Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

- - - 0,31 3,13
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,67 - - - 1,71
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,95 0,27 1,11 2,67 - - - 4,06

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.11.2020 EUR 142,685
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 700
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Perustamispäivä 27.06.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Credit
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,61%
ISIN LU1834329234
Bloomberg-tunnus BRGI2GH
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BDRTV41
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,64
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 2,00
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,09
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,92
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 0,87
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,83
GNMA_17-127 IO 0,80
RMS_29 B RegS 0,79
HFHL_20-2 B RegS 0,77
AZURE_2 A RegS 0,75
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged GBP - 105,12 0,01 0,01 105,24 93,31 - LU1834329234 - -
Class X2 EUR Ei ole 115,90 0,01 0,01 116,05 102,86 - LU0783530743 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 113,07 0,00 0,00 113,23 100,29 - LU0972010309 - -
Class I2 EUR Ei ole 105,03 0,00 0,00 105,18 93,54 - LU1129992563 - -
Class A2 EUR Ei ole 104,31 0,00 0,00 104,48 93,34 - LU0783530669 - -
Class D2 EUR Ei ole 108,64 0,01 0,01 108,79 96,88 - LU0802639707 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 045,37 0,13 0,01 1 046,70 927,82 - LU1129992647 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 101,79 0,03 0,03 101,88 90,27 - LU1311313644 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 1 019,37 0,10 0,01 1 020,83 909,89 - LU0884611699 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Nuno Luis
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Dokumentit

Dokumentit