Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.06.2014
Saakka
30.06.2015
Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2019

- - - - 6,26

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.07.2019 RMB 1 247,868
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 06.12.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,13%
ISIN LU1733225855
Bloomberg-tunnus BGRBX2U
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF1Q1B9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 2,00
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,91
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88 02/09/2028 1,90
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4.08 10/22/2048 1,82
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 1,05
Nimi Painotus (%)
STATE GRID CORP OF CHINA 5.38 08/19/2024 0,97
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 0,95
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 0,94
HENAN ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY MTN 7.2 09/06/2021 0,94
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C 6.5 10/23/2023 0,93
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD - 10,79 0,07 0,65 10,80 9,81 - LU1733225855 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 104,15 0,01 0,01 104,41 100,08 - LU1852330734 - -
Class D2 CNH Ei ole 95,03 0,57 0,60 95,03 86,09 - LU0827885731 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 81,86 0,59 0,73 83,61 77,85 - LU0690034276 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,99 0,00 0,00 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
Class I2 EUR - 15,43 0,11 0,72 15,43 15,04 - LU2011139461 - -
Class A2 CNH Ei ole 95,32 0,57 0,60 95,32 86,65 - LU0679940949 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,48 0,07 0,67 10,66 9,94 - LU0679941673 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 72,10 0,43 0,60 72,10 68,91 - LU0679941160 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 103,09 0,62 0,61 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
Class D2 USD Ei ole 13,81 0,09 0,66 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class A2 CHF Ei ole 13,59 0,08 0,59 14,15 12,33 - LU0969580058 - -
Class A2 USD Ei ole 13,86 0,09 0,65 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,30 0,00 0,00 10,35 10,01 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,35 0,06 0,58 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 10,26 0,00 0,00 10,32 9,96 - LU1852331039 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,17 0,06 0,59 10,34 9,64 - LU1648248299 - -
Class A6 Hedged HKD - 100,79 0,00 0,00 100,99 99,85 - LU1963769176 - -
Class I2 USD Ei ole 17,32 0,11 0,64 17,37 15,81 - LU1588882974 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,53 0,07 0,67 10,71 9,98 - LU0683067952 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit