BGF Global High Yield Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development).
Net Assets of Fund
USD 1 691 334 082
Share Class launch date
28.03.2018
Fund Launch Date
22.12.1998
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Target Benchmark 1
ICE BofA Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,59%
ISIN
LU1791806000
Annual Management Fee
0,55%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
-
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGHI2EH
SEDOL
BZ9N0X7
29-Feb-2024
BGF Global High Yield Bond Fund
Inception Date
28.03.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 83 821 397,14
Number of Securities
1 406,00
Shares Outstanding
7 562 841,09
Name
Weight (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.1165
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.7041
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.6991
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.5987
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.5853
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.5587
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.554
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.5414
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.5114
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.4883
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
11.08
0.01
0.09033423667570009
27.03.2024
11.07
0
0
26.03.2024
11.07
-0.01
-0.09025270758122744
25.03.2024
11.08
0.01
0.09033423667570009
22.03.2024
11.07
0
0
21.03.2024
11.07
0.01
0.09041591320072333
20.03.2024
11.06
0.02
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19.03.2024
11.04
-0.01
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18.03.2024
11.05
0.01
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15.03.2024
11.04
-0.02
-0.18083182640144665
14.03.2024
11.06
0
0
13.03.2024
11.06
0.01
0.09049773755656108
12.03.2024
11.05
0.01
0.09057971014492754
11.03.2024
11.04
0.01
0.09066183136899365
08.03.2024
11.03
0
0
07.03.2024
11.03
0.02
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06.03.2024
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0.01
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05.03.2024
11
0
0
04.03.2024
11
0.03
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01.03.2024
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0
0
29.02.2024
10.97
-0.01
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28.02.2024
10.98
0
0
27.02.2024
10.98
-0.01
-0.09099181073703366
26.02.2024
10.99
0.01
0.09107468123861566
23.02.2024
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22.02.2024
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21.02.2024
10.95
0.01
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20.02.2024
10.94
0
0
19.02.2024
10.94
0
0
16.02.2024
10.94
0
0
15.02.2024
10.94
0.01
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14.02.2024
10.93
0
0
13.02.2024
10.93
-0.02
-0.182648401826484
12.02.2024
10.95
0.01
0.09140767824497258
09.02.2024
10.94
0
0
08.02.2024
10.94
0.01
0.09149130832570906
07.02.2024
10.93
0.02
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06.02.2024
10.91
-0.01
-0.09157509157509157
05.02.2024
10.92
-0.02
-0.18281535648994515
02.02.2024
10.94
0.01
0.09149130832570906
01.02.2024
10.93
-0.01
-0.09140767824497258
31.01.2024
10.94
-0.02
-0.18248175182481752
30.01.2024
10.96
0.03
0.2744739249771272
29.01.2024
10.93
0.01
0.09157509157509157
26.01.2024
10.92
0.03
0.27548209366391185
25.01.2024
10.89
0
0
24.01.2024
10.89
0.01
0.09191176470588236
23.01.2024
10.88
0
0
22.01.2024
10.88
0.03
0.2764976958525346
19.01.2024
10.85
0
0
18.01.2024
10.85
0
0
17.01.2024
10.85
-0.03
-0.2757352941176471
16.01.2024
10.88
-0.02
-0.1834862385321101
15.01.2024
10.9
0.01
0.09182736455463728
12.01.2024
10.89
0.02
0.18399264029438822
11.01.2024
10.87
0.02
0.18433179723502305
10.01.2024
10.85
0.03
0.27726432532347506
09.01.2024
10.82
0.03
0.27803521779425394
08.01.2024
10.79
0.01
0.09276437847866419
05.01.2024
10.78
-0.02
-0.18518518518518517
04.01.2024
10.8
-0.02
-0.18484288354898337
03.01.2024
10.82
-0.05
-0.45998160073597055
02.01.2024
10.87
-0.02
-0.18365472910927455
29.12.2023
10.89
0
0
28.12.2023
10.89
0.02
0.18399264029438822
27.12.2023
10.87
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22.12.2023
10.85
0.01
0.09225092250922509
21.12.2023
10.84
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0.18484288354898337
20.12.2023
10.82
0.02
0.18518518518518517
19.12.2023
10.8
0.01
0.09267840593141798
18.12.2023
10.79
0
0
15.12.2023
10.79
0.04
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14.12.2023
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0.11
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13.12.2023
10.64
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12.12.2023
10.62
0
0
11.12.2023
10.62
0
0
08.12.2023
10.62
0
0
07.12.2023
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0
0
06.12.2023
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05.12.2023
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04.12.2023
10.59
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01.12.2023
10.56
0
0
30.11.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
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0
23.11.2023
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21.11.2023
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10.43
0
0
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15.11.2023
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14.11.2023
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0
0
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0
0
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10.35
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07.11.2023
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06.11.2023
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03.11.2023
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02.11.2023
10.26
0.11
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31.10.2023
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30.10.2023
10.14
0.01
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27.10.2023
10.13
0
0
26.10.2023
10.13
-0.01
-0.09861932938856016
25.10.2023
10.14
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0.09871668311944719
24.10.2023
10.13
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23.10.2023
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-0.01
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20.10.2023
10.09
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19.10.2023
10.12
-0.04
-0.3937007874015748
18.10.2023
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17.10.2023
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-0.19607843137254902
16.10.2023
10.2
-0.02
-0.19569471624266144
13.10.2023
10.22
-0.01
-0.09775171065493646
12.10.2023
10.23
-0.01
-0.09765625
11.10.2023
10.24
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10.10.2023
10.2
0.04
0.3937007874015748
09.10.2023
10.16
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06.10.2023
10.15
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05.10.2023
10.17
0
0
04.10.2023
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-0.05
-0.4892367906066536
03.10.2023
10.22
-0.05
-0.48685491723466406
02.10.2023
10.27
-0.02
-0.19436345966958213
29.09.2023
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0.3902439024390244
28.09.2023
10.25
-0.04
-0.38872691933916426
27.09.2023
10.29
-0.01
-0.0970873786407767
26.09.2023
10.3
-0.01
-0.09699321047526673
25.09.2023
10.31
0
0
22.09.2023
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-0.03
-0.2901353965183752
21.09.2023
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
20.09.2023
10.37
0
0
19.09.2023
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
18.09.2023
10.38
0
0
15.09.2023
10.38
0
0
14.09.2023
10.38
0.02
0.19305019305019305
13.09.2023
10.36
-0.01
-0.09643201542912247
12.09.2023
10.37
0.01
0.09652509652509653
11.09.2023
10.36
0.01
0.0966183574879227
08.09.2023
10.35
0.01
0.09671179883945841
07.09.2023
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
06.09.2023
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
05.09.2023
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
04.09.2023
10.38
0
0
01.09.2023
10.38
0.01
0.09643201542912247
31.08.2023
10.37
0.01
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30.08.2023
10.36
0.04
0.3875968992248062
29.08.2023
10.32
0.01
0.09699321047526673
28.08.2023
10.31
0.02
0.19436345966958213
25.08.2023
10.29
-0.01
-0.0970873786407767
24.08.2023
10.3
0.03
0.2921129503407984
23.08.2023
10.27
0.01
0.09746588693957114
22.08.2023
10.26
0
0
21.08.2023
10.26
0.01
0.0975609756097561
18.08.2023
10.25
-0.04
-0.38872691933916426
17.08.2023
10.29
-0.02
-0.19398642095053345
16.08.2023
10.31
-0.02
-0.1936108422071636
14.08.2023
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
11.08.2023
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
10.08.2023
10.35
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28-Mar-2018
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