Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
- | - | - | - | 11,19 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
- | - | - | - | 12,39 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
12,99 | -0,45 | 0,18 | 14,51 | - | - | - | 11,30 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
13,68 | -0,28 | -0,29 | 15,27 | - | - | - | 13,17 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 11.12.2019
USD 321,107
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
09.07.2018
Perustamispäivä
09.07.2018
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,07%
ISIN
LU1817795195
Bloomberg-tunnus
BGEEBX2
Aloitusmaksu
-
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BG0X0P5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
USD 10000000
Minimi lisäsijoitus
USD 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 29.11.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 2,73 |
| POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3 03/17/2023 | 2,43 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,84 |
| JAMAICA (GOVERNMENT) 6.75 04/28/2028 | 1,46 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 10/27/2027 | 1,46 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 1,45 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 | 1,42 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,34 |
| HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375 02/21/2023 | 1,31 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 | 1,27 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X2 | USD | - | 11,23 | 0,02 | 0,18 | 11,25 | 9,80 | - | LU1817795195 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 10,96 | 0,02 | 0,18 | 11,02 | 9,70 | - | LU1860487849 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 11,38 | 0,01 | 0,09 | 11,42 | 10,00 | - | LU1864665432 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,58 | 0,02 | 0,19 | 10,70 | 9,63 | - | LU1817795435 | - | - |
| Class X2 | AUD | - | 10,08 | 0,02 | 0,20 | 10,08 | 9,95 | - | LU2050411847 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 11,10 | 0,01 | 0,09 | 11,14 | 9,77 | - | LU1817794974 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 8,76 | - | LU1864665515 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 10,97 | 0,02 | 0,18 | 11,08 | 9,93 | - | LU1864665606 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,55 | 0,02 | 0,19 | 10,69 | 9,62 | - | LU1817795278 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,64 | 0,02 | 0,19 | 10,76 | 9,65 | - | LU1817795351 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Giulia Pellegrini
Kirill Veretinskii
Dokumentit
Dokumentit
