iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, the Fund’s benchmark index. The Fund aims to invest as far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the benchmark index.
Net Assets of Fund
USD 3 141 987 934
Share Class launch date
09.05.2018
Fund Launch Date
28.05.2013
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Benchmark Index
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Index Ticker
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,27%
ISIN
LU1811365029
Annual Management Fee
-
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
USD 100000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Emerging Markets Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGMGD2U
SEDOL
BFNBJ18
29-Feb-2024
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Inception Date
09.05.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
962,00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027
0.6422
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050
0.5704
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035
0.5266
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
0.4906
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030
0.4722
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048
0.43
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
0.4189
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053
0.3778
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025
0.3707
POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033
0.3686
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
112.02
0.15
0.13408420488066505
27.03.2024
111.87
0.17
0.1521933751119069
26.03.2024
111.7
0.01
0.008953353030710001
25.03.2024
111.69
-0.14
-0.12519002056693196
22.03.2024
111.83
0.34
0.30496008610637726
21.03.2024
111.49
0.92
0.832052093696301
20.03.2024
110.57
0.54
0.49077524311551396
19.03.2024
110.03
-0.19
-0.17238250771184904
18.03.2024
110.22
-0.09
-0.08158825129181398
15.03.2024
110.31
-0.33
-0.2982646420824295
14.03.2024
110.64
-0.24
-0.21645021645021645
13.03.2024
110.88
0.09
0.08123476848090982
12.03.2024
110.79
-0.2
-0.18019641409135959
11.03.2024
110.99
-0.13
-0.1169906407487401
08.03.2024
111.12
0.26
0.23453003788562152
07.03.2024
110.86
0.33
0.29856147652221116
06.03.2024
110.53
0.35
0.3176620076238882
05.03.2024
110.18
0.04
0.03631741420010895
04.03.2024
110.14
0.59
0.5385668644454586
01.03.2024
109.55
0.09
0.08222181618856203
29.02.2024
109.46
0.22
0.20139143170999635
28.02.2024
109.24
-0.08
-0.07317965605561653
27.02.2024
109.32
-0.29
-0.26457440014597206
26.02.2024
109.61
0.81
0.7444852941176471
23.02.2024
108.8
0.22
0.20261558298029103
22.02.2024
108.58
0.05
0.046070211001566386
21.02.2024
108.53
0.31
0.28645352060617263
20.02.2024
108.22
-0.12
-0.11076241462063872
16.02.2024
108.34
-0.17
-0.15666758824071514
15.02.2024
108.51
0.62
0.5746593752896468
14.02.2024
107.89
-0.22
-0.2034964388123208
13.02.2024
108.11
-0.41
-0.37781054183560636
12.02.2024
108.52
0.09
0.08300285898736512
09.02.2024
108.43
-0.12
-0.11054813450023031
08.02.2024
108.55
-0.07
-0.0644448536181182
07.02.2024
108.62
0.4
0.36961744594344853
06.02.2024
108.22
-0.14
-0.12919896640826872
05.02.2024
108.36
-0.67
-0.6145097679537742
02.02.2024
109.03
0
0
01.02.2024
109.03
0.34
0.3128162664458552
31.01.2024
108.69
0.21
0.19358407079646017
30.01.2024
108.48
0.4
0.3700962250185048
29.01.2024
108.08
0.17
0.1575386896487814
26.01.2024
107.91
0.32
0.2974254112835765
25.01.2024
107.59
-0.25
-0.23182492581602374
24.01.2024
107.84
0.13
0.12069445733915142
23.01.2024
107.71
-0.32
-0.29621401462556696
22.01.2024
108.03
0.2
0.1854771399425021
19.01.2024
107.83
-0.15
-0.13891461381737358
18.01.2024
107.98
-0.07
-0.06478482184173993
17.01.2024
108.05
-0.57
-0.5247652366046769
16.01.2024
108.62
-0.15
-0.13790567251999633
12.01.2024
108.77
0.51
0.4710881211897284
11.01.2024
108.26
0.38
0.3522432332220986
10.01.2024
107.88
0.46
0.42822565630236453
09.01.2024
107.42
-0.05
-0.04652461151949381
08.01.2024
107.47
0.07
0.06517690875232775
05.01.2024
107.4
-0.56
-0.5187106335679882
04.01.2024
107.96
-0.34
-0.3139427516158818
03.01.2024
108.3
-1.06
-0.9692757863935626
02.01.2024
109.36
-0.52
-0.4732435384055333
29.12.2023
109.88
-0.05
-0.045483489493313926
28.12.2023
109.93
0.17
0.15488338192419826
27.12.2023
109.76
0.14
0.1277139208173691
22.12.2023
109.62
-0.03
-0.027359781121751026
21.12.2023
109.65
0.15
0.136986301369863
