BGF ESG Global Conservative Income Fund The Fund aims to provide a conservative level of income on your investment, i.e. within the appropriate risk parameters, with a focus on capital stability in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) focused investing. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/baselinescreens. Net Assets of Fund EUR 303 879 744 Share Class launch date 12.09.2018 Fund Launch Date 12.09.2018 Share Class Currency EUR Fund Base Currency EUR Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 70% Barc Global Agg Eur Hedged / 30% MSCI World Eur Hedged SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 0,79% ISIN LU1845137147 Annual Management Fee 0,50% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment EUR 100000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category EUR Cautious Allocation - Global Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFCID2 SEDOL BG1TRH3 29-Feb-2024 BGF ESG Global Conservative Income Fund Inception Date 12.09.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 5 330,12 Number of Securities 1 245,00 Shares Outstanding 500,00 Name Weight (%) GNMA2 30YR 16.1928 ISHARES EU CORP BOND ESG PAR EURHA 6.2724 ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 1.0631 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1.0265 GREENCOAT UK WIND PLC 0.9031 GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION 0.8428 GREENCOAT RENEWABLES PLC 0.7757 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION 0.4534 MORGAN STANLEY 1.593 05/04/2027 0.446 RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 0.4242 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 10.66 0.02 0.18796992481203006 26.03.2024 10.64 0 0 25.03.2024 10.64 -0.01 -0.09389671361502347 22.03.2024 10.65 0.03 0.2824858757062147 21.03.2024 10.62 0.02 0.18867924528301888 20.03.2024 10.6 0.02 0.1890359168241966 19.03.2024 10.58 0.01 0.0946073793755913 18.03.2024 10.57 0 0 15.03.2024 10.57 -0.02 -0.18885741265344666 14.03.2024 10.59 -0.03 -0.2824858757062147 13.03.2024 10.62 0.01 0.0942507068803016 12.03.2024 10.61 -0.01 -0.09416195856873823 11.03.2024 10.62 -0.01 -0.09407337723424271 08.03.2024 10.63 0.02 0.1885014137606032 07.03.2024 10.61 0.03 0.2835538752362949 06.03.2024 10.58 0.02 0.1893939393939394 05.03.2024 10.56 0.02 0.18975332068311196 04.03.2024 10.54 0.03 0.285442435775452 01.03.2024 10.51 -0.01 -0.09505703422053231 29.02.2024 10.52 0.01 0.09514747859181731 28.02.2024 10.51 -0.01 -0.09505703422053231 27.02.2024 10.52 -0.02 -0.18975332068311196 26.02.2024 10.54 0.01 0.0949667616334283 23.02.2024 10.53 0.01 0.09505703422053231 22.02.2024 10.52 0.01 0.09514747859181731 21.02.2024 10.51 0.01 0.09523809523809523 20.02.2024 10.5 0 0 19.02.2024 10.5 0.01 0.09532888465204957 16.02.2024 10.49 -0.02 -0.19029495718363462 15.02.2024 10.51 0.04 0.38204393505253104 14.02.2024 10.47 -0.01 -0.09541984732824428 13.02.2024 10.48 -0.05 -0.4748338081671415 12.02.2024 10.53 0.02 0.19029495718363462 09.02.2024 10.51 -0.02 -0.1899335232668566 08.02.2024 10.53 -0.02 -0.1895734597156398 07.02.2024 10.55 0.02 0.1899335232668566 06.02.2024 10.53 -0.01 -0.09487666034155598 05.02.2024 10.54 -0.03 -0.28382213812677387 02.02.2024 10.57 -0.04 -0.3770028275212064 01.02.2024 10.61 0.01 0.09433962264150944 31.01.2024 10.6 0.01 0.09442870632672333 30.01.2024 10.59 0.01 0.0945179584120983 29.01.2024 10.58 0.03 0.2843601895734597 26.01.2024 10.55 0.02 0.1899335232668566 25.01.2024 10.53 0.01 0.09505703422053231 24.01.2024 