iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, the Fund’s benchmark index. The Fund aims to invest as far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the benchmark index. Net Assets of Fund USD 3 141 987 934 Share Class launch date 09.05.2018 Fund Launch Date 28.05.2013 Share Class Currency USD Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Benchmark Index JP Morgan EMBI Global Diversified Index Index Ticker SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 0,27% ISIN LU1811365029 Annual Management Fee - Performance Fee - Minimum Initial Investment USD 100000 Minimum Subsequent Investment USD 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Emerging Markets Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGMGD2U SEDOL BFNBJ18 29-Feb-2024 iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Inception Date 09.05.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 962,00 Shares Outstanding - Name Weight (%) KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.6422 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.5704 ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0.5266 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0.4906 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0.4722 QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.43 QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.4189 POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0.3778 KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0.3707 POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033 0.3686 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 112.02 0.15 0.13408420488066505 27.03.2024 111.87 0.17 0.1521933751119069 26.03.2024 111.7 0.01 0.008953353030710001 25.03.2024 111.69 -0.14 -0.12519002056693196 22.03.2024 111.83 0.34 0.30496008610637726 21.03.2024 111.49 0.92 0.832052093696301 20.03.2024 110.57 0.54 0.49077524311551396 19.03.2024 110.03 -0.19 -0.17238250771184904 18.03.2024 110.22 -0.09 -0.08158825129181398 15.03.2024 110.31 -0.33 -0.2982646420824295 14.03.2024 110.64 -0.24 -0.21645021645021645 13.03.2024 110.88 0.09 0.08123476848090982 12.03.2024 110.79 -0.2 -0.18019641409135959 11.03.2024 110.99 -0.13 -0.1169906407487401 08.03.2024 111.12 0.26 0.23453003788562152 07.03.2024 110.86 0.33 0.29856147652221116 06.03.2024 110.53 0.35 0.3176620076238882 05.03.2024 110.18 0.04 0.03631741420010895 04.03.2024 110.14 0.59 0.5385668644454586 01.03.2024 109.55 0.09 0.08222181618856203 29.02.2024 109.46 0.22 0.20139143170999635 28.02.2024 109.24 -0.08 -0.07317965605561653 27.02.2024 109.32 -0.29 -0.26457440014597206 26.02.2024 109.61 0.81 0.7444852941176471 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