BGF Dynamic High Income Fund The Fund aims to generate a high income on your investment. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income (FI) securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the investment adviser's (IA) discretion. Net Assets of Fund USD 2 821 633 280 Share Class launch date 09.05.2018 Fund Launch Date 06.02.2018 Share Class Currency CAD Fund Base Currency USD Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 70%MSCIWLDNET / 30%LGAINXUSDH Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,74% ISIN LU1811366001 Annual Management Fee 1,50% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment CAD 5000 Minimum Subsequent Investment CAD 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Allocation Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGDA6CH SEDOL BD9C1Y8 29-Feb-2024 BGF Dynamic High Income Fund Inception Date 09.05.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets CAD 34 043 305,86 Number of Securities 1 867,00 Shares Outstanding 4 432 236,66 Name Weight (%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.2115 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.7434 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.8817 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.8251 MICROSOFT CORP 0.7005 AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0.6688 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.6524 SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024 0.4811 MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024 0.4697 GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024 0.4223 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 7.68 0 0 26.03.2024 7.68 0 0 25.03.2024 7.68 0 0 22.03.2024 7.68 -0.02 -0.2597402597402597 21.03.2024 7.7 0.06 0.7853403141361257 20.03.2024 7.64 0.03 0.39421813403416556 19.03.2024 7.61 -0.01 -0.13123359580052493 18.03.2024 7.62 0.01 0.1314060446780552 15.03.2024 7.61 -0.01 -0.13123359580052493 14.03.2024 7.62 -0.02 -0.2617801047120419 13.03.2024 7.64 0.01 0.1310615989515072 12.03.2024 7.63 0.03 0.39473684210526316 11.03.2024 7.6 -0.02 -0.26246719160104987 08.03.2024 7.62 0.02 0.2631578947368421 07.03.2024 7.6 0.03 0.3963011889035667 06.03.2024 7.57 0.01 0.13227513227513227 05.03.2024 7.56 -0.01 -0.13210039630118892 04.03.2024 7.57 0.03 0.3978779840848806 01.03.2024 7.54 -0.01 -0.13245033112582782 29.02.2024 7.55 -0.02 -0.26420079260237783 28.02.2024 7.57 -0.02 -0.2635046113306983 27.02.2024 7.59 -0.01 -0.13157894736842105 26.02.2024 7.6 0 0 23.02.2024 7.6 0.02 0.2638522427440633 22.02.2024 7.58 0.05 0.6640106241699867 21.02.2024 7.53 0 0 20.02.2024 7.53 -0.01 -0.13262599469496023 19.02.2024 7.54 0.01 0.13280212483399734 16.02.2024 7.53 0 0 15.02.2024 7.53 0.04 0.5340453938584779 14.02.2024 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