Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
-
Tuotot
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 15.04.2021
USD 469,657
Perusvaluutta
Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen
09.07.2018
Perustamispäivä
09.07.2018
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vertailuindeksi
J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1817795278
Bloomberg-tunnus
BGBA2EH
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BG0X0Q6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 5000
Minimi lisäsijoitus
EUR 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Kestävyysominaisuudet
Kestävyysominaisuudet
Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.
Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.
Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2021 30.11.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.
Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.
Liiketoimiin osallistuminen
Liiketoimiin osallistuminen
Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.
Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.
Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.
Mittarit on ilmoitettu MSCI:n tietojen perusteella MSCI:n rahastoluokituksen mukaisuuden varmistamiseksi, ja tätä rahastoa hoidetaan Sustainalytics-yhtiöltä saatujen tietojen mukaan.
BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.
Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.
ESG-integrointi
ESG-integrointi
ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.
Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 31.03.2021
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 | 1,99 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.85 09/30/2029 | 1,85 |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 | 1,75 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 | 1,65 |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 1,64 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.16 01/23/2030 | 1,61 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,52 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3 02/14/2031 | 1,32 |
| QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 | 1,28 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 | 1,16 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 31.03.2021
% markkina-arvosta
alkaen 31.03.2021
% markkina-arvosta
alkaen 31.03.2021
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.03.2021
% markkina-arvosta
alkaen 31.03.2021
% markkina-arvosta
alkaen 31.03.2021
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,09 | 0,02 | 0,18 | 11,46 | 9,30 | - | LU1817795278 | - | - |
| Class D2 | GBP | - | 9,96 | 0,02 | 0,20 | 10,00 | 9,73 | - | LU2290526248 | - | - |
| Class X2 | EUR | - | 10,03 | 0,02 | 0,20 | 10,03 | 9,80 | - | LU2297183712 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 11,64 | 0,02 | 0,17 | 12,00 | 9,70 | - | LU1864665606 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 12,44 | 0,02 | 0,16 | 12,79 | 10,23 | - | LU1864665432 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 11,85 | 0,02 | 0,17 | 12,21 | 9,82 | - | LU1860487849 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 11,19 | 0,02 | 0,18 | 11,56 | 9,35 | - | LU1817795435 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 12,10 | 0,02 | 0,17 | 12,46 | 9,97 | - | LU1817794974 | - | - |
| Class X2 | USD | - | 12,38 | 0,02 | 0,16 | 12,71 | 10,12 | - | LU1817795195 | - | - |
| Class X2 | AUD | - | 10,93 | 0,02 | 0,18 | 11,22 | 8,98 | - | LU2050411847 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 10,39 | 0,01 | 0,10 | 10,55 | 9,43 | - | LU1864665515 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,27 | 0,02 | 0,18 | 11,62 | 9,40 | - | LU1817795351 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Kirill Veretinskii
Dokumentit
Dokumentit
Jos rahasto sijoittaa johonkin kohderahastoon, tietyt salkun tiedot, mukaan lukien kestävyysominaisuudet ja liiketoimintaan liittyvät mittarit, jotka toimitetaan rahastolle, voivat sisältää (jaotteluperusteisesti) tietoja kyseisestä kohderahastosta.
BlackRockin salkunhoitajat saavat käyttöönsä tutkimusta, dataa, työkaluja ja analytiikkaa ESG-näkemysten integroimiseksi sijoitusprosessiinsa. Aladdin on käyttöjärjestelmä, joka yhdistää salkkujen reaaliaikaiseen hallintaan tarvittavan datan, ihmiset ja teknologian sekä BlackRockin ESG-analyysi- ja raportointiominaisuuksien takana olevan moottorin. BlackRockin salkunhoitajat käyttävät Aladdinia tehdessään sijoituspäätöksiä, tarkkaillessaan salkkuja ja päästäkseen käsiksi olennaisiin ESG-näkemyksiin, jotka voivat informoida sijoitusprosessia rahaston ESG-ominaisuuksien saavuttamiseksi.
ESG-aineistot hankitaan ulkopuolisilta tietojen toimittajilta, mukaan lukien muun muassa MSCI ja Sustainalytics. Nämä tietojoukot sisältävät ESG-pisteet, hiilijalanjälkitiedot, liiketoimintaan osallistumisen mittarit tai ristiriitaisuudet, ja ne on sisällytetty Aladdin-työkaluihin, jotka ovat salkunhoitajien käytettävissä. Tällaiset työkalut tukevat koko sijoitusprosessia tutkimuksesta salkun rakentamiseen ja mallinnukseen sekä raportointiin asti.
Aladdinin tietojoukkojen lisäksi salkunhoitajat voivat soveltuvin osin täydentää näitä lähteitä myös myyntipuolen tutkimuksella, muiden kuin viranomaisorganisaatioiden raporteilla, yhtiön ilmoittamilla tiedoilla, BlackRockin osake- ja luottosijoitustiimien valmistelemilla tutkimustiedoilla sekä BlackRockin sijoitustenhoitotiimillä.
Tarjotakseen sijoittajille skaalautuvia ratkaisuja eri omaisuuslajeihin ja sijoitustyyleihin BlackRock on kehittänyt joukon poissulkevia seulontoja nimeltään "BlackRock EMEA Baseline Screens", jotka pyrkivät vastaamaan useimpien asiakkaiden poissulkemispyyntöihin.
Nämä seulonnat poistavat esimerkiksi omistukset, jotka ylittävät miminialtistuksen tietyille sektoreille/aloille, mukaan lukien muun muassa kiistanalaiset aseet, ydinaseet, fossiiliset polttoaineet, siviilikäyttöön tarkoitetut ampuma-aseet, tupakkatuotteet ja YK:n Global Compact -aloitteen rikkomukset. BlackRock EMEA Baseline -seulontaa sovelletaan kaikkiin uusiin, aktiivisiin rahastoihin Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa ("EMEA"), joita salkunhoitotiimimme noudattavat tai selittävät tuotehallintorakenteessamme. BlackRock tekee yhteistyötä indeksin tarjoajan kanssa kaikissa uusissa EMEA-alueen kestävän kehityksen indeksistrategioissa käyttääkseen samoja seulontoja mukautetussa indeksissä. Hyväksytyt sijoittajat, joilla on erilliset tilit, voivat käyttää poissulkevaa seulontaa sijoittajan määrittämien erityiskriteerien mukaisesti. Perusseulontojen määritelmään ja sen soveltamiseen kestäviin seulottuihin rahastoihin sovelletaan Sustainable Product Council ("SPC") -menettelyä. Näiden perusseulontojen nykyinen ESG-tietojen oletustoimittaja on MSCI, mutta sijoitustiimit voivat tarvittaessa käyttää Sustainalytics-järjestelmää tai muita mukautettuja tietolähteitä.
Lisätietoja SFDR-rahastojen ja alarahastojen tason julkistamisesta on rahasto- ja alarahastokohtaisissa sijoitustavoitteita ja -käytäntöjä käsittelevissä kohdissa sekä rahastoesitteen vertailuindeksitiedoissa, jotka ovat saatavilla verkkosivustolla.
Important Information
Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien ja liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä: 1ESG-luokitus; 2Index Carbon Footprint Metrics -indeksi; 3Liiketoimiin osallistumisen seulontatutkimus; 4ESG Screened Index -menetelmä; 5ESG Controversies -pisteytys
Jos rahaston sijoitustavoite sisältää ESG-kriteerien huomioimisen, yritysten toimenpiteet tai muut tilanteet voivat saada rahaston tai indeksin pitämään passiivisesti hallussaan arvopapereita, jotka eivät täytä ESG-kriteereitä. Katso lisätietoja rahastoesitteestä. Rahaston indeksin tarjoajan seulontaan voi sisältyä indeksin tarjoajan asettamia tuottokynnysarvoja. Tällä sivustolla näkyvät tiedot eivät välttämättä sisällä kaikkia seulontoja, joita sovelletaan asianomaiseen indeksiin tai rahastoon. Nämä seulonnat kuvaillaan tarkemmin rahastoesitteessä, muissa rahaston asiakirjoissa ja asianomaisen indeksin menetelmiä kuvaavassa asiakirjassa.
Tietyt tässä olevat tiedot ("tiedot") ovat peräisin MSCI ESG Research LLC:ltä, joka on vuoden 1940 sijoitusneuvontalain mukainen rekisteröity sijoitusneuvoja (RIA), ja saattavat sisältää sen tytäryhtiöiltä (mukaan lukien MSCI Inc. ja sen tytäryhtiöt ("MSCI")) tai palveluntarjoajana toimivilta kolmansilta osapuolilta (joista jokainen on "tietojen toimittaja") peräisin olevia tietoja, ja niitä ei saa jäljentää tai jaella edelleen kokonaan tai osittain ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Tietoja ei ole toimitettu Yhdysvaltain SEC:lle, eikä Yhdysvaltain SEC tai muu sääntelyelin ole hyväksynyt niitä. Tietoja ei saa käyttää minkään niistä johdettujen teosten luomiseen tai sellaisten yhteydessä, eivätkä ne muodosta minkään arvopaperin, rahoitusvälineen tai tuotteen tai kaupankäyntistrategian osto- tai myyntitarjousta tai myynninedistämistä tai suositusta, eikä niitä pidä pitää ilmaisuna tai takuuna tulevasta kehityksestä, analyysistä tai ennusteesta. Jotkin rahastot saattavat perustua tai olla yhteydessä MSCI:n indekseihin, ja MSCI voi saada maksuja hallittavina olevien rahaston varojen perusteella tai muilla perusteilla. MSCI on muodostanut tietoa koskevan esteen osakeindeksitutkimuksen ja tiettyjen tietojen välille. Mitään tiedoista ei voi sinänsä käyttää sen määrittämiseen, mitä arvopapereita tulisi ostaa tai myydä tai milloin. Tiedot annetaan "sellaisenaan", ja tietojen käyttäjä vastaa yksin riskistä, joka aiheutuu tietojen käytöstä tai niiden käytön sallimisesta. MSCI ESG Research tai mikään muu tietoja käsittelevä osapuoli ei esitä mitään väitteitä eikä anna mitään takuita (joista ne nimenomaisesti sanoutuvat irti), eivätkä ne ota vastuuta tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteista eivätkä niihin liittyvistä vahingoista. Edellä mainitut kohdat eivät poista tai rajoita vastuuta, jota ei sovellettavan lain nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.
Explore more
About us
Products
ETFs & Indexing
Education
© 2020 BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.