Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Euro Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Osingonjaot
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 22.02.2019
EUR 4 940,447
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 31.01.2019
0,30
Perusvaluutta
EUR
Rahaston perustaminen
31.03.1994
Perustamispäivä
18.04.2018
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
-
Vertailuindeksi
BBG Barc Euro Aggregate 500+
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,48%
ISIN
LU1808491655
Bloomberg-tunnus
BGBDI4E
Aloitusmaksu
-
Tuottosidonnainen palkkio
-
SEDOL
92991
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus
EUR 1000
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 31.01.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 | 1,64 |
| BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 | 1,39 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 | 1,36 |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 | 1,32 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,25 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 | 1,00 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,94 |
| KFW MTN 0.125 06/07/2023 | 0,90 |
| UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 | 0,89 |
| IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 | 0,86 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I4 | EUR | - | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,77 | - | LU1808491655 | - | - |
| Class D4 | GBP | Vuotuinen | 22,95 | 0,06 | 0,26 | 23,78 | 22,55 | - | LU0827877712 | - | - |
| Class A1 | EUR | Päivittäinen | 19,52 | 0,02 | 0,10 | 19,61 | 19,14 | - | LU0118259232 | - | - |
| Class A2 Hedged | PLN | Ei ole | 104,33 | 0,09 | 0,09 | 104,33 | 101,46 | - | LU1499592381 | - | - |
| Class D3 | EUR | Kuukausittain | 19,55 | 0,02 | 0,10 | 19,64 | 19,17 | - | LU0827877555 | - | - |
| Class I4 Hedged | USD | - | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 10,23 | 9,86 | - | LU1808491812 | - | - |
| Class D3 | USD | Kuukausittain | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 21,68 | - | LU0827877639 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ei ole | 32,14 | 0,02 | 0,06 | 32,14 | 31,40 | - | LU0298377911 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 34,13 | 0,01 | 0,03 | 37,28 | 33,34 | - | LU0827877472 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 14,42 | 0,01 | 0,07 | 14,42 | 14,11 | - | LU0368229703 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 30,11 | 0,03 | 0,10 | 30,11 | 29,47 | - | LU0297941469 | - | - |
| Class A1 | USD | Päivittäinen | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,64 | - | LU0171278889 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 32,73 | 0,01 | 0,03 | 35,86 | 32,00 | - | LU0171279184 | - | - |
| Class A3 | USD | Kuukausittain | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,65 | - | LU0172748641 | - | - |
| Class A4 | EUR | Vuotuinen | 26,18 | 0,02 | 0,08 | 26,32 | 25,66 | - | LU0430265933 | - | - |
| Class A4 | GBP | Vuotuinen | 22,87 | 0,06 | 0,26 | 23,65 | 22,49 | - | LU0204069685 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 10,52 | 0,01 | 0,10 | 10,52 | 10,25 | - | LU1376384365 | - | - |
| Class I2 Hedged | USD | Ei ole | 11,18 | 0,01 | 0,09 | 11,18 | 10,70 | - | LU1376384100 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 10,16 | - | LU1180456292 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 10,54 | 0,01 | 0,09 | 10,54 | 10,26 | - | LU1376384282 | - | - |
| Class A2 | CZK | Ei ole | 740,78 | 1,32 | 0,18 | 749,62 | 727,48 | - | LU1791174284 | - | - |
| Class A3 | EUR | Kuukausittain | 19,52 | 0,02 | 0,10 | 19,61 | 19,14 | - | LU0172396516 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 28,87 | 0,02 | 0,07 | 28,95 | 28,29 | - | LU0050372472 | - | - |
| Class D4 | EUR | Vuotuinen | 11,60 | 0,01 | 0,09 | 11,67 | 11,36 | - | LU0938162699 | - | - |
| Class I2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 017,00 | 1,00 | 0,10 | 1 017,00 | 996,00 | - | LU1668661629 | - | - |
| Class D2 Hedged | USD | Ei ole | 13,19 | 0,02 | 0,15 | 13,19 | 12,65 | - | LU0869640077 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 11,68 | 0,01 | 0,09 | 11,73 | 11,45 | - | LU1266592374 | - | - |
| Class A2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 010,00 | 1,00 | 0,10 | 1 012,00 | 990,00 | - | LU1668663914 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 12,90 | 0,01 | 0,08 | 12,90 | 12,42 | - | LU0869650977 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Michael Krautzberger
Dokumentit
Dokumentit
