Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.04.2019 USD 2 620,093
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Perustamispäivä 18.04.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,72%
ISIN LU1806518293
Bloomberg-tunnus BGEMI4U
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BYZNVX1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,55
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,30
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,30
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,22
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,16
Nimi Painotus (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,11
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,09
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,89
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 USD - 10,15 0,00 0,00 10,18 9,21 - LU1806518293 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,07 0,00 0,00 10,10 9,21 - LU1806518533 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,50 0,00 0,00 10,62 9,81 - LU1904800973 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,98 0,03 0,34 9,01 8,20 - LU0200684008 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 95,44 0,00 0,00 99,14 88,89 - LU1109561420 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,18 0,00 0,00 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,09 0,00 0,00 10,17 9,33 - LU0827876821 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,36 0,05 0,31 16,42 14,47 - LU0200683885 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,55 0,06 0,34 17,60 15,44 - LU0827877043 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,51 0,00 0,00 16,59 15,21 - LU0413376566 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,71 -0,01 -0,10 9,80 8,98 - LU0200680436 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 9,75 0,00 0,00 9,79 8,97 - LU1618350562 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,07 0,00 0,00 10,14 9,31 - LU0200680782 - -
Class D2 USD Ei ole 19,67 0,00 0,00 19,73 17,85 - LU0297941386 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,67 0,03 0,35 8,71 7,93 - LU0200683703 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,51 0,04 0,32 12,55 11,17 - LU1072326561 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,28 0,00 0,00 9,76 8,70 - LU1408527916 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,61 0,00 0,00 10,00 9,04 - LU1323999216 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,16 0,00 0,00 17,24 15,77 - LU0827877399 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 9,00 0,03 0,33 9,03 8,22 - LU0827877126 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,26 0,00 0,00 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class X2 EUR Ei ole 19,04 0,07 0,37 19,09 16,62 - LU0988581723 - -
Class X2 USD Ei ole 21,34 0,00 0,00 21,40 19,30 - LU0200682721 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,85 0,00 0,00 9,10 8,22 - LU0764617162 - -
Class I2 USD Ei ole 17,72 0,00 0,00 17,77 16,06 - LU1180455567 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 19,05 0,00 0,00 19,12 17,45 - LU0343170543 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,65 0,00 0,00 11,70 10,68 - LU1057296771 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,58 -0,01 -0,10 9,99 8,96 - LU1408528138 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,68 0,00 0,00 8,99 8,09 - LU0871639893 - -
Class A2 CZK Ei ole 421,08 2,20 0,53 422,62 370,25 - LU1791181735 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,64 0,00 0,00 11,69 10,69 - LU1057294727 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 10,83 0,00 0,00 10,87 9,94 - LU1403444356 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,55 0,00 0,00 9,93 8,90 - LU1408528054 - -
Class I2 EUR Ei ole 15,80 0,05 0,32 15,85 13,88 - LU1048586868 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 66,12 0,00 0,00 68,79 61,70 - LU0764619960 - -
Class A2 USD Ei ole 18,34 0,00 0,00 18,40 16,68 - LU0200680600 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,86 0,00 0,00 11,90 10,82 - LU1373034005 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumentit

Dokumentit