70922 31.12.2018 -1.326531 31.01.2019 1.654602 28.02.2019 1.017294 31.03.2019 1.007049 30.04.2019 0.697906 31.05.2019 -0.594059 30.06.2019 1.294821 31.07.2019 0.786627 31.08.2019 0.279024 30.09.2019 0.303644 31.10.2019 -0.201816 30.11.2019 1.011122 31.12.2019 0.500501 31.01.2020 0.996016 29.02.2020 -1.577909 31.03.2020 -8.216433 30.04.2020 4.694323 31.05.2020 1.876955 30.06.2020 0.614125 31.07.2020 1.932859 31.08.2020 0.542902 30.09.2020 -0.720165 31.10.2020 -0.414508 30.11.2020 3.329865 31.12.2020 0.704935 31.01.2021 0.1 28.02.2021 0.1998 31.03.2021 0.598205 30.04.2021 0.891972 31.05.2021 0.294695 30.06.2021 0.881489 31.07.2021 0.485437 31.08.2021 0.405369 30.09.2021 -0.59761 31.10.2021 0.1002 30.11.2021 -0.700701 31.12.2021 1.108871 31.01.2022 -2.392822 28.02.2022 -2.145046 31.03.2022 0.208768 30.04.2022 -2.8125 31.05.2022 -1.071811 30.06.2022 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