BGF Euro-Markets Fund

Osakkeet

BGF Euro-Markets Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 22.02.2019 HKD 95,26
    52 vk: 83,87 - 106,71
  • 1 päivän NAV-muutos per 22.02.2019 0,21 (0,22%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.02.2019 EUR 2 123,736
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 41
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 04.04.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI EMU Net TR Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,83%
ISIN LU1791806182
Bloomberg-tunnus BEMA2HH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFWDQ47
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 5,86
SAFRAN SA 5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,67
UNILEVER NV 4,11
AIRBUS SE 3,64
Nimi Painotus (%)
IBERDROLA SA 3,52
SAP SE 3,51
VINCI SA 3,37
ALLIANZ SE 3,15
GALP ENERGIA SGPS SA 3,12
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged HKD Ei ole 95,26 0,21 0,22 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,48 0,03 0,24 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
Class X2 EUR Ei ole 31,49 0,07 0,22 35,36 27,73 - LU0147386659 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 20,48 0,08 0,39 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 21,97 0,09 0,41 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 10,81 0,02 0,19 12,39 9,53 - LU1414096542 - -
Class D2 USD Ei ole 33,70 0,05 0,15 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
Class A2 EUR Ei ole 26,95 0,06 0,22 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 23,52 0,05 0,21 26,93 20,75 - LU0827878363 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 16,21 0,03 0,19 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 14,08 0,03 0,21 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 23,44 0,05 0,21 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 12,08 0,03 0,25 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
Class D2 EUR Ei ole 29,73 0,07 0,24 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
Class I2 EUR Ei ole 29,61 0,06 0,20 33,44 26,11 - LU0368230206 - -
Class A2 USD Ei ole 30,54 0,04 0,13 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 13,31 0,03 0,23 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 18,49 0,04 0,22 20,74 16,28 - LU1270847343 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Dokumentit

Dokumentit