TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3 03/17/2023 | 3,92 |
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 2,85 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 1,78 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 5.75 11/22/2023 | 1,77 |
HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375 02/21/2023 | 1,76 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 10/27/2027 | 1,67 |
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,47 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 | 1,44 |
JAMAICA (GOVERNMENT) 6.75 04/28/2028 | 1,32 |
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,25 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class X2 | USD | - | 10,31 | 0,03 | 0,29 | 10,31 | 9,64 | - | LU1817795195 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,04 | 0,03 | 0,30 | 10,06 | 9,62 | - | LU1817795435 | - | - |
Class I2 | USD | - | 10,50 | -0,01 | -0,10 | 10,51 | 9,85 | - | LU1864665432 | - | - |
Class I2 | EUR | - | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 8,60 | - | LU1864665515 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 10,26 | 0,03 | 0,29 | 10,26 | 9,75 | - | LU1817794974 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 10,18 | 0,03 | 0,30 | 10,18 | 9,55 | - | LU1860487849 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,02 | 0,02 | 0,20 | 10,04 | 9,48 | - | LU1817795278 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | - | 10,35 | -0,01 | -0,10 | 10,37 | 9,78 | - | LU1864665606 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,06 | 0,03 | 0,30 | 10,08 | 9,63 | - | LU1817795351 | - | - |