Skip to content

Kiinteistöt

BSF Global Real Asset Securities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.12.2019 USD 20,514
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.11.2017
Perustamispäivä 30.11.2017
Omaisuuslaji Kiinteistöt
Morningstar-luokka Property - Indirect Global
Vertailuindeksi FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,67%
ISIN LU1721361928
Bloomberg-tunnus BSGRZ2U
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF2VZH7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 6,59
FERROVIAL SA 3,51
ATLANTIA 3,28
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,96
VINCI SA 2,77
Nimi Painotus (%)
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 2,75
ORSTED 2,67
XCEL ENERGY INC 2,67
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,51
NATIONAL GRID PLC 2,11
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Z2 USD Ei ole 118,99 -0,11 -0,09 119,10 94,85 - LU1721361928 - -
Class A3 Hedged HKD - 102,24 0,41 0,40 102,24 100,00 - LU2070343715 - -
Class A3 Hedged SGD - 102,14 0,43 0,42 102,14 100,00 - LU2070343632 - -
Class D3 USD Kuukausittain 101,19 0,43 0,43 101,53 97,99 - LU2047633727 - -
Class X2 USD Ei ole 120,35 -0,11 -0,09 120,46 95,45 - LU1669037183 - -
Class D2 USD Ei ole 118,27 -0,12 -0,10 118,39 94,57 - LU1669036458 - -
Class A2 USD Ei ole 116,88 -0,11 -0,09 116,99 93,99 - LU1669035997 - -
Class A3 USD - 100,88 0,43 0,43 100,88 98,79 - LU2070343558 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Dokumentit

Dokumentit