BGF Fixed Income Global Opportunities Fund The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals. Net Assets of Fund USD 6 689 067 248 Share Class launch date 07.03.2018 Fund Launch Date 31.01.2007 Share Class Currency AUD Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income SFDR Classification Other Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,55% ISIN LU1786038098 Annual Management Fee 0,50% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment AUD 10000000 Minimum Subsequent Investment AUD 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category - Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFII2A SEDOL BFWQ6W4 29-Feb-2024 BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Inception Date 07.03.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 73 879,45 Number of Securities 3 425,00 Shares Outstanding 6 740,00 Name Weight (%) UMBS 30YR TBA(REG A) 9.9983 UMBS 30YR TBA 9.2404 TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 3.0531 TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.9674 FNMA 30YR UMBS SUPER 1.3155 SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.2358 FNMA 30YR UMBS 0.6657 TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.5576 TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 0.5038 INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.4635 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 10.96 0 0 27.03.2024 10.96 0.01 0.091324200913242 26.03.2024 10.95 0 0 25.03.2024 10.95 -0.01 -0.09124087591240876 22.03.2024 10.96 0.02 0.18281535648994515 21.03.2024 10.94 0.03 0.27497708524289644 20.03.2024 10.91 0.01 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-0.18433179723502305 04.01.2024 10.85 -0.02 -0.18399264029438822 03.01.2024 10.87 -0.03 -0.27522935779816515 02.01.2024 10.9 -0.02 -0.18315018315018314 29.12.2023 10.92 -0.01 -0.09149130832570906 28.12.2023 10.93 0.01 0.09157509157509157 27.12.2023 10.92 0.02 0.1834862385321101 22.12.2023 10.9 0.01 0.09182736455463728 21.12.2023 10.89 0.01 0.09191176470588236 20.12.2023 10.88 0.03 0.2764976958525346 19.12.2023 10.85 0.01 0.09225092250922509 18.12.2023 10.84 0 0 15.12.2023 10.84 0.01 0.09233610341643583 14.12.2023 10.83 0.11 1.0261194029850746 13.12.2023 10.72 0.03 0.2806361085126286 12.12.2023 10.69 0 0 11.12.2023 10.69 -0.01 -0.09345794392523364 08.12.2023 10.7 -0.01 -0.09337068160597572 07.12.2023 10.71 0.01 0.09345794392523364 06.12.2023 10.7 0.03 0.28116213683223995 05.12.2023 10.67 0 0 04.12.2023 10.67 0.04 0.37629350893697083 01.12.2023 10.63 0.01 0.09416195856873823 30.11.2023 10.62 -0.01 -0.09407337723424271 29.11.2023 10.63 0.06 0.5676442762535477 28.11.2023 10.57 0.02 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