27-Mar-2024
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
10.04.2018
Fund Holdings as of
27.03.2024
Number of Securities
241,00
Shares Outstanding
43 404 602,00
Issuer Ticker
Name
Sector
Asset Class
Market Value
Weight (%)
Notional Value
Nominal
Par Value
Price
Location
Exchange
Duration
Maturity
Coupon (%)
Market Currency
Effective Date
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
20104105.24
1.9903
20104105.24
20000000
20000000
97.98
United States
--
1.77
01.04.2026
5.2
USD
30.03.2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Communications
Fixed Income
19893582.72
1.96945
19893582.72
18715000
18715000
102.93
United Kingdom
--
3.94
04.04.2079
7
USD
04.04.2019
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Technology
Fixed Income
17789526.4
1.76115
17789526.4
18115000
18115000
97.65
United States
--
1.73
15.02.2026
4.75
USD
13.02.2018
UCGIM
UNICREDIT SPA 144A
Banking
Fixed Income
14079162.77
1.39383
14079162.77
13242000
13242000
102.78
Italy
--
4.05
02.04.2034
7.3
USD
02.04.2019
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Electric
Fixed Income
13346450.37
1.32129
13346450.37
10225000
10225000
125.03
United Kingdom
--
1.15
18.06.2073
5.63
GBP
18.03.2013
CMZB
DRESDNER FUNDING TRUST I 144A
Banking
Fixed Income
11802582.1
1.16845
11802582.1
10563000
10563000
109.77
Germany
--
4.55
30.06.2031
8.15
USD
25.05.1999
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
11052778.07
1.09422
11052778.07
11425000
11425000
95.91
United States
--
2.96
15.07.2027
4.15
USD
21.06.2017
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
10744987.95
1.06375
10744987.95
10200000
10200000
104.32
France
--
1.21
24.06.2025
1.25
EUR
24.06.2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Banking
Fixed Income
10707563.98
1.06004
10707563.98
9900000
9900000
108.11
Germany
--
1.92
23.03.2026
4
EUR
23.03.2016
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transportation
Fixed Income
10376981.36
1.02732
10376981.36
10141000
10141000
100.9
Italy
--
3.12
13.07.2027
1.88
EUR
13.07.2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Banking
Fixed Income
10138077.95
1.00366
10138077.95
10214000
10214000
97.66
Italy
--
2.86
19.06.2032
5.86
USD
19.06.2017
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
9641251.85
0.95448
9641251.85
9775000
9775000
96.99
United Kingdom
--
1.44
14.10.2025
3.63
USD
14.10.2015
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
9496049.94
0.9401
9496049.94
10200000
10200000
91.03
Malaysia
--
4.32
16.04.2029
4.63
USD
16.04.2019
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash and/or Derivatives
Money Market
9326120.46
0.92328
9326120.46
93215
93215
100.05
Ireland
--
0.13
--
5.34
USD
24.07.2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
8992977.59
0.8903
8992977.59
9025000
9025000
98.55
United States
--
3.69
15.07.2028
5.5
USD
25.06.2018
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Communications
Fixed Income
8867154.87
0.87785
8867154.87
8300000
8300000
105.79
France
--
1.42
02.10.2025
2
EUR
02.10.2018
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
8399412.65
0.83154
8399412.65
8100000
8100000
103.5
Germany
--
1.85
23.02.2026
2
EUR
23.10.2019
USD
USD CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
8384890.69
0.8301
8384890.69
8384891
8384891
100
United States
--
0
--
0
USD
01.01.1989
JWN
NORDSTROM INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
8201651.9
0.81196
8201651.9
10575000
10575000
76.56
United States
--
11.2
15.01.2044
5
USD
06.06.2014
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
8182984.19
0.81011
8182984.19
8475000
8475000
95.44
United States
--
2.02
01.06.2026
3.45
USD
01.06.2016
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8006931.12
0.79268
8006931.12
7950000
7950000
98.76
Germany
--
1.03
29.04.2025
4.75
USD
29.04.2015
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Capital Goods
Fixed Income
7858248.88
0.77796
7858248.88
8186000
8186000
94.58
United States
--
3.22
15.11.2027
3.88
USD
04.11.2019
ACSSM
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS
Industrial Other
Fixed Income
7847902.58
0.77694
7847902.58
7400000
7400000
104.9
Spain
--
1.19
17.06.2025
1.38
EUR
17.06.2020
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Electric
Fixed Income
7620511.65
0.75443
7620511.65
7575000
7575000
99.32
United Kingdom
--
3.04
05.09.2082
2.13
EUR
05.09.2019
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
7477187.44
0.74024
7477187.44
7200000
7200000
102.78
France
--
2.39
28.09.2026
2
EUR
28.09.2018
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7431876.38
0.73575
7431876.38
7978000
7978000
91.84
United States
--
5.21
15.06.2030
4.65
USD
19.06.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Banking
Fixed Income
7270720
0.7198
7270720
6441000
6441000
108.59
Germany
--
2.75
30.03.2027
4
EUR
16.01.2017
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
7062401.92
0.69917
7062401.92
7375000
7375000
95.59
Canada
--
2.61
15.03.2082
5.25
USD
11.02.2022
BAYNGR
BAYER AG NC8 RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7057504.23
0.69869
7057504.23
7300000
7300000
95.42
Germany
--
3.17
12.11.2079
3.13
EUR
12.11.2019
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Fixed Income
7030721.89
0.69604
7030721.89
7242000
7242000
95.6
Canada
--
4.77
15.12.2029
5.25
USD
12.09.2019
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
6815695.98
0.67475
6815695.98
6476000
6476000
105.24
Germany
--
2.8
26.03.2027
2.88
EUR
26.03.2019
BRKHEC
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 144A
Electric
Fixed Income
6718337.97
0.66511
6718337.97
6550553
6550553
99.73
United States
--
5.74
30.09.2039
5.75
USD
24.02.2012
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
6688319.35
0.66214
6688319.35
6450000
6450000
103.34
France
--
1.63
28.11.2025
1
EUR
28.11.2017
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
6492624.69
0.64277
6492624.69
6400000
6400000
100.06
Germany
--
5.03
23.10.2029
3
EUR
23.10.2019
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communications
Fixed Income
6472940.17
0.64082
6472940.17
6000000
6000000
104.37
Germany
--
2.83
23.04.2075
3.5
EUR
23.04.2015
TITIM
TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS
Communications
Fixed Income
6432276.04
0.63679
6432276.04
5104000
5104000
124.58
Italy
--
6.73
24.01.2033
7.75
EUR
24.01.2003
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
6373023.93
0.63093
6373023.93
6550000
6550000
97.15
United States
--
1.81
15.03.2026
4.38
USD
10.03.2016
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
6275363.4
0.62126
6275363.4
5900000
5900000
105.11
France
--
1.19
18.06.2025
1.5
EUR
18.06.2018
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
6257215.36
0.61946
6257215.36
6050000
6050000
103.28
United States
--
3.98
15.04.2029
10.5
USD
22.03.2024
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
6257153.34
0.61945
6257153.34
6000000
6000000
104.24
France
--
1.9
18.03.2026
1.63
EUR
18.03.2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS
Communications
Fixed Income
6196301.44
0.61343
6196301.44
4875000
4875000
124.14
United Kingdom
--
1.44
03.10.2078
4.88
GBP
03.10.2018
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
6180521.28
0.61187
6180521.28
7400000
7400000
80.34
United States
--
10.1
01.04.2046
6.5
USD
30.03.2016
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
5876776.45
0.5818
5876776.45
5650000
5650000
103.86
United States
--
4.9
15.12.2030
10.75
USD
22.03.2024
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Communications
Fixed Income
5857686.54
0.57991
5857686.54
6400000
6400000
89.81
France
--
3.11
13.07.2027
2.25
EUR
13.06.2019
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
5839070.23
0.57806
5839070.23
6025000
6025000
95.64
United States
--
2.43
01.12.2026
3.95
USD
07.11.2016
ELIASO
ELIA GROUP SA RegS
Electric
Fixed Income
5812843.55
0.57547
5812843.55
5000000
5000000
111.31
Belgium
--
3.47
31.12.2079
5.85
EUR
15.03.2023
UA
UNDER ARMOUR INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
5757951.52
0.57003
5757951.52
6034000
6034000
94.5
United States
--
2.08
15.06.2026
3.25
USD
13.06.2016
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
5674939.46
0.56182
5674939.46
5580000
5580000
100.4
United States
--
11.97
15.07.2048
6.5
USD
25.06.2018
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
5534238.85
0.54789
5534238.85
5400000
5400000
101.33
Germany
--
3.36
23.10.2027
2.5
EUR
23.10.2019
CNALN
CENTRICA PLC RegS
Natural Gas
Fixed Income
5533714.94
0.54783
5533714.94
4325000
4325000
124.89
United Kingdom
--
0.98
10.04.2075
5.25
GBP
10.04.2015
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
5530204.35
0.54749
5530204.35
4850000
4850000
111
Canada
--
7.1
01.05.2034
7.45
USD
21.04.2004
WAL
WESTERN ALLIANCE BANCORP
Banking
Fixed Income
5501262.11
0.54462
5501262.11
6325000
6325000
86.13
United States
--
2.04
15.06.2031
3
USD
07.06.2021
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Capital Goods
Fixed Income
5485154.82
0.54303
5485154.82
5454000
5454000
99.02
United Kingdom
--
3.88
09.05.2028
1.63
EUR
09.05.2018
USM
UNITED STATES CELLULAR CORPORATION
Communications
Fixed Income
5446052.51
0.53916
5446052.51
5480000
5480000
97.48
United States
--
6.99
15.12.2033
6.7
USD
08.12.2003
FLR
FLUOR CORPORATION
Industrial Other
Fixed Income
5354435.2
0.53009
5354435.2
5700000
5700000
93.8
United States
--
3.97
15.09.2028
4.25
USD
29.08.2018
QVCN
QVC INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
5256090.11
0.52035
5256090.11
5880000
5880000
88.84
United States
--
2.65
15.02.2027
4.75
USD
04.02.2020
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energy
Fixed Income
5212785.95
0.51606
5212785.95
5525000
5525000
93.36
United States
--
4.52
15.07.2029
4.95
USD
12.04.2019
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energy
Fixed Income
5198972.03
0.5147
5198972.03
5130000
5130000
98.25
United States
--
9.39
15.04.2040
6.88
USD
22.03.2010
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Communications
Fixed Income
5188331.08
0.51364
5188331.08
5065000
5065000
100.01
Italy
--
8.48
04.06.2038
7.72
USD
04.06.2008
RWNYNY
GENTING NEW YORK LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
5167757.48
0.51161
5167757.48
5525000
5525000
93.15
United States
--
1.8
15.02.2026
3.3
USD
10.02.2021
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Capital Goods
Fixed Income
5117907.27
0.50667
5117907.27
4125000
4125000
120.77
United Kingdom
--
2.08
18.06.2026
3.38
GBP
18.06.2013
CCL
CARNIVAL PLC
Consumer Cyclical
Fixed Income
5109571
0.50584
5109571
5989000
5989000
84.87
United States
--
5.36
28.10.2029
1
EUR
28.10.2019
NAVI
NAVIENT CORP MTN
Finance Companies
Fixed Income
5087411.41
0.50365
5087411.41
6070000
6070000
82.94
United States
--
6.97
01.08.2033
5.63
USD
21.07.2003
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS
Utility Other
Fixed Income
5071441.67
0.50207
5071441.67
5000000
5000000
100.48
France
--
2.11
31.12.2079
1.63
EUR
12.09.2019
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transportation
Fixed Income
5060599.73
0.501
5060599.73
5000000
5000000
100.03
United Kingdom
--
3.12
04.07.2027
1.5
EUR
04.07.2019
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Communications
Fixed Income
5046714.33
0.49962
5046714.33
5095000
5095000
97.67
Italy
--
8.05
18.07.2036
7.2
USD
18.07.2006
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
5042869.74
0.49924
5042869.74
5450000
5450000
90.77
United States
--
5.16
15.04.2030
3.9
USD
23.07.2020
WIZZLN
WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS
Transportation
Fixed Income
5035517.39
0.49851
5035517.39
4950000
4950000
101.53
Switzerland
--
1.78
19.01.2026
1
EUR
19.01.2022
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Communications
Fixed Income
5024845.79
0.49746
5024845.79
6200000
6200000
80.31
France
--
4.32
13.10.2028
1.5
EUR
13.10.2020
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technology
Fixed Income
5017700.34
0.49675
5017700.34
5060000
5060000
97.59
United States
--
2.79
01.06.2027
4.88
USD
14.05.2015
ESSLNG
ESSELUNGA SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
5010837.02
0.49607
5010837.02
4850000
4850000
102.46
Italy
--
3.38
25.10.2027
1.88
EUR
25.10.2017
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
5010200.16
0.49601
5010200.16
5145000
5145000
96.05
United States
--
2.42
01.12.2026
4.13
USD
04.11.2016
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technology
Fixed Income
4980900.68
0.49311
4980900.68
5041000
5041000
96.96
United States
--
7.68
01.12.2034
5.75
USD
02.12.2014
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technology
Fixed Income
4948389.57
0.48989
4948389.57
5282000
5282000
92.37
United States
--
4.5
01.06.2029
4.09
USD
18.06.2020
KWELN
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS
Financial Other
Fixed Income
4946179.54
0.48967
4946179.54
4800000
4800000
101.74
United Kingdom
--
1.57
12.11.2025
3.25
EUR
12.11.2015
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Communications
Fixed Income
4887497.79
0.48386
4887497.79
5052000
5052000
94.41
Italy
--
6.96
15.11.2033
6.38
USD
30.09.2004
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Communications
Fixed Income
4887517.07
0.48386
4887517.07
5183000
5183000
91.35
Italy
--
7.42
30.09.2034
6
USD
30.09.2005
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Consumer Cyclical
Fixed Income
4777833.3
0.473
4777833.3
4650000
4650000
99.82
United States
--
2.55
01.04.2027
6
USD
21.03.2017
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Capital Goods
Fixed Income
4775673.45
0.47279
4775673.45
4535000
4535000
103.93
United States
--
6.85
15.07.2033
6.88
USD
01.07.2003
VOD
VODAFONE GROUP PLC RegS
Communications
Fixed Income
4766908.05
0.47192
4766908.05
4400000
4400000
106.15
United Kingdom
--
3.87
03.10.2078
4.2
EUR
03.10.2018
OHNAT
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES I 144A
Insurance
Fixed Income
4743811.47
0.46963
4743811.47
4775000
4775000
98.16
United States
--
4.68
24.01.2030
6.8
USD
24.01.2020
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
4727756.2
0.46805
4727756.2
4775000
4775000
98.04
United States
--
2.05
15.07.2026
4.85
USD
14.07.2016
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Reits
Fixed Income
4677918.1
0.46311
4677918.1
5335000
5335000
85.41
United States
--
4.27
01.04.2029
4.65
USD
27.02.2019
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
4636772.27
0.45904
4636772.27
4700000
4700000
98.07
France
--
3.4
04.10.2027
1.13
EUR
04.10.2019
SCS
STEELCASE INC.
Industrial Other
Fixed Income
4602904.09
0.45569
4602904.09
4805000
4805000
94.81
United States
--
4.13
18.01.2029
5.13
USD
18.01.2019
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Insurance
Fixed Income
4537816.51
0.44924
4537816.51
4350000
4350000
104.06
United States
--
8.3
15.03.2037
7.8
USD
07.03.2007
JWN
NORDSTROM INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
4533384.39
0.4488
4533384.39
4905000
4905000
90.28
United States
--
5.05
01.04.2030
4.38
USD
06.11.2019
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
4481511.7
0.44367
4481511.7
4692000
4692000
94.18
United States
--
3.29
01.12.2027
4.13
USD
20.11.2017
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
Consumer Cyclical
Fixed Income
4479564.34
0.44347
4479564.34
4812000
4812000
92.97
United States
--
3.6
15.03.2028
3.7
USD
28.11.2017
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
4461108.55
0.44165
4461108.55
5200000
5200000
84.07
United States
--
11.94
18.11.2044
4.8
USD
18.11.2014
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
4451513.79
0.4407
4451513.79
4200000
4200000
103.74
Germany
--
0.85
12.11.2079
2.38
EUR
12.11.2019
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
4450609.42
0.44061
4450609.42
5057000
5057000
86.99
United States
--
12.58
15.07.2047
5.1
USD
21.06.2017
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
4448005.97
0.44035
4448005.97
4300000
4300000
102.64
United States
--
2.52
20.11.2026
2.13
EUR
20.11.2014
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Reits
Fixed Income
4357131.14
0.43135
4357131.14
4800000
4800000
89.33
United States
--
3.28
15.11.2027
3.95
USD
17.11.2017
COOPWH
CO-OPERATIVE GROUP HOLDINGS (2011) RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
4343686.7
0.43002
4343686.7
3275000
3275000
125.82
United Kingdom
--
2.03
08.07.2026
7.5
GBP
25.05.2011
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
4310044.36
0.42669
4310044.36
4525000
4525000
92.93
United States
--
2.28
01.10.2026
4.75
USD
18.09.2019
KSS
KOHLS CORP
Consumer Cyclical
Fixed Income
4217791.2
0.41756
4217791.2
4925000
4925000
83.76
United States
--
5.76
01.05.2031
4.63
USD
31.03.2021
YUM
YUM! BRANDS INC.
