BGF China A-Share Opportunities Fund

Osakkeet

BGF China A-Share Opportunities Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 15.02.2019 SGD 7,72
    52 vk: 6,81 - 10,29
  • 1 päivän NAV-muutos per 15.02.2019 -0,15 (-1,91%)

Katsaus

INVESTOINTITAPA

Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksellesi saatava tuotto Rahaston pääoman kasvun ja tuoton yhdistelmällä. Rahasto sijoittaa vähintään 70 % kokonaisvaroistaan sellaisten yhtiöiden oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin (esim. osakkeisiin), joiden kotipaikka sijaitsee tai jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa Kiinan kansantasavallassa. Rahasto sijoittaa ainoastaan Manner-Kiinan osakemarkkinoille (ns. ”A-osakkeisiin”), eli Hongkongin ja Macaon erityshallintoalueet sekä Taiwan ovat pois suljettuja. Rahasto voi sijoittaa Kiinan osakemarkkinoille Shanghain - Hongkongin Stock Connectin ja Shenzhenin - Hongkongin Stock Connectin välityksellä.

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 USD 332,426
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 232
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.10.2017
Perustamispäivä 28.02.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI CHINA A ONSHORE NET Index in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,96%
ISIN LU1781817850
Bloomberg-tunnus BGCA2SH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BG0QCZ8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 5,26
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC 3,80
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,85
INDUSTRIAL BANK CO LTD 2,52
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 2,36
Nimi Painotus (%)
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2,30
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 2,07
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1,90
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD 1,82
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD 1,81
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,72 -0,15 -1,91 10,29 6,81 - LU1781817850 - -
Class A2 CNH Ei ole 56,35 -1,09 -1,90 69,03 50,38 - LU1741216995 - -
Class X2 USD Ei ole 8,50 -0,17 -1,96 10,99 7,47 - LU1580142971 - -
Class Z2 USD Ei ole 8,42 -0,17 -1,98 10,96 7,41 - LU1580143193 - -
Class A2 USD Ei ole 8,31 -0,16 -1,89 10,91 7,32 - LU1580142542 - -
Class D2 USD Ei ole 8,38 -0,17 -1,99 10,93 7,38 - LU1580142625 - -
Class I2 USD Ei ole 8,41 -0,17 -1,98 10,95 7,40 - LU1580142898 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Jeff Shen
Jeff Shen
Rui Zhao
Rui Zhao

Dokumentit

Dokumentit