Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 USD 2 594,167
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Perustamispäivä 22.11.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vertailuindeksi JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN LU1722865000
Bloomberg-tunnus BGEX5EH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF0QF41
Bloomberg-vertailuarvon tunnus JPGCCOMP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Nimi Painotus (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,23 0,00 0,00 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,22 0,04 0,33 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,82 0,02 0,23 8,82 8,11 - LU0200684008 - -
Class I2 Hedged GBP - 9,90 0,00 0,00 10,00 9,21 - LU1806518533 - -
Class D2 USD Ei ole 19,29 0,01 0,05 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
Class I4 USD - 9,95 0,00 0,00 10,00 9,21 - LU1806518293 - -
Class A8 Hedged CNH - 105,28 0,04 0,04 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 18,75 0,01 0,05 19,09 17,45 - LU0343170543 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,48 0,01 0,10 10,54 9,81 - LU1904800973 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,30 0,01 0,06 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,94 0,00 0,00 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 8,84 0,02 0,23 8,84 8,13 - LU0827877126 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 94,41 0,07 0,07 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 16,92 0,01 0,06 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,98 0,05 0,31 15,98 14,22 - LU0200683885 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,12 0,05 0,29 17,12 15,14 - LU0827877043 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,60 0,00 0,00 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,58 0,00 0,00 10,22 9,04 - LU1323999216 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 9,61 0,00 0,00 9,87 8,97 - LU1618350562 - -
Class X2 USD Ei ole 20,90 0,02 0,10 20,98 19,30 - LU0200682721 - -
Class I2 EUR Ei ole 15,41 0,04 0,26 15,41 13,61 - LU1048586868 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,22 0,01 0,11 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,60 0,01 0,12 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,52 0,02 0,24 8,52 7,84 - LU0200683703 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 65,56 0,03 0,05 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
Class A2 CZK Ei ole 410,44 -0,56 -0,14 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,96 0,00 0,00 10,29 9,33 - LU0827876821 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,76 0,01 0,11 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
Class I2 USD Ei ole 17,37 0,01 0,06 17,44 16,06 - LU1180455567 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,47 0,01 0,09 11,74 10,69 - LU1057294727 - -
Class X2 EUR Ei ole 18,54 0,05 0,27 18,54 16,27 - LU0988581723 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 10,67 0,01 0,09 10,89 9,94 - LU1403444356 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,47 0,01 0,11 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,65 0,00 0,00 11,75 10,82 - LU1373034005 - -
Class A2 USD Ei ole 18,00 0,01 0,06 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,51 0,01 0,11 10,18 8,96 - LU1408528138 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,48 0,01 0,09 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumentit

Dokumentit