10.52 0.01 0.09514747859181731 23.01.2024 10.51 -0.01 -0.09505703422053231 22.01.2024 10.52 0.04 0.3816793893129771 19.01.2024 10.48 -0.01 -0.09532888465204957 18.01.2024 10.49 0.01 0.09541984732824428 17.01.2024 10.48 -0.06 -0.5692599620493358 16.01.2024 10.54 -0.03 -0.28382213812677387 15.01.2024 10.57 0 0 12.01.2024 10.57 0.03 0.2846299810246679 11.01.2024 10.54 0.01 0.0949667616334283 10.01.2024 10.53 0.03 0.2857142857142857 09.01.2024 10.5 0.02 0.19083969465648856 08.01.2024 10.48 0.03 0.28708133971291866 05.01.2024 10.45 -0.04 -0.3813155386081983 04.01.2024 10.49 -0.02 -0.19029495718363462 03.01.2024 10.51 -0.05 -0.4734848484848485 02.01.2024 10.56 -0.02 -0.1890359168241966 29.12.2023 10.58 -0.01 -0.09442870632672333 28.12.2023 10.59 0.01 0.0945179584120983 27.12.2023 10.58 0.02 0.1893939393939394 22.12.2023 10.56 0 0 21.12.2023 10.56 0.01 0.0947867298578199 20.12.2023 10.55 0.03 0.28517110266159695 19.12.2023 10.52 0.01 0.09514747859181731 18.12.2023 10.51 -0.03 -0.2846299810246679 15.12.2023 10.54 0.05 0.47664442326024786 14.12.2023 10.49 0.1 0.9624639076034649 13.12.2023 10.39 0.04 0.3864734299516908 12.12.2023 10.35 0.01 0.09671179883945841 11.12.2023 10.34 0 0 08.12.2023 10.34 -0.01 -0.0966183574879227 07.12.2023 10.35 0.01 0.09671179883945841 06.12.2023 10.34 0.04 0.3883495145631068 05.12.2023 10.3 0.01 0.09718172983479106 04.12.2023 10.29 0.06 0.5865102639296188 01.12.2023 10.23 0.02 0.1958863858961802 30.11.2023 10.21 0 0 29.11.2023 10.21 0.08 0.7897334649555775 28.11.2023 10.13 0.01 0.09881422924901186 27.11.2023 10.12 0.02 0.19801980198019803 24.11.2023 10.1 -0.02 -0.1976284584980237 23.11.2023 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 22.11.2023 10.13 0.03 0.297029702970297 21.11.2023 10.1 0.02 0.1984126984126984 20.11.2023 10.08 0 0 17.11.2023 10.08 0.01 0.09930486593843098 16.11.2023 10.07 0.02 0.19900497512437812 15.11.2023 10.05 0.01 0.099601593625498 14.11.2023 10.04 0.11 1.107754279959718 13.11.2023 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 10.11.2023 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 09.11.2023 9.98 0.01 0.10030090270812438 08.11.2023 9.97 0.03 0.30181086519114686 07.11.2023 9.94 0.02 0.20161290322580644 06.11.2023 9.92 -0.03 -0.3015075376884422 03.11.2023 9.95 0.07 0.708502024291498 02.11.2023 9.88 0.14 1.4373716632443532 31.10.2023 9.74 0.03 0.30895983522142123 30.10.2023 9.71 -0.02 -0.20554984583761562 27.10.2023 9.73 0.02 0.2059732234809475 26.10.2023 9.71 -0.01 -0.102880658436214 25.10.2023 9.72 0 0 24.10.2023 9.72 0.06 0.6211180124223602 23.10.2023 9.66 -0.04 -0.41237113402061853 20.10.2023 9.7 -0.01 -0.10298661174047374 19.10.2023 9.71 -0.05 -0.5122950819672131 18.10.2023 9.76 -0.01 -0.1023541453428864 17.10.2023 9.77 -0.08 -0.8121827411167513 16.10.2023 9.85 -0.04 -0.4044489383215369 13.10.2023 9.89 0 0 12.10.2023 9.89 0 0 11.10.2023 9.89 0.04 0.40609137055837563 10.10.2023 9.85 0.05 0.5102040816326531 09.10.2023 9.8 0.04 0.4098360655737705 06.10.2023 9.76 -0.06 -0.6109979633401222 05.10.2023 9.82 0.03 0.30643513789581206 04.10.2023 9.79 -0.05 -0.508130081300813 03.10.2023 9.84 -0.04 -0.4048582995951417 02.10.2023 9.88 -0.08 -0.8032128514056225 29.09.2023 9.96 0.07 0.7077856420626896 28.09.2023 9.89 -0.07 -0.7028112449799196 27.09.2023 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 26.09.2023 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 25.09.2023 9.98 -0.02 -0.2 22.09.2023 10 0 0 21.09.2023 10 -0.07 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