Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF China A-Share Opportunities Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.06.2014 Saakka 30.06.2015 |
Alkaen 30.06.2015 Saakka 30.06.2016 |
Alkaen 30.06.2016 Saakka 30.06.2017 |
Alkaen 30.06.2017 Saakka 30.06.2018 |
Alkaen 30.06.2018 Saakka 30.06.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
- | - | - | - | 6,05 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI CHINA A ONSHORE NET Index in USD<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
- | - | - | - | 5,37 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
6,05 | - | - | - | -6,68 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI CHINA A ONSHORE NET Index in USD.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
5,37 | - | - | - | -10,90 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
31,60 | 7,04 | -0,33 | 6,05 | - | - | - | -8,80 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI CHINA A ONSHORE NET Index in USD.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
28,28 | 5,67 | -3,56 | 5,37 | - | - | - | -14,26 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 19.07.2019
USD 375,734
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
24.10.2017
Perustamispäivä
28.02.2018
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
-
Vertailuindeksi
MSCI CHINA A ONSHORE NET Index in USD
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,91%
ISIN
LU1781817850
Bloomberg-tunnus
BGCA2SH
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BG0QCZ8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
SGD 5000
Minimi lisäsijoitus
SGD 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 28.06.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 5,96 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3,96 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 3,57 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 3,26 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 3,02 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 2,64 |
| BANK OF NANJING CO LTD | 2,60 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO LTD | 2,48 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | 2,36 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 1,73 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 9,06 | 0,06 | 0,67 | 9,79 | 6,81 | - | LU1781817850 | - | - |
| Class S2 | USD | - | 10,53 | -0,11 | -1,03 | 10,90 | 9,71 | - | LU1992160405 | - | - |
| Class A2 | CNH | Ei ole | 67,49 | 0,43 | 0,64 | 70,83 | 50,38 | - | LU1741216995 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 9,98 | 0,07 | 0,71 | 10,70 | 7,40 | - | LU1580142898 | - | - |
| Class Z2 | USD | Ei ole | 9,98 | 0,07 | 0,71 | 10,71 | 7,41 | - | LU1580143193 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 10,11 | 0,07 | 0,70 | 10,83 | 7,47 | - | LU1580142971 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 9,81 | 0,07 | 0,72 | 10,55 | 7,32 | - | LU1580142542 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 9,92 | 0,06 | 0,61 | 10,66 | 7,38 | - | LU1580142625 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Jeff Shen
Rui Zhao
Dokumentit
Dokumentit
