Multi Asset

BSF Macro Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2019 USD 187,618
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.11.2017
Perustamispäivä 13.06.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Alt - Global Macro
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,94%
ISIN LU1834329317
Bloomberg-tunnus BSMD2GH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 15,00%
SEDOL BDRTV30
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 40,02
Notional Cash Offset (EDU9 FUTURE) 38,42
Notional Cash Offset (TYH9 FUTURE) 27,44
Notional Cash Offset (JBH9 FUTURE) 14,12
ICEE: (ITRAXX.FINSR.27.V1) 1 06/20/2022 ICEE 12,13
Nimi Painotus (%)
ICEE: (ITRAXX.FINSR.30.V1) 1 12/20/2023 ICEE 12,11
SWP: USD 3.074000 03-OCT-2023 10,94
SWP: USD 3.068500 04-OCT-2023 10,93
SWP: USD 2.899000 11-JUL-2023 10,77
USD CASH(Alpha Committed) 8,29
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti markkina-arvot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged GBP - 99,49 0,14 0,14 100,27 95,41 - LU1834329317 - -
Class D2 EUR - 102,83 -0,06 -0,06 103,18 97,86 - LU1919855327 - -
Class I2 EUR - 103,84 -0,06 -0,06 104,19 99,02 - LU1919855830 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 97,72 0,13 0,13 100,07 93,81 - LU1681057037 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 106,78 0,04 0,04 108,83 97,16 - LU1681056732 - -
Class X2 USD Ei ole 102,16 0,15 0,15 102,37 97,51 - LU1681056815 - -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 98,96 0,14 0,14 100,32 94,88 - LU1681057110 - -
Class D2 Hedged EUR - 101,03 0,11 0,11 101,36 99,88 - LU1933810654 - -
Class D2 USD - 101,31 0,13 0,13 101,50 99,88 - LU1933810498 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 97,24 0,13 0,13 99,95 93,40 - LU1681057201 - -
Class Z2 USD Ei ole 101,31 0,15 0,15 101,55 96,80 - LU1681056906 - -
Class A2 USD Ei ole 100,44 0,14 0,14 100,71 96,07 - LU1681056658 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Dokumentit

Dokumentit