Osakkeet

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.03.2019 USD 161,524
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 09.05.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Large-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI JAPAN Net ( custom 4pm LUX )
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,27%
ISIN LU1811364642
Bloomberg-tunnus BGIJD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFNBHY7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,19
SOFTBANK GROUP CORP 2,33
SONY CORP 1,86
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,86
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,82
Nimi Painotus (%)
KEYENCE CORP 1,74
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,44
HONDA MOTOR LTD 1,41
KDDI CORP 1,31
MITSUBISHI CORP 1,16
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR - 96,36 0,96 1,01 103,71 91,57 - LU1811364642 - -
Class N7 USD Puolivuosittain 228,93 0,99 0,43 228,93 177,27 - LU0960941911 - -
Class F2 USD Ei ole 190,26 0,82 0,43 190,26 145,36 - LU0836515634 - -
Class X2 USD Ei ole 192,04 0,83 0,43 192,04 146,46 - LU0826446873 - -
Class D2 USD - 91,52 0,36 0,39 102,03 84,25 - LU1811364568 - -
Class N2 USD Ei ole 190,56 0,82 0,43 190,56 145,55 - LU0836514231 - -
Class A2 USD Ei ole 156,41 -2,21 -1,39 177,27 146,12 - LU0836512888 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 184,62 -0,90 -0,49 185,90 160,13 - LU0852473288 - -
Class X2 EUR Ei ole 154,85 -0,75 -0,48 155,92 133,23 - LU0938202743 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit