BGF Dynamic High Income Fund
The Fund aims to generate a high income on your investment. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income (FI) securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the investment adviser's (IA) discretion.
Net Assets of Fund
USD 2 805 721 588
Share Class launch date
25.04.2018
Fund Launch Date
06.02.2018
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
70% MSWLDNTEUR/30% LGAINXEUR
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,99%
ISIN
LU1811365615
Annual Management Fee
0,75%
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
EUR 100000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
USD Flexible Allocation
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGDHD2E
SEDOL
BFM7GL6
29-Feb-2024
BGF Dynamic High Income Fund
Inception Date
25.04.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 808 841,17
Number of Securities
1 867,00
Shares Outstanding
70 209,84
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.2115
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.7434
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.8817
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.8251
MICROSOFT CORP
0.7005
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024
0.6688
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.6524
SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024
0.4811
MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024
0.4697
GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024
0.4223
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
18.03.2024
11.52
0.02
0.17391304347826086
15.03.2024
11.5
-0.01
-0.08688097306689835
14.03.2024
11.51
0.02
0.17406440382941687
13.03.2024
11.49
-0.01
-0.08695652173913043
12.03.2024
11.5
0.06
0.5244755244755245
11.03.2024
11.44
0
0
08.03.2024
11.44
-0.01
-0.08733624454148471
07.03.2024
11.45
0.01
0.08741258741258741
06.03.2024
11.44
0
0
05.03.2024
11.44
-0.02
-0.17452006980802792
04.03.2024
11.46
0
0
01.03.2024
11.46
0.02
0.17482517482517482
29.02.2024
11.44
0.01
0.08748906386701662
28.02.2024
11.43
-0.01
-0.08741258741258741
27.02.2024
11.44
-0.02
-0.17452006980802792
26.02.2024
11.46
-0.02
-0.17421602787456447
23.02.2024
11.48
0.04
0.34965034965034963
22.02.2024
11.44
0.06
0.5272407732864675
21.02.2024
11.38
0.01
0.08795074758135445
20.02.2024
11.37
-0.07
-0.6118881118881119
19.02.2024
11.44
0
0
16.02.2024
11.44
0.03
0.26292725679228746
15.02.2024
11.41
0
0
14.02.2024
11.41
0.02
0.17559262510974538
13.02.2024
11.39
-0.03
-0.2626970227670753
12.02.2024
11.42
0.04
0.351493848857645
09.02.2024
11.38
-0.01
-0.08779631255487269
08.02.2024
11.39
0.01
0.08787346221441125
07.02.2024
11.38
-0.01
-0.08779631255487269
06.02.2024
11.39
0
0
05.02.2024
11.39
0.07
0.6183745583038869
02.02.2024
11.32
0.02
0.17699115044247787
01.02.2024
11.3
0.03
0.26619343389529726
31.01.2024
11.27
-0.05
-0.4416961130742049
30.01.2024
11.32
-0.01
-0.088261253309797
29.01.2024
11.33
0.08
0.7111111111111111
26.01.2024
11.25
0.02
0.17809439002671415
25.01.2024
11.23
0.05
0.4472271914132379
24.01.2024
11.18
-0.02
-0.17857142857142858
23.01.2024
11.2
0.03
0.26857654431512984
22.01.2024
11.17
0.06
0.54005400540054
19.01.2024
11.11
0.02
0.18034265103697025
18.01.2024
11.09
-0.02
-0.18001800180018002
17.01.2024
11.11
-0.04
-0.35874439461883406
16.01.2024
11.15
0.03
0.2697841726618705
15.01.2024
11.12
0.03
0.27051397655545534
12.01.2024
11.09
0
0
11.01.2024
11.09
0
0
10.01.2024
11.09
0.03
0.27124773960216997
09.01.2024
11.06
0.03
0.271985494106981
08.01.2024
11.03
0.04
0.36396724294813465
05.01.2024
10.99
-0.05
-0.4528985507246377
04.01.2024
11.04
-0.03
-0.27100271002710025
03.01.2024
11.07
-0.01
-0.09025270758122744
02.01.2024
11.08
0.07
0.6357856494096276
29.12.2023
11.01
0.03
0.273224043715847
28.12.2023
10.98
0.03
0.273972602739726
27.12.2023
10.95
-0.04
-0.36396724294813465
22.12.2023
10.99
0
0
21.12.2023
10.99
-0.04
-0.3626473254759746
20.12.2023
11.03
0.03
0.2727272727272727
19.12.2023
11
-0.02
-0.18148820326678766
18.12.2023
11.02
0
0
15.12.2023
11.02
0.06
0.5474452554744526
14.12.2023
10.96
-0.01
-0.09115770282588878
13.12.2023