20.12.2023
109.5
-0.08
-0.07300602299689725
19.12.2023
109.58
0.43
0.39395327530920754
18.12.2023
109.15
0.1
0.09170105456212746
15.12.2023
109.05
0.43
0.39587552936844045
14.12.2023
108.62
1.97
1.847163619315518
13.12.2023
106.65
0.22
0.20670863478342572
12.12.2023
106.43
0.16
0.15055989460807379
11.12.2023
106.27
-0.25
-0.23469770935035675
08.12.2023
106.52
-0.15
-0.1406206056060748
07.12.2023
106.67
0.23
0.21608417888012024
06.12.2023
106.44
0.59
0.5573925366084082
05.12.2023
105.85
0.26
0.2462354389620229
04.12.2023
105.59
0.62
0.5906449461750977
01.12.2023
104.97
0
0
30.11.2023
104.97
0.11
0.1049017737936296
29.11.2023
104.86
0.89
0.8560161585072618
28.11.2023
103.97
0.15
0.14448083220959354
27.11.2023
103.82
0.02
0.019267822736030827
24.11.2023
103.8
-0.04
-0.03852080123266564
22.11.2023
103.84
0.36
0.34789331271743335
21.11.2023
103.48
0.65
0.6321112515802781
20.11.2023
102.83
0.04
0.03891429127347018
17.11.2023
102.79
0.07
0.06814641744548286
16.11.2023
102.72
0.16
0.15600624024961
15.11.2023
102.56
1.1
1.0841711019120837
14.11.2023
101.46
0.39
0.385871178391214
13.11.2023
101.07
-0.6
-0.5901445854234287
09.11.2023
101.67
-0.08
-0.07862407862407862
08.11.2023
101.75
0.22
0.21668472372697725
07.11.2023
101.53
-0.3
-0.2946086614946479
06.11.2023
101.83
0.02
0.019644435713584128
03.11.2023
101.81
0.85
0.8419175911251982
02.11.2023
100.96
1.56
1.5694164989939638
31.10.2023
99.4
0.32
0.3229713362939039
30.10.2023
99.08
0.12
0.12126111560226355
27.10.2023
98.96
0.24
0.24311183144246354
26.10.2023
98.72
-0.27
-0.2727548237195676
25.10.2023
98.99
-0.05
-0.05048465266558966
24.10.2023
99.04
1.25
1.2782493097453727
23.10.2023
97.79
-0.26
-0.26517083120856705
20.10.2023
98.05
-0.03
-0.030587275693311582
19.10.2023
98.08
-0.49
-0.4971086537486051
18.10.2023
98.57
-0.35
-0.3538212697128993
17.10.2023
98.92
-0.4
-0.4027386226339106
16.10.2023
99.32
-0.24
-0.24106066693451186
13.10.2023
99.56
-0.28
-0.28044871794871795
12.10.2023
99.84
-0.09
-0.09006304413089163
11.10.2023
99.93
0.9
0.9088155104513783
10.10.2023
99.03
0.74
0.7528741479295961
06.10.2023
98.29
-0.46
-0.46582278481012657
05.10.2023
98.75
0.02
0.020257267294641952
04.10.2023
98.73
-0.67
-0.6740442655935613
03.10.2023
99.4
-0.78
-0.7785985226592134
02.10.2023
100.18
-0.3
-0.29856687898089174
29.09.2023
100.48
0.35
0.34954559073204833
28.09.2023
100.13
-1
-0.9888262632255512
27.09.2023
101.13
-0.21
-0.20722320899940794
26.09.2023
101.34
0.1
0.09877518767285658
25.09.2023
101.24
-0.43
-0.4229369528867906
22.09.2023
101.67
-0.28
-0.2746444335458558
21.09.2023
101.95
-0.65
-0.6335282651072125
20.09.2023
102.6
0.37
0.3619289836642864
19.09.2023
102.23
-0.3
-0.29259728859845896
18.09.2023
102.53
-0.21
-0.20439945493478684
15.09.2023
102.74
-0.07
-0.06808676198813345
14.09.2023
102.81
0.32
0.31222558298370573
13.09.2023
102.49
-0.03
-0.02926258291065158
12.09.2023
102.52
-0.11
-0.10718113612004287
11.09.2023
102.63
-0.08
-0.07788920260928829
08.09.2023
102.71
0.39
0.3811571540265833
07.09.2023
102.32
-0.18
-0.17560975609756097
06.09.2023
102.5
-0.42
-0.4080839486980179
05.09.2023
102.92
-0.42
-0.40642539191019933
01.09.2023
103.34
0.07
0.06778348019754042
31.08.2023
103.27
-0.02
-0.019362958660083262
30.08.2023
103.29
0.48
0.4668806536329151
29.08.2023
102.81
0.13
0.12660693416439422
28.08.2023
102.68
0.14
0.1365320850399844
25.08.2023
102.54
-0.26
-0.2529182879377432
24.08.2023
102.8
0.62
0.6067723624975533
23.08.2023
102.18
0.51
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-1.4
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05.04.2022
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0
0
23.02.2021
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0
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29.06.2020
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27.04.2020
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14.04.2020
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-0.2
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04.12.2018
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1.29
1.29
09.05.2018
100
0
0
08.05.2018
100
--
--
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Fund Inception
09-May-2018
Month End Date
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31.05.2018
--
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29.02.2024
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