Korko-sijoitukset

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 19.03.2019 GBP 10 052 818
Net Assets of Fund alkaen 19.03.2019 USD 858 334 236
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 14.12.2017
Perustamispäivä 12.06.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - GBP Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,24%
ISIN IE00BFX1VJ00
Bloomberg-tunnus ISAIGHD
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFX1VJ0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.5 07/15/2020 1,02
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 1,01
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,94
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125 0.1 09/20/2020 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,88
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 0,86
TREASURY NOTE 1.625 03/15/2020 0,86
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0,80
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #123 0.1 03/20/2020 0,73
TREASURY NOTE 1.875 03/31/2022 0,73
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.07.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,04 0,00 -0,02 10,08 9,97 10,03 IE00BFX1VJ00 10,05 -
Class D Hedged USD Puolivuosittain 10,13 0,00 -0,01 10,15 9,97 10,13 IE00BF2MW460 10,14 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,95 0,00 -0,02 10,02 9,92 9,94 IE00BFX1VK15 9,96 -
Inst Hedged USD Ei ole 10,11 0,00 -0,01 10,13 9,94 10,10 IE00BF2MW791 10,12 -
Class D Hedged GBP Puolivuosittain 9,94 0,00 -0,02 9,99 9,87 9,93 IE00BF2MW577 9,95 -
Class D USD Puolivuosittain 9,82 0,00 0,04 10,26 9,70 9,82 IE00BF2MW353 9,83 -
Class D Hedged EUR Puolivuosittain 9,81 0,00 -0,02 9,97 9,78 9,81 IE00BF2MW684 9,82 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumentit

Dokumentit