Skip to content

Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 2 561,404
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.05.2013
Perustamispäivä 09.05.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,27%
ISIN LU1811365029
Bloomberg-tunnus BGMGD2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFNBJ18
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,59
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,57
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,57
Nimi Painotus (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,56
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,52
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,48
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,45
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD - 113,94 -0,30 -0,26 115,58 98,71 - LU1811365029 - -
Class X2 EUR Ei ole 123,39 -0,08 -0,06 126,13 104,68 - LU1435395394 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 112,37 -0,32 -0,28 114,42 100,28 - LU1373035580 - -
Class D2 EUR - 121,66 -1,12 -0,91 124,32 103,32 - LU1811365292 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 113,41 -0,32 -0,28 115,45 102,49 - LU1373035663 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 116,39 -0,07 -0,06 121,96 103,96 - LU0916237901 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 114,32 -0,32 -0,28 116,34 101,57 - LU1387770735 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 116,49 0,08 0,07 118,30 102,55 - LU1400680390 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 1 069,05 0,80 0,07 1 086,60 948,05 - LU1499592894 - -
Class F2 USD Ei ole 112,48 0,10 0,09 114,00 97,37 - LU1640626278 - -
Class I7 USD Puolivuosittain 108,40 -0,29 -0,27 112,69 98,66 - LU1333800438 - -
Class I2 USD Ei ole 134,10 0,11 0,08 135,92 116,05 - LU1064902957 - -
Class A2 USD Ei ole 134,79 0,11 0,08 136,66 116,93 - LU0836513696 - -
Class X2 USD Ei ole 139,01 0,12 0,09 140,85 120,08 - LU0826455437 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit