Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Euro Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
- | - | - | - | 9,01 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Euro Aggregate 500+<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
- | - | - | - | 9,40 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
9,01 | - | - | - | 5,17 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Euro Aggregate 500+.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
9,40 | - | - | - | 5,55 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
8,68 | -0,65 | 2,84 | 9,01 | - | - | - | 7,59 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Euro Aggregate 500+.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
8,45 | -0,53 | 2,87 | 9,40 | - | - | - | 8,15 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 18.10.2019
EUR 5 506,637
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 30.09.2019
0,63
Perusvaluutta
EUR
Rahaston perustaminen
31.03.1994
Perustamispäivä
18.04.2018
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
-
Vertailuindeksi
BBG Barc Euro Aggregate 500+
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,47%
ISIN
LU1808491655
Bloomberg-tunnus
BGBDI4E
Aloitusmaksu
-
Tuottosidonnainen palkkio
-
SEDOL
92991
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus
EUR 1000
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 30.09.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 | 2,43 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,63 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 | 1,53 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 | 1,52 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,30 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 | 1,17 |
| KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 | 0,94 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 | 0,93 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,93 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 | 0,89 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
alkaen 30.09.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I4 | EUR | - | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 9,77 | - | LU1808491655 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 35,68 | 0,03 | 0,08 | 36,26 | 33,34 | - | LU0827877472 | - | - |
| Class A2 Hedged | PLN | Ei ole | 112,00 | -0,05 | -0,04 | 113,67 | 101,70 | - | LU1499592381 | - | - |
| Class A3 | USD | Kuukausittain | 23,07 | 0,03 | 0,13 | 23,46 | 21,65 | - | LU0172748641 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 32,03 | -0,01 | -0,03 | 32,59 | 29,48 | - | LU0297941469 | - | - |
| Class I4 Hedged | USD | - | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 9,91 | - | LU1808491812 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 15,36 | -0,01 | -0,07 | 15,62 | 14,11 | - | LU0368229703 | - | - |
| Class D3 | EUR | Kuukausittain | 20,74 | -0,01 | -0,05 | 21,11 | 19,17 | - | LU0827877555 | - | - |
| Class A4 | EUR | Vuotuinen | 27,75 | -0,02 | -0,07 | 28,29 | 25,66 | - | LU0430265933 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 11,24 | -0,01 | -0,09 | 11,48 | 10,28 | - | LU1376384282 | - | - |
| Class D4 | EUR | Vuotuinen | 12,28 | -0,01 | -0,08 | 12,56 | 11,36 | - | LU0938162699 | - | - |
| Class A4 | GBP | Vuotuinen | 24,07 | -0,08 | -0,33 | 25,99 | 22,46 | - | LU0204069685 | - | - |
| Class A1 | USD | Kuukausittain | 23,07 | 0,02 | 0,09 | 23,46 | 21,64 | - | LU0171278889 | - | - |
| Class D3 | USD | Kuukausittain | 23,10 | 0,02 | 0,09 | 23,49 | 21,68 | - | LU0827877639 | - | - |
| Class I2 Hedged | USD | Ei ole | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 10,83 | - | LU1376384100 | - | - |
| Class D4 | GBP | Vuotuinen | 24,13 | -0,08 | -0,33 | 26,13 | 22,54 | - | LU0827877712 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 34,14 | 0,03 | 0,09 | 34,72 | 32,00 | - | LU0171279184 | - | - |
| Class I2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 083,00 | -1,00 | -0,09 | 1 102,00 | 996,00 | - | LU1668661629 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 10,26 | - | LU1376384365 | - | - |
| Class A3 | EUR | Kuukausittain | 20,70 | -0,01 | -0,05 | 21,08 | 19,14 | - | LU0172396516 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ei ole | 34,32 | -0,01 | -0,03 | 34,89 | 31,42 | - | LU0298377911 | - | - |
| Class A2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,00 | 990,00 | - | LU1668663914 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 30,64 | -0,02 | -0,07 | 31,19 | 28,29 | - | LU0050372472 | - | - |
| Class A1 | EUR | Kuukausittain | 20,71 | -0,01 | -0,05 | 21,08 | 19,14 | - | LU0118259232 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 13,95 | -0,01 | -0,07 | 14,14 | 12,52 | - | LU0869650977 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 12,37 | -0,01 | -0,08 | 12,60 | 11,45 | - | LU1266592374 | - | - |
| Class D2 Hedged | USD | Ei ole | 14,29 | -0,01 | -0,07 | 14,48 | 12,78 | - | LU0869640077 | - | - |
| Class A2 | CZK | Ei ole | 786,54 | -0,70 | -0,09 | 807,64 | 728,24 | - | LU1791174284 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,99 | -0,01 | -0,09 | 11,19 | 10,16 | - | LU1180456292 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Dokumentit
Dokumentit
