BGF China Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities issued or distributed either inside or outside of the People’s Republic of China (PRC) and denominated in Renminbi or other non Chinese domestic currencies. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities) which may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the Asian Development Bank). The Fund may invest in the full range of FI securities which may include investments with a relatively low credit rating or which are unrated.
Net Assets of Fund
RMB 20 718 923 871
Share Class launch date
18.07.2018
Fund Launch Date
11.11.2011
Share Class Currency
SGD
Fund Base Currency
CNH
Asset Class
Fixed Income
Comparator Benchmark 1
1Y China Household Savings Deposits Rate Index
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,05%
ISIN
LU1847653497
Annual Management Fee
0,75%
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
SGD 5000
Minimum Subsequent Investment
SGD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFA6SH
SEDOL
BDD1B85
29-Feb-2024
BGF China Bond Fund
Inception Date
18.07.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
SGD 454 406 993,79
Number of Securities
472,00
Shares Outstanding
55 806 291,84
Name
Weight (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052
3.1792
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053
2.8383
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053
1.8557
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
1.5897
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032
1.4713
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033
1.4306
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030
1.2486
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025
1.1396
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030
1.026
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031
1.0227
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
8.14
0
0
26.03.2024
8.14
0
0
25.03.2024
8.14
0.01
0.12300123001230012
22.03.2024
8.13
0
0
21.03.2024
8.13
0
0
20.03.2024
8.13
0
0
19.03.2024
8.13
0
0
18.03.2024
8.13
0.01
0.12315270935960591
15.03.2024
8.12
-0.01
-0.12300123001230012
14.03.2024
8.13
0
0
13.03.2024
8.13
0
0
12.03.2024
8.13
-0.01
-0.12285012285012285
11.03.2024
8.14
0
0
08.03.2024
8.14
0
0
07.03.2024
8.14
0.01
0.12300123001230012
06.03.2024
8.13
0.01
0.12315270935960591
05.03.2024
8.12
0
0
04.03.2024
8.12
0.01
0.12330456226880394
01.03.2024
8.11
-0.01
-0.12315270935960591
29.02.2024
8.12
-0.02
-0.2457002457002457
28.02.2024
8.14
0
0
27.02.2024
8.14
0
0
26.02.2024
8.14
0.01
0.12300123001230012
23.02.2024
8.13
0
0
22.02.2024
8.13
0.01
0.12315270935960591
21.02.2024
8.12
0.01
0.12330456226880394
20.02.2024
8.11
0.01
0.12345679012345678
19.02.2024
8.1
0.01
0.12360939431396786
08.02.2024
8.09
0.01
0.12376237623762376
07.02.2024
8.08
0
0
06.02.2024
8.08
0
0
05.02.2024
8.08
0
0
02.02.2024
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0.01
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01.02.2024
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0
0
31.01.2024
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-0.02
-0.24721878862793573
30.01.2024
8.09
0.01
0.12376237623762376
29.01.2024
8.08
0.01
0.12391573729863693
26.01.2024
8.07
0.01
0.12406947890818859
25.01.2024
8.06
0
0
24.01.2024
8.06
0.01
0.12422360248447205
23.01.2024
8.05
0
0
22.01.2024
8.05
0
0
19.01.2024
8.05
0
0
18.01.2024
8.05
0
0
17.01.2024
8.05
0
0
16.01.2024
8.05
0
0
15.01.2024
8.05
0.01
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12.01.2024
8.04
0
0
11.01.2024
8.04
0.01
0.12453300124533001
10.01.2024
8.03
0
0
09.01.2024
8.03
0
0
08.01.2024
8.03
0
0
05.01.2024
8.03
0
0
04.01.2024
8.03
0
0
03.01.2024
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0
0
02.01.2024
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27.12.2023
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22.12.2023
8.03
0
0
21.12.2023
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0
0
20.12.2023
8.03
0.01
0.12468827930174564
19.12.2023
8.02
0
0
18.12.2023
8.02
0
0
15.12.2023
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0
0
14.12.2023
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13.12.2023
7.99
0
0
12.12.2023
7.99
0
0
11.12.2023
7.99
0
0
08.12.2023
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-0.01
-0.125
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7.99
0
0
05.12.2023
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0
0
04.12.2023
7.99
0
0
01.12.2023
7.99
0
0
30.11.2023
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-0.03
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29.11.2023
8.02
0
0
28.11.2023
8.02
0
0
27.11.2023
8.02
0
0
24.11.2023
8.02
0
0
23.11.2023
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22.11.2023
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-0.01
-0.12468827930174564
21.11.2023
8.02
0.02
0.25
20.11.2023
8
0
0
17.11.2023
8
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0.1251564455569462
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15.11.2023
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09.11.2023
7.97
0
0
08.11.2023
7.97
0.02
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07.11.2023
