Skip to content

Korko-sijoitukset

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 13.12.2019 USD 453,204
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 02.05.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond
Vertailuindeksi FTSE World Government Bond Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,25%
ISIN LU1811364139
Bloomberg-tunnus BGIGD2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFNBHT2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,56
TREASURY NOTE 2.75 08/15/2021 0,48
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 0,46
TREASURY NOTE 2.25 04/15/2022 0,46
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2022 0,46
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,44
TREASURY NOTE 2 02/15/2025 0,44
TREASURY NOTE 1.375 01/31/2021 0,44
TREASURY NOTE 2.875 11/15/2021 0,42
TREASURY NOTE 2.625 02/15/2029 0,41
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD - 104,47 -0,04 -0,04 106,95 98,97 - LU1811364139 - -
Class N2 EUR Ei ole 92,76 -0,32 -0,34 95,74 84,58 - LU0965779233 - -
Class A2 USD Ei ole 100,60 -0,04 -0,04 103,09 93,91 - LU0836513852 - -
Class D2 EUR Ei ole 123,94 -0,42 -0,34 128,25 113,34 - LU0875157884 - -
Class F2 USD Ei ole 102,82 -0,04 -0,04 105,28 95,70 - LU0836517176 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 108,72 -0,37 -0,34 113,16 100,60 - LU0852473874 - -
Class X2 USD Ei ole 104,11 -0,04 -0,04 106,54 96,73 - LU0826459850 - -
Class X2 EUR Ei ole 92,98 -0,41 -0,44 101,80 92,98 - LU0839970364 - -
Class N2 USD Ei ole 103,17 -0,04 -0,04 105,62 97,73 - LU0839971503 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit