BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 689 067 248
Share Class launch date
07.03.2018
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
AUD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,55%
ISIN
LU1786038098
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
AUD 10000000
Minimum Subsequent Investment
AUD 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
-
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFII2A
SEDOL
BFWQ6W4
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
07.03.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 73 879,45
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
6 740,00
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
10.96
0
0
27.03.2024
10.96
0.01
0.091324200913242
26.03.2024
10.95
0
0
25.03.2024
10.95
-0.01
-0.09124087591240876
22.03.2024
10.96
0.02
0.18281535648994515
21.03.2024
10.94
0.03
0.27497708524289644
20.03.2024
10.91
0.01
0.09174311926605505
19.03.2024
10.9
0.01
0.09182736455463728
18.03.2024
10.89
0
0
15.03.2024
10.89
-0.03
-0.27472527472527475
14.03.2024
10.92
-0.02
-0.18281535648994515
13.03.2024
10.94
0
0
12.03.2024
10.94
-0.01
-0.091324200913242
11.03.2024
10.95
-0.01
-0.09124087591240876
08.03.2024
10.96
0.03
0.2744739249771272
07.03.2024
10.93
0.01
0.09157509157509157
06.03.2024
10.92
0.01
0.09165902841429881
05.03.2024
10.91
0.02
0.18365472910927455
04.03.2024
10.89
0.03
0.27624309392265195
01.03.2024
10.86
0
0
29.02.2024
10.86
0.01
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28.02.2024
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
27.02.2024
10.86
0
0
26.02.2024
10.86
0.01
0.09216589861751152
23.02.2024
10.85
0
0
22.02.2024
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
21.02.2024
10.86
0
0
20.02.2024
10.86
0.01
0.09216589861751152
19.02.2024
10.85
0.02
0.18467220683287167
16.02.2024
10.83
-0.03
-0.27624309392265195
15.02.2024
10.86
0.04
0.36968576709796674
14.02.2024
10.82
-0.02
-0.18450184501845018
13.02.2024
10.84
-0.03
-0.27598896044158233
12.02.2024
10.87
0.01
0.09208103130755065
09.02.2024
10.86
-0.01
-0.09199632014719411
08.02.2024
10.87
-0.04
-0.36663611365719523
07.02.2024
10.91
0.04
0.36798528058877644
06.02.2024
10.87
0
0
05.02.2024
10.87
-0.05
-0.45787545787545786
02.02.2024
10.92
-0.02
-0.18281535648994515
01.02.2024
10.94
0.01
0.09149130832570906
31.01.2024
10.93
0.03
0.27522935779816515
30.01.2024
10.9
0.01
0.09182736455463728
29.01.2024
10.89
0.02
0.18399264029438822
26.01.2024
10.87
0.04
0.36934441366574333
25.01.2024
10.83
-0.02
-0.18433179723502305
24.01.2024
10.85
0
0
23.01.2024
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
22.01.2024
10.86
0.03
0.2770083102493075
19.01.2024
10.83
0
0
18.01.2024
10.83
0
0
17.01.2024
10.83
-0.06
-0.5509641873278237
16.01.2024
10.89
-0.02
-0.18331805682859761
15.01.2024
10.91
0.01
0.09174311926605505
12.01.2024
10.9
0.04
0.3683241252302026
11.01.2024
10.86
0
0
10.01.2024
10.86
0.01
0.09216589861751152
09.01.2024
10.85
0.02
0.18467220683287167
08.01.2024
10.83
0
0
05.01.2024
10.83
-0.02
-0.18433179723502305
04.01.2024
10.85
-0.02
-0.18399264029438822
03.01.2024
10.87
-0.03
-0.27522935779816515
02.01.2024
10.9
-0.02
-0.18315018315018314
29.12.2023
10.92
-0.01
-0.09149130832570906
28.12.2023
10.93
0.01
0.09157509157509157
27.12.2023
10.92
0.02
0.1834862385321101
22.12.2023
10.9
0.01
0.09182736455463728
21.12.2023
10.89
0.01
0.09191176470588236
20.12.2023
10.88
0.03
0.2764976958525346
19.12.2023
10.85
0.01
0.09225092250922509
18.12.2023
10.84
0
0
15.12.2023
10.84
0.01
0.09233610341643583
14.12.2023
10.83
0.11
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13.12.2023
10.72
0.03
0.2806361085126286
12.12.2023
10.69
0
0
11.12.2023
10.69
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08.12.2023
10.7
-0.01
-0.09337068160597572
07.12.2023
10.71
0.01
0.09345794392523364
06.12.2023
10.7
0.03
0.28116213683223995
05.12.2023
10.67
0
0
04.12.2023
10.67
0.04
0.37629350893697083
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10.63
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30.11.2023
10.62
-0.01
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29.11.2023
10.63
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28.11.2023
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24.11.2023
10.53
-0.02
-0.1895734597156398
23.11.2023
10.55
0
0
22.11.2023
10.55
0
0
21.11.2023
10.55
0.02
0.1899335232668566
20.11.2023
10.53
0
0
17.11.2023
10.53
0
0
16.11.2023
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15.11.2023
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14.11.2023
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09.11.2023
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0
0
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07.11.2023
10.45
0
0
06.11.2023
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0
0
03.11.2023
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0.06
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02.11.2023
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31.10.2023
10.33
0
0
30.10.2023
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0
0
27.10.2023
10.33
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26.10.2023
10.31
0
0
25.10.2023
10.31
0
0
24.10.2023
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20.10.2023
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19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
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0
0
12.10.2023
10.37
-0.01
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11.10.2023
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10.10.2023
10.36
0.05
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09.10.2023
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-0.01
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06.10.2023
10.32
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05.10.2023
10.34
0.02
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04.10.2023
10.32
-0.02
-0.19342359767891681
03.10.2023
10.34
-0.04
-0.3853564547206166
02.10.2023
10.38
-0.02
-0.19230769230769232
29.09.2023
10.4
0.05
0.4830917874396135
28.09.2023
10.35
-0.05
-0.4807692307692308
27.09.2023
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
26.09.2023
10.41
-0.01
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25.09.2023
10.42
-0.01
-0.09587727708533078
22.09.2023
10.43
0.01
0.09596928982725528
21.09.2023
10.42
-0.04
-0.3824091778202677
20.09.2023
10.46
0
0
19.09.2023
10.46
0.01
0.09569377990430622
18.09.2023
10.45
-0.01
-0.09560229445506692
15.09.2023
10.46
-0.01
-0.09551098376313276
14.09.2023
10.47
0.01
0.09560229445506692
13.09.2023
10.46
0.01
0.09569377990430622
12.09.2023
10.45
0
0
11.09.2023
10.45
-0.01
-0.09560229445506692
08.09.2023
10.46
0.03
0.28763183125599234
07.09.2023
10.43
-0.01
-0.09578544061302682
06.09.2023
10.44
-0.02
-0.19120458891013384
05.09.2023
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-0.02
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04.09.2023
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-0.01
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01.09.2023
10.49
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31.08.2023
10.47
-0.01
-0.09541984732824428
30.08.2023
10.48
0.05
0.4793863854266539
29.08.2023
10.43
0
0
28.08.2023
10.43
0
0
25.08.2023
10.43
-0.01
-0.09578544061302682
24.08.2023
10.44
0.01
0.09587727708533078
23.08.2023
10.43
0.04
0.3849855630413859
22.08.2023
10.39
0
0
21.08.2023
10.39
-0.02
-0.19212295869356388
18.08.2023
10.41
0
0
17.08.2023
10.41
-0.02
-0.19175455417066156
16.08.2023
10.43
-0.02
-0.19138755980861244
14.08.2023
10.45
-0.02
-0.19102196752626552
11.08.2023
10.47
-0.05
-0.4752851711026616
10.08.2023
10.52
0.02
0.19047619047619047
09.08.2023
10.5
-0.01
-0.09514747859181731
08.08.2023
10.51
0.03
0.2862595419847328
07.08.2023
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