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0
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0
27.10.2023
7.96
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0
26.10.2023
7.96
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0
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20.10.2023
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8.03
-0.01
-0.12437810945273632
19.09.2023
8.04
0
0
18.09.2023
8.04
0
0
15.09.2023
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0
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12.09.2023
8.04
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11.09.2023
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30.08.2023
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29.08.2023
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28.08.2023
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0
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25.08.2023
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24.08.2023
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23.08.2023
8.07
0
0
22.08.2023
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-0.01
-0.12376237623762376
21.08.2023
8.08
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18.08.2023
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-0.01
-0.12345679012345678
17.08.2023
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16.08.2023
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-0.01
-0.12315270935960591
14.08.2023
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-0.01
-0.12300123001230012
11.08.2023
8.13
0
0
10.08.2023
8.13
0
0
09.08.2023
8.13
-0.01
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08.08.2023
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-0.01
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07.08.2023
8.15
0.01
0.12285012285012285
04.08.2023
8.14
0
0
03.08.2023
8.14
-0.01
-0.12269938650306748
02.08.2023
8.15
-0.01
-0.12254901960784313
01.08.2023
8.16
0.01
0.12269938650306748
31.07.2023
8.15
-0.03
-0.36674816625916873
28.07.2023
8.18
0
0
27.07.2023
8.18
0.01
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26.07.2023
8.17
0
0
25.07.2023
8.17
0
0
24.07.2023
8.17
0
0
21.07.2023
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-0.01
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20.07.2023
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0.12239902080783353
19.07.2023
8.17
-0.01
-0.12224938875305623
18.07.2023
8.18
-0.01
-0.1221001221001221
17.07.2023
8.19
0
0
14.07.2023
8.19
0.01
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13.07.2023
8.18
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12.07.2023
8.17
0
0
11.07.2023
8.17
0.01
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10.07.2023
8.16
0
0
07.07.2023
8.16
-0.01
-0.12239902080783353
06.07.2023
8.17
0
0
05.07.2023
8.17
0
0
04.07.2023
8.17
0
0
03.07.2023
8.17
0
0
30.06.2023
8.17
-0.04
-0.48721071863581
29.06.2023
8.21
0
0
28.06.2023
8.21
0
0
27.06.2023
8.21
0
0
26.06.2023
8.21
0
0
20.06.2023
8.21
-0.01
-0.12165450121654502
19.06.2023
8.22
0
0
16.06.2023
8.22
0
0
15.06.2023
8.22
0.01
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14.06.2023
8.21
0
0
13.06.2023
8.21
0.01
0.12195121951219512
12.06.2023
8.2
0
0
09.06.2023
8.2
0.01
0.1221001221001221
08.06.2023
8.19
0
0
07.06.2023
8.19
0
0
06.06.2023
8.19
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31.10.2021
-2.489605
30.11.2021
-0.529979
31.12.2021
-0.427027
31.01.2022
-0.866957
28.02.2022
-1.541436
31.03.2022
-1.234498
30.04.2022
0.349771
31.05.2022
0.235362
30.06.2022
-0.56962
31.07.2022
-0.69186
31.08.2022
0.205882
30.09.2022
-1.326651
31.10.2022
-1.95078
30.11.2022
0.95326
31.12.2022
1.19339
31.01.2023
1.54921
28.02.2023
0.210337
31.03.2023
-0.391566
30.04.2023
0.334143
31.05.2023
-0.273723
30.06.2023
0.551471
31.07.2023
0.183599
31.08.2023
-0.674847
30.09.2023
-0.434243
31.10.2023
-0.312891
30.11.2023
1.197982
31.12.2023
0.813517
31.01.2024
1.05985
29.02.2024
1.053284
Ex-Date
Total Distribution
29.02.2024
0.035
31.01.2024
0.035
29.12.2023
0.035
30.11.2023
0.035
31.10.2023
0.035
27.09.2023
0.035
31.08.2023
0.035
31.07.2023
0.035
30.06.2023
0.035
31.05.2023
0.0375
27.04.2023
0.0375
31.03.2023
0.0375
28.02.2023
0.0375
31.01.2023
0.0375
30.12.2022
0.0375
30.11.2022
0.0375
31.10.2022
0.0375
29.09.2022
0.0375
31.08.2022
0.0375
29.07.2022
0.0405
30.06.2022
0.0405
31.05.2022
0.0405
28.04.2022
0.0405
31.03.2022
0.0405
28.02.2022
0.0405
27.01.2022
0.0405
31.12.2021
0.0405
30.11.2021
0.0405
29.10.2021
0.0405
29.09.2021
0.0405
31.08.2021
0.0405
30.07.2021
0.0405
30.06.2021
0.0435
31.05.2021
0.0435
29.04.2021
0.0435
31.03.2021
0.047
26.02.2021
0.047
29.01.2021
0.047
31.12.2020
0.0485
30.11.2020
0.0485
30.10.2020
0.0485
30.09.2020
0.0525
31.08.2020
0.0525
31.07.2020
0.0525
30.06.2020
0.0525
29.05.2020
0.0525
30.04.2020
0.0525
31.03.2020
0.0525
28.02.2020
0.0525
31.01.2020
0.052
31.12.2019
0.05199999
29.11.2019
0.05200001
31.10.2019
0.04800001
30.09.2019
0.04799999
30.08.2019
0.048
31.07.2019
0.04800004
28.06.2019
0.04800003
31.05.2019
0.04799997
30.04.2019
0.04549974
29.03.2019
0.04549708
28.02.2019
0.04549708
31.01.2019
0.04299708
31.12.2018
0.04299708
30.11.2018
0.04299708
31.10.2018
0.04
28.09.2018
0.04
31.08.2018
0.04