Korko-sijoitukset

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 18.04.2019 EUR 29 217 997
Net Assets of Fund alkaen 18.04.2019 USD 905 217 099
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 14.12.2017
Perustamispäivä 12.06.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,24%
ISIN IE00BFX1VK15
Bloomberg-tunnus ISAIEHD
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFX1VK1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 2,55
TREASURY NOTE 1.5 07/15/2020 1,00
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,92
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125 0.1 09/20/2020 0,89
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,86
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 0,86
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 0,79
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0,78
TREASURY NOTE 1.875 03/31/2022 0,72
TREASURY NOTE (OLD) 2.5 02/15/2022 0,69
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.07.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,96 0,01 0,06 10,02 9,92 9,95 IE00BFX1VK15 9,97 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,06 0,01 0,05 10,08 9,97 10,05 IE00BFX1VJ00 10,07 -
Class D Hedged USD Puolivuosittain 10,17 0,01 0,06 10,18 9,97 10,17 IE00BF2MW460 10,18 -
Class D Hedged EUR Puolivuosittain 9,82 0,01 0,06 9,96 9,78 9,82 IE00BF2MW684 9,83 -
Class D USD Puolivuosittain 9,81 -0,01 -0,10 10,22 9,70 9,81 IE00BF2MW353 9,82 -
Inst Hedged USD Ei ole 10,15 0,01 0,06 10,15 9,94 10,14 IE00BF2MW791 10,16 -
Class D Hedged GBP Puolivuosittain 9,96 0,01 0,05 9,99 9,87 9,95 IE00BF2MW577 9,97 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumentit

Dokumentit