10.97
0.01
0.09124087591240876
12.12.2023
10.96
-0.01
-0.09115770282588878
11.12.2023
10.97
0.01
0.09124087591240876
08.12.2023
10.96
0.04
0.3663003663003663
07.12.2023
10.92
0
0
06.12.2023
10.92
0.08
0.7380073800738007
05.12.2023
10.84
0
0
04.12.2023
10.84
0.06
0.5565862708719852
01.12.2023
10.78
0.07
0.6535947712418301
30.11.2023
10.71
0.05
0.46904315196998125
29.11.2023
10.66
0.06
0.5660377358490566
28.11.2023
10.6
-0.04
-0.37593984962406013
27.11.2023
10.64
0.01
0.09407337723424271
24.11.2023
10.63
-0.03
-0.28142589118198874
23.11.2023
10.66
-0.03
-0.2806361085126286
22.11.2023
10.69
0.11
1.0396975425330812
21.11.2023
10.58
0.01
0.0946073793755913
20.11.2023
10.57
-0.04
-0.3770028275212064
17.11.2023
10.61
0.01
0.09433962264150944
16.11.2023
10.6
-0.04
-0.37593984962406013
15.11.2023
10.64
0.05
0.4721435316336166
14.11.2023
10.59
0
0
13.11.2023
10.59
0.02
0.1892147587511826
10.11.2023
10.57
0
0
09.11.2023
10.57
-0.03
-0.2830188679245283
08.11.2023
10.6
0
0
07.11.2023
10.6
0.05
0.47393364928909953
06.11.2023
10.55
-0.01
-0.0946969696969697
03.11.2023
10.56
0.04
0.38022813688212925
02.11.2023
10.52
0.16
1.5444015444015444
31.10.2023
10.36
0.05
0.48496605237633367
30.10.2023
10.31
-0.04
-0.3864734299516908
27.10.2023
10.35
-0.04
-0.3849855630413859
26.10.2023
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
25.10.2023
10.4
0.01
0.09624639076034648
24.10.2023
10.39
0.05
0.4835589941972921
23.10.2023
10.34
-0.08
-0.7677543186180422
20.10.2023
10.42
-0.07
-0.667302192564347
19.10.2023
10.49
-0.09
-0.8506616257088847
18.10.2023
10.58
-0.01
-0.09442870632672333
17.10.2023
10.59
-0.02
-0.1885014137606032
16.10.2023
10.61
-0.03
-0.2819548872180451
13.10.2023
10.64
0.02
0.18832391713747645
12.10.2023
10.62
0.06
0.5681818181818182
11.10.2023
10.56
0.02
0.18975332068311196
10.10.2023
10.54
0.03
0.285442435775452
09.10.2023
10.51
0.05
0.4780114722753346
06.10.2023
10.46
-0.05
-0.47573739295908657
05.10.2023
10.51
0.01
0.09523809523809523
04.10.2023
10.5
-0.1
-0.9433962264150944
03.10.2023
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
02.10.2023
10.61
-0.03
-0.2819548872180451
29.09.2023
10.64
0.04
0.37735849056603776
28.09.2023
10.6
-0.07
-0.6560449859418932
27.09.2023
10.67
0.04
0.37629350893697083
26.09.2023
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
25.09.2023
10.64
0.02
0.18832391713747645
22.09.2023
10.62
-0.05
-0.46860356138706655
21.09.2023
10.67
-0.03
-0.2803738317757009
20.09.2023
10.7
-0.01
-0.09337068160597572
19.09.2023
10.71
-0.03
-0.27932960893854747
18.09.2023
10.74
-0.04
-0.37105751391465674
15.09.2023
10.78
0
0
14.09.2023
10.78
0.11
1.0309278350515463
13.09.2023
10.67
-0.02
-0.18709073900841908
12.09.2023
10.69
0.02
0.18744142455482662
11.09.2023
10.67
0.02
0.18779342723004694
08.09.2023
10.65
-0.02
-0.18744142455482662
07.09.2023
10.67
-0.01
-0.09363295880149813
06.09.2023
10.68
-0.03
-0.2801120448179272
05.09.2023
10.71
0.04
0.37488284910965325
04.09.2023
10.67
0.03
0.2819548872180451
01.09.2023
10.64
0.02
0.18832391713747645
31.08.2023
10.62
0.08
0.7590132827324478
30.08.2023
10.54
-0.03
-0.28382213812677387
29.08.2023
10.57
0.01
0.0946969696969697
28.08.2023
10.56
0.04
0.38022813688212925
25.08.2023
10.52
-0.02
-0.18975332068311196
24.08.2023
10.54
0.06
0.5725190839694656
23.08.2023
10.48
0.02
0.19120458891013384
22.08.2023
10.46
0.05
0.4803073967339097
21.08.2023
10.41
-0.01
-0.09596928982725528
18.08.2023
10.42
-0.03
-0.28708133971291866
17.08.2023
10.45
-0.03
-0.2862595419847328
16.08.2023
10.48
-0.08
-0.7575757575757576
14.08.2023
10.56
0.06
0.5714285714285714
11.08.2023
10.5
-0.01
-0.09514747859181731
10.08.2023
10.51
-0.01
-0.09505703422053231
09.08.2023
10.52
-0.02
-0.18975332068311196
08.08.2023
10.54
0.04
0.38095238095238093
07.08.2023
10.5
0.02
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24.04.2018
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--
--
BGF Dynamic High Income Fund
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25-Apr-2018
Month End Date
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30.04.2018
--
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