Consumer Cyclical
Fixed Income
4129877.66
0.40886
4129877.66
3660000
3660000
110.32
United States
--
8.91
15.11.2037
6.88
USD
19.10.2007
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transportation
Fixed Income
4102518.96
0.40615
4102518.96
4401000
4401000
91.67
United States
--
4.85
28.10.2029
3.75
USD
28.10.2019
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Fixed Income
4079326.72
0.40385
4079326.72
4400000
4400000
92.64
Finland
--
3.81
12.03.2028
1.63
EUR
12.03.2021
JWN
NORDSTROM INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
4018949.58
0.39787
4018949.58
4550000
4550000
87.67
United States
--
6.11
01.08.2031
4.25
USD
23.07.2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
4006902.07
0.39668
4006902.07
4750000
4750000
81.94
United States
--
4.58
01.10.2029
4.95
USD
18.09.2019
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
3980467.53
0.39406
3980467.53
5300000
5300000
73.26
United States
--
13.68
15.04.2050
4.1
USD
15.04.2020
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Fixed Income
3957305.65
0.39177
3957305.65
3340000
3340000
117.07
United Kingdom
--
1.03
23.04.2025
2.63
GBP
07.04.2021
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transportation
Fixed Income
3947506.74
0.3908
3947506.74
4007000
4007000
96.6
United States
--
3.54
19.04.2028
4.38
USD
19.04.2018
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
3919342.82
0.38801
3919342.82
3948000
3948000
97.94
United States
--
1.11
01.06.2025
4.15
USD
12.05.2015
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
3850484.07
0.3812
3850484.07
5596000
5596000
68.56
United States
--
14.92
01.03.2050
3.4
USD
20.02.2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
3848908.01
0.38104
3848908.01
4205000
4205000
88.42
United States
--
7.84
01.04.2036
6.38
USD
30.03.2016
KSS
KOHLS CORP
Consumer Cyclical
Fixed Income
3848341.92
0.38098
3848341.92
3900000
3900000
97.85
United States
--
1.22
17.07.2025
4.25
USD
17.07.2015
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
3801992.43
0.3764
3801992.43
3550000
3550000
104.58
United States
--
5.86
15.11.2031
6.88
USD
14.01.2002
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energy
Fixed Income
3696126.56
0.36591
3696126.56
3741000
3741000
97.48
United States
--
1.08
15.05.2025
3.6
USD
31.01.2020
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
3684593.66
0.36477
3684593.66
4305000
4305000
83.38
United States
--
11.43
15.11.2048
6.01
USD
25.10.2018
VNO
VORNADO REALTY LP
Reits
Fixed Income
3659147.71
0.36225
3659147.71
4000000
4000000
90.79
United States
--
2.08
01.06.2026
2.15
USD
24.05.2021
CCK
CROWN CORK & SEAL CO INC
Capital Goods
Fixed Income
3634867.64
0.35985
3634867.64
3425000
3425000
104.04
United States
--
2.42
15.12.2026
7.38
USD
17.12.1996
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Reits
Fixed Income
3588360.22
0.35525
3588360.22
3973000
3973000
88.72
United States
--
3.24
01.11.2027
3.95
USD
02.10.2017
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
3584109.18
0.35482
3584109.18
3850000
3850000
92.52
United States
--
2.63
15.02.2027
4.95
USD
13.01.2017
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energy
Fixed Income
3552205.46
0.35167
3552205.46
3775000
3775000
92.34
United States
--
5.1
15.05.2030
4.8
USD
31.01.2020
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
3544538.7
0.35091
3544538.7
4125000
4125000
85.14
United States
--
3.45
15.01.2028
3.95
USD
26.10.2017
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
3543741.2
0.35083
3543741.2
4083000
4083000
84.65
United States
--
10.6
15.11.2043
5.85
USD
14.11.2013
CXT
CRANE NXT CO
Technology
Fixed Income
3527338.08
0.3492
3527338.08
4870000
4870000
72.29
United States
--
13.21
15.03.2048
4.2
USD
05.02.2018
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Reits
Fixed Income
3477382.2
0.34426
3477382.2
3747000
3747000
92.11
United States
--
3.41
15.02.2028
5.95
USD
15.09.2022
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Fixed Income
3443952
0.34095
3443952
3500000
3500000
98.23
United States
--
2.24
15.09.2026
5
USD
25.09.2019
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Reits
Fixed Income
3430281.76
0.3396
3430281.76
3375000
3375000
101.38
United States
--
3.38
15.03.2028
8.05
USD
13.12.2022
CNW
XPO CNW INC
Transportation
Fixed Income
3427087.24
0.33928
3427087.24
3206000
3206000
104.18
United States
--
7.23
01.05.2034
6.7
USD
05.08.2004
PACW
BANC OF CALIFORNIA MTN
Banking
Fixed Income
3419386.04
0.33852
3419386.04
3719000
3719000
90.63
United States
--
1.96
01.05.2031
3.25
USD
30.04.2021
KSS
KOHLS CORP
Consumer Cyclical
Fixed Income
3418766.54
0.33846
3418766.54
4600000
4600000
73.24
United States
--
10.74
17.07.2045
5.55
USD
17.07.2015
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
3390244.97
0.33563
3390244.97
2825000
2825000
117.3
United States
--
5.87
15.11.2031
7.38
USD
15.11.2001
FYBR
FRONTIER FLORIDA LLC
Communications
Fixed Income
3362886.23
0.33292
3362886.23
3450000
3450000
96.41
United States
--
3.34
01.02.2028
6.86
USD
03.02.1998
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
Consumer Cyclical
Fixed Income
3343173.76
0.33097
3343173.76
3075000
3075000
105.35
United States
--
3.03
15.10.2027
7.5
USD
14.10.1997
AZZAER
AZZURRA AEROPORTI SPA RegS
Transportation
Fixed Income
3313468.59
0.32803
3313468.59
3207000
3207000
102.4
Italy
--
2.96
30.05.2027
2.63
EUR
30.07.2020
CITCON
CITYCON TREASURY BV RegS
Financial Other
Fixed Income
3311626.12
0.32785
3311626.12
3328000
3328000
98.77
Finland
--
2.38
08.09.2026
1.25
EUR
08.09.2016
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Communications
Fixed Income
3308050.2
0.3275
3308050.2
3400000
3400000
97.14
Italy
--
14.94
17.03.2055
5.25
EUR
17.03.2005
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Reits
Fixed Income
3300061.85
0.3267
3300061.85
3725000
3725000
86.37
United States
--
4.66
01.10.2029
4.55
USD
16.09.2014
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Reits
Fixed Income
3293696.19
0.32607
3293696.19
4248000
4248000
76.89
United States
--
5.11
15.01.2030
3.25
USD
03.10.2019
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Consumer Cyclical
Fixed Income
3284836.74
0.3252
3284836.74
3680000
3680000
87.99
United States
--
8.11
15.12.2034
4.5
USD
18.11.2014
JWN
NORDSTROM INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
3269209.54
0.32365
3269209.54
3425000
3425000
95.32
United States
--
2.71
15.03.2027
4
USD
09.03.2017
XRXCRP
XEROX CORPORATION
Technology
Fixed Income
3253215.53
0.32207
3253215.53
3721000
3721000
85.52
United States
--
9.01
15.12.2039
6.75
USD
04.12.2009
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Consumer Cyclical
Fixed Income
3227853
0.31956
3227853
3106000
3106000
100.7
United States
--
1.21
01.10.2025
6.6
USD
15.09.2015
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Energy
Fixed Income
3175137.47
0.31434
3175137.47
3486000
3486000
89.19
United States
--
10.58
01.12.2042
6.13
USD
30.11.2012
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
3158840.16
0.31272
3158840.16
3150000
3150000
99.99
United States
--
1.82
09.03.2026
5.9
USD
09.03.2023
MARSPE
MARKS AND SPENCER PLC MTN RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
3147366.64
0.31159
3147366.64
2500000
2500000
121.84
United Kingdom
--
2.91
10.07.2027
4.5
GBP
10.07.2019
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
3125889.08
0.30946
3125889.08
3125000
3125000
99.53
United States
--
6.64
01.03.2033
6.95
USD
03.06.2003
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
3124701.12
0.30934
3124701.12
3500000
3500000
87.08
Malaysia
--
5.71
06.04.2031
4.63
USD
06.04.2021
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
3122933.2
0.30917
3122933.2
3620000
3620000
86.08
United States
--
5.34
01.03.2030
2.65
USD
20.02.2020
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
3084829.58
0.3054
3084829.58
3075000
3075000
100.02
United States
--
3.46
09.03.2028
5.95
USD
09.03.2023
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
3080512.86
0.30497
3080512.86
4014000
4014000
76.23
United States
--
5.01
15.02.2030
4.38
USD
02.02.2018
SVC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
3071690.96
0.3041
3071690.96
3155000
3155000
96.75
United States
--
1.72
15.02.2026
5.25
USD
03.02.2016
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
3069990.06
0.30393
3069990.06
3475000
3475000
87.49
United States
--
3.31
01.10.2027
1.75
USD
29.09.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
3068457.36
0.30377
3068457.36
2923180
2923180
104.82
United States
--
4.3
15.11.2029
11
USD
22.03.2024
MARSPE
MARKS AND SPENCER PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
3057024.3
0.30264
3057024.3
2822000
2822000
106.03
United Kingdom
--
8.74
01.12.2037
7.13
USD
06.12.2007
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
3025616.3
0.29953
3025616.3
3150000
3150000
94.1
United States
--
3.99
15.11.2028
5.33
USD
25.10.2018
TACN
TRANSALTA CORP
Electric
Fixed Income
3003059.03
0.2973
3003059.03
3020000
3020000
99.22
Canada
--
9.89
15.03.2040
6.5
USD
12.03.2010
MARSPE
MARKS & SPENCER GROUP PLC MTN RegS
Consumer Cyclical
Fixed Income
3002887.25
0.29728
3002887.25
2265000
2265000
126.59
United Kingdom
--
1.13
12.06.2025
6
GBP
12.12.2012
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Fixed Income
2997311.01
0.29673
2997311.01
3225000
3225000
92.05
United Kingdom
--
1.95
07.04.2026
1.75
EUR
07.04.2021
GNW
GENWORTH FINANCIAL INC
Insurance
Fixed Income
2987563.66
0.29577
2987563.66
3057000
3057000
95.89
United States
--
7.28
15.06.2034
6.5
USD
15.06.2004
SWY
SAFEWAY INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
2961236.69
0.29316
2961236.69
2740000
2740000
106.95
United States
--
5.41
01.02.2031
7.25
USD
31.01.2001
JWN
NORDSTROM INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2959263.37
0.29297
2959263.37
2950000
2950000
100.08
United States
--
3.46
15.03.2028
6.95
USD
16.03.1998
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energy
Fixed Income
2894762.51
0.28658
2894762.51
2781000
2781000
102.59
United States
--
8.77
15.07.2038
7.5
USD
27.06.2008
RWE
RWE AG RegS
Electric
Fixed Income
2887809
0.28589
2887809
2621000
2621000
106.65
Germany
--
1.02
21.04.2075
3.5
EUR
21.04.2015
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Fixed Income
2860906.16
0.28323
2860906.16
3025000
3025000
92.76
United Kingdom
--
3.65
23.04.2028
3.38
GBP
07.04.2021
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2850151.72
0.28216
2850151.72
3325000
3325000
85.6
United States
--
6.75
15.03.2032
3.5
USD
04.03.2022
X
UNITED STATES STEEL CORP
Basic Industry
Fixed Income
2842102.38
0.28137
2842102.38
2760000
2760000
100.83
United States
--
8.64
01.06.2037
6.65
USD
21.05.2007
VNO
VORNADO REALTY LP
Reits
Fixed Income
2815346.91
0.27872
2815346.91
3525000
3525000
78.77
United States
--
6.1
01.06.2031
3.4
USD
24.05.2021
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
Capital Goods
Fixed Income
2815111.79
0.27869
2815111.79
2900000
2900000
95.98
United States
--
2.04
15.06.2026
3.85
USD
01.06.2016
BSIG
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
2760564.01
0.27329
2760564.01
2825000
2825000
96.92
United States
--
2.17
27.07.2026
4.8
USD
15.07.2019
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Fixed Income
2737482.4
0.27101
2737482.4
3120000
3120000
85.92
Canada
--
11.15
01.12.2044
5.65
USD
18.11.2014
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
2735814.29
0.27084
2735814.29
3325000
3325000
79.76
United States
--
10.73
15.10.2044
5.6
USD
12.09.2014
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2726140.57
0.26989
2726140.57
3075000
3075000
87.21
United States
--
5.28
15.04.2030
3.2
USD
15.04.2020
FUL
HB FULLER CO
Basic Industry
Fixed Income
2709917.5
0.26828
2709917.5
2816000
2816000
95.77
United States
--
2.64
15.02.2027
4
USD
14.02.2017
YUM
YUM! BRANDS INC.
