Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 USD 2 251,065
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.05.2013
Perustamispäivä 09.05.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,28%
ISIN LU1811365029
Bloomberg-tunnus BGMGD2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFNBJ18
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,62
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,62
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,60
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
Nimi Painotus (%)
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,53
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,53
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,52
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 10.75 03/28/2022 0,49
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,48
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD - 106,03 0,45 0,43 106,03 98,71 - LU1811365029 - -
Class D2 EUR - 111,02 0,27 0,24 111,24 100,00 - LU1811365292 - -
Class X2 USD Ei ole 127,94 -0,15 -0,12 128,73 117,44 - LU0826455437 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 1 036,28 -1,20 -0,12 1 043,59 973,72 - LU1499592894 - -
Class X2 EUR Ei ole 102,11 -1,06 -1,03 113,08 102,11 - LU1435395394 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 106,61 -1,10 -1,02 124,06 106,61 - LU0916237901 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 109,46 -0,17 -0,16 109,63 102,55 - LU1400680390 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 108,33 0,45 0,42 108,91 101,57 - LU1387770735 - -
Class F2 USD Ei ole 103,96 -0,12 -0,12 104,62 99,31 - LU1640626278 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 106,85 0,44 0,41 107,86 100,28 - LU1373035580 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 107,65 0,45 0,42 108,40 102,49 - LU1373035663 - -
Class I2 USD Ei ole 124,48 -0,18 -0,14 124,66 116,05 - LU1064902957 - -
Class I7 USD Puolivuosittain 105,98 0,45 0,43 108,53 98,66 - LU1333800438 - -
Class A2 USD Ei ole 125,35 -0,18 -0,14 125,53 116,93 - LU0836513696 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit