Skip to content

Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.02.2020 USD 14 499,720
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Perustamispäivä 11.07.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
Vertailuindeksi 60% SN500FTWX / 40% MLCGGXU05 Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,03%
ISIN LU1852330908
Bloomberg-tunnus BGAAD4G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD38XB3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,66
AMAZON COM INC 1,57
APPLE INC 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Nimi Paino (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,77
RAYTHEON 0,77
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
SIEMENS N AG 0,75
alkaen 31.01.2020
Nimi Paino (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1,38
Nimi Paino (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,84
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Ei ole 47,09 0,33 0,71 47,09 40,90 - LU1852330908 - -
Class A2 HUF Ei ole 19 485,35 139,85 0,72 19 485,35 15 391,66 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 18,94 0,04 0,21 18,95 16,67 - LU0827880427 - -
Class X2 EUR Ei ole 71,38 0,28 0,39 71,38 59,07 - LU0984173384 - -
Class I2 EUR Ei ole 63,38 0,24 0,38 63,38 52,83 - LU1653088838 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 56,31 0,21 0,37 56,31 47,58 - LU0408221512 - -
Class X4 USD Vuotuinen 13,53 0,03 0,22 13,53 11,94 - LU0953392981 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,68 0,02 0,16 12,69 11,46 - LU0343169966 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 18,54 0,04 0,22 18,55 16,47 - LU0468326631 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 42,12 0,08 0,19 42,14 37,67 - LU0368231949 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 21,81 0,04 0,18 21,82 19,06 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 19,59 0,03 0,15 19,60 17,28 - LU0827880187 - -
Class D2 EUR Ei ole 63,50 0,24 0,38 63,50 53,04 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 33,71 0,06 0,18 33,73 29,93 - LU0827880344 - -
Class A4 USD Vuotuinen 60,75 0,11 0,18 60,78 53,59 - LU0724617625 - -
Class I2 USD Ei ole 68,38 0,13 0,19 68,40 59,52 - LU0368249560 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,61 0,03 0,19 15,61 13,70 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,42 0,03 0,22 13,42 12,06 - LU0827880260 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 56,57 0,22 0,39 56,57 47,79 - LU0827880005 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 207,00 2,00 0,17 1 207,00 1 069,00 - LU1445720094 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,26 0,03 0,25 12,26 10,88 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 14,92 0,03 0,20 14,93 13,15 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 17,91 0,03 0,17 17,92 15,88 - LU0480534592 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 36,28 0,08 0,22 36,29 32,87 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 141,84 0,26 0,18 141,91 124,31 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 15,68 0,03 0,19 15,69 13,73 - LU0810842038 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 36,12 0,07 0,19 36,15 32,67 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 31,92 0,06 0,19 31,93 28,53 - LU0236177068 - -
Class A2 USD Ei ole 62,48 0,11 0,18 62,51 54,89 - LU0072462426 - -
Class A2 EUR Ei ole 57,92 0,22 0,38 57,92 48,74 - LU0171283459 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 42,63 0,09 0,21 42,65 38,18 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,68 0,02 0,14 14,69 12,98 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ei ole 77,01 0,15 0,20 77,03 66,56 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 38,88 0,08 0,21 38,90 35,01 - LU0212925753 - -
Class D2 USD Ei ole 68,51 0,13 0,19 68,53 59,76 - LU0329592538 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit