BGF Dynamic High Income Fund The Fund aims to generate a high income on your investment. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income (FI) securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the investment adviser's (IA) discretion. Net Assets of Fund USD 2 805 721 588 Share Class launch date 25.04.2018 Fund Launch Date 06.02.2018 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 70% MSWLDNTEUR/30% LGAINXEUR SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 0,99% ISIN LU1811365615 Annual Management Fee 0,75% Performance Fee - Minimum Initial Investment EUR 100000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category USD Flexible Allocation Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGDHD2E SEDOL BFM7GL6 29-Feb-2024 BGF Dynamic High Income Fund Inception Date 25.04.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 808 841,17 Number of Securities 1 867,00 Shares Outstanding 70 209,84 Name Weight (%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.2115 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.7434 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.8817 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.8251 MICROSOFT CORP 0.7005 AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0.6688 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.6524 SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024 0.4811 MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024 0.4697 GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024 0.4223 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 18.03.2024 11.52 0.02 0.17391304347826086 15.03.2024 11.5 -0.01 -0.08688097306689835 14.03.2024 11.51 0.02 0.17406440382941687 13.03.2024 11.49 -0.01 -0.08695652173913043 12.03.2024 11.5 0.06 0.5244755244755245 11.03.2024 11.44 0 0 08.03.2024 11.44 -0.01 -0.08733624454148471 07.03.2024 11.45 0.01 0.08741258741258741 06.03.2024 11.44 0 0 05.03.2024 11.44 -0.02 -0.17452006980802792 04.03.2024 11.46 0 0 01.03.2024 11.46 0.02 0.17482517482517482 29.02.2024 11.44 0.01 0.08748906386701662 28.02.2024 11.43 -0.01 -0.08741258741258741 27.02.2024 11.44 -0.02 -0.17452006980802792 26.02.2024 11.46 -0.02 -0.17421602787456447 23.02.2024 11.48 0.04 0.34965034965034963 22.02.2024 11.44 0.06 0.5272407732864675 21.02.2024 11.38 0.01 0.08795074758135445 20.02.2024 11.37 -0.07 -0.6118881118881119 19.02.2024 11.44 0 0 16.02.2024 11.44 0.03 0.26292725679228746 15.02.2024 11.41 0 0 14.02.2024 11.41 0.02 0.17559262510974538 13.02.2024 11.39 -0.03 -0.2626970227670753 12.02.2024 11.42 0.04 0.351493848857645 09.02.2024 11.38 -0.01 -0.08779631255487269 08.02.2024 11.39 0.01 0.08787346221441125 07.02.2024 11.38 -0.01 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-0.03 -0.2806361085126286 22.11.2023 10.69 0.11 1.0396975425330812 21.11.2023 10.58 0.01 0.0946073793755913 20.11.2023 10.57 -0.04 -0.3770028275212064 17.11.2023 10.61 0.01 0.09433962264150944 16.11.2023 10.6 -0.04 -0.37593984962406013 15.11.2023 10.64 0.05 0.4721435316336166 14.11.2023 10.59 0 0 13.11.2023 10.59 0.02 0.1892147587511826 10.11.2023 10.57 0 0 09.11.2023 10.57 -0.03 -0.2830188679245283 08.11.2023 10.6 0 0 07.11.2023 10.6 0.05 0.47393364928909953 06.11.2023 10.55 -0.01 -0.0946969696969697 03.11.2023 10.56 0.04 0.38022813688212925 02.11.2023 10.52 0.16 1.5444015444015444 31.10.2023 10.36 0.05 0.48496605237633367 30.10.2023 10.31 -0.04 -0.3864734299516908 27.10.2023 10.35 -0.04 -0.3849855630413859 26.10.2023 10.39 -0.01 -0.09615384615384616 25.10.2023 10.4 0.01 0.09624639076034648 24.10.2023 10.39 0.05 0.4835589941972921 23.10.2023 10.34 -0.08 -0.7677543186180422 20.10.2023 10.42 -0.07 -0.667302192564347 19.10.2023 10.49 -0.09 -0.8506616257088847 18.10.2023 10.58 -0.01 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