TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
---|
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 | 1,64 |
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 | 1,39 |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 | 1,36 |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 | 1,32 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,25 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 | 1,00 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,94 |
KFW MTN 0.125 06/07/2023 | 0,90 |
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 | 0,89 |
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 | 0,86 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I4 | EUR | - | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,77 | - | LU1808491655 | - | - |
Class D4 | GBP | Vuotuinen | 22,95 | 0,06 | 0,26 | 23,78 | 22,55 | - | LU0827877712 | - | - |
Class A1 | EUR | Päivittäinen | 19,52 | 0,02 | 0,10 | 19,61 | 19,14 | - | LU0118259232 | - | - |
Class A2 Hedged | PLN | Ei ole | 104,33 | 0,09 | 0,09 | 104,33 | 101,46 | - | LU1499592381 | - | - |
Class D3 | EUR | Kuukausittain | 19,55 | 0,02 | 0,10 | 19,64 | 19,17 | - | LU0827877555 | - | - |
Class I4 Hedged | USD | - | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 10,23 | 9,86 | - | LU1808491812 | - | - |
Class D3 | USD | Kuukausittain | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 21,68 | - | LU0827877639 | - | - |
Class X2 | EUR | Ei ole | 32,14 | 0,02 | 0,06 | 32,14 | 31,40 | - | LU0298377911 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 34,13 | 0,01 | 0,03 | 37,28 | 33,34 | - | LU0827877472 | - | - |
Class I2 | EUR | Ei ole | 14,42 | 0,01 | 0,07 | 14,42 | 14,11 | - | LU0368229703 | - | - |
Class D2 | EUR | Ei ole | 30,11 | 0,03 | 0,10 | 30,11 | 29,47 | - | LU0297941469 | - | - |
Class A1 | USD | Päivittäinen | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,64 | - | LU0171278889 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 32,73 | 0,01 | 0,03 | 35,86 | 32,00 | - | LU0171279184 | - | - |
Class A3 | USD | Kuukausittain | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,65 | - | LU0172748641 | - | - |
Class A4 | EUR | Vuotuinen | 26,18 | 0,02 | 0,08 | 26,32 | 25,66 | - | LU0430265933 | - | - |
Class A4 | GBP | Vuotuinen | 22,87 | 0,06 | 0,26 | 23,65 | 22,49 | - | LU0204069685 | - | - |
Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 10,52 | 0,01 | 0,10 | 10,52 | 10,25 | - | LU1376384365 | - | - |
Class I2 Hedged | USD | Ei ole | 11,18 | 0,01 | 0,09 | 11,18 | 10,70 | - | LU1376384100 | - | - |
Class I2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 10,16 | - | LU1180456292 | - | - |
Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 10,54 | 0,01 | 0,09 | 10,54 | 10,26 | - | LU1376384282 | - | - |
Class A2 | CZK | Ei ole | 740,78 | 1,32 | 0,18 | 749,62 | 727,48 | - | LU1791174284 | - | - |
Class A3 | EUR | Kuukausittain | 19,52 | 0,02 | 0,10 | 19,61 | 19,14 | - | LU0172396516 | - | - |
Class A2 | EUR | Ei ole | 28,87 | 0,02 | 0,07 | 28,95 | 28,29 | - | LU0050372472 | - | - |
Class D4 | EUR | Vuotuinen | 11,60 | 0,01 | 0,09 | 11,67 | 11,36 | - | LU0938162699 | - | - |
Class I2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 017,00 | 1,00 | 0,10 | 1 017,00 | 996,00 | - | LU1668661629 | - | - |
Class D2 Hedged | USD | Ei ole | 13,19 | 0,02 | 0,15 | 13,19 | 12,65 | - | LU0869640077 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 11,68 | 0,01 | 0,09 | 11,73 | 11,45 | - | LU1266592374 | - | - |
Class A2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 010,00 | 1,00 | 0,10 | 1 012,00 | 990,00 | - | LU1668663914 | - | - |
Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 12,90 | 0,01 | 0,08 | 12,90 | 12,42 | - | LU0869650977 | - | - |