Consumer Cyclical
Fixed Income
2681789.03
0.2655
2681789.03
2740000
2740000
95.71
United States
--
11.54
01.11.2043
5.35
USD
31.10.2013
QVCN
QVC INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2671814.25
0.26451
2671814.25
3962000
3962000
66.8
United States
--
7.24
15.08.2034
5.45
USD
04.12.2014
MBI
MBIA INC
Insurance
Fixed Income
2648957.76
0.26225
2648957.76
2905000
2905000
89.35
United States
--
7.67
01.12.2034
5.7
USD
24.11.2004
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
2613160.33
0.2587
2613160.33
3200000
3200000
80.27
United States
--
11.7
15.12.2044
4.9
USD
02.12.2014
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technology
Fixed Income
2599654.19
0.25736
2599654.19
2930000
2930000
87.9
United States
--
5.74
15.01.2031
4.13
USD
10.06.2020
PONEIV
PORT OF NEWCASTLE INVESTMENTS FINA 144A
Transportation
Fixed Income
2433613.47
0.24093
2433613.47
2637000
2637000
90.27
Australia
--
5.9
24.11.2031
5.9
USD
24.11.2021
UNM
PROVIDENT FINANCING TRUST I
Insurance
Fixed Income
2426755.95
0.24025
2426755.95
2194016
2194016
110.36
United States
--
8.99
15.03.2038
7.41
USD
16.03.1998
SVC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
2425759.95
0.24015
2425759.95
2475000
2475000
97.86
United States
--
0.93
15.03.2025
4.5
USD
12.09.2014
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Fixed Income
2425231.52
0.2401
2425231.52
2375000
2375000
98.85
United Kingdom
--
2.85
03.05.2027
2.88
GBP
03.05.2017
TGNA
BELO CORPORATION
Communications
Fixed Income
2405231.67
0.23812
2405231.67
2355000
2355000
101.89
United States
--
3.06
15.09.2027
7.25
USD
26.09.1997
VLY
VALLEY NATIONAL BANCORP
Banking
Fixed Income
2384507.82
0.23606
2384507.82
3225000
3225000
73.09
United States
--
1.8
15.06.2031
3
USD
28.05.2021
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Consumer Cyclical
Fixed Income
2373994.37
0.23502
2373994.37
2500000
2500000
94.58
United States
--
2.24
18.08.2026
3.5
USD
31.07.2019
PTV
PACTIV CORPORATION
Capital Goods
Fixed Income
2349119.84
0.23256
2349119.84
2175000
2175000
104.24
United States
--
2.61
15.04.2027
8.38
USD
04.11.1999
OHNAT
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES I 144A
Insurance
Fixed Income
2345801.17
0.23223
2345801.17
2350000
2350000
97.13
United States
--
5.49
01.05.2031
6.63
USD
25.04.2011
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
2328538.44
0.23052
2328538.44
2200000
2200000
103.44
France
--
3.04
23.07.2027
3.25
EUR
23.07.2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
2327862.93
0.23046
2327862.93
2787000
2787000
83.36
United States
--
5.83
01.09.2030
2.25
USD
08.06.2020
CTL
QWEST CORP
Communications
Fixed Income
2295375.68
0.22724
2295375.68
2325000
2325000
98.48
United States
--
1.38
15.09.2025
7.25
USD
15.09.1995
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Consumer Cyclical
Fixed Income
2286940.28
0.22641
2286940.28
2500000
2500000
90.95
United States
--
4.71
08.08.2029
3.9
USD
31.07.2019
TGNA
BELO CORPORATION
Communications
Fixed Income
2250506.08
0.2228
2250506.08
2130000
2130000
103.16
United States
--
2.76
01.06.2027
7.75
USD
13.06.1997
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2232689.14
0.22104
2232689.14
2675000
2675000
82.96
United States
--
12.04
15.02.2043
4.3
USD
20.11.2012
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2232320.38
0.221
2232320.38
2525000
2525000
87.38
United States
--
10.97
15.01.2042
5.13
USD
13.01.2012
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC
Basic Industry
Fixed Income
2217896.44
0.21957
2217896.44
2400000
2400000
89.36
United States
--
9.59
01.10.2040
6.25
USD
20.09.2010
CCL
P & O PRINCESS CRUISES PLC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2196362.39
0.21744
2196362.39
2025000
2025000
105.92
United States
--
2.76
01.06.2027
7.88
USD
31.01.2001
WAL
WESTERN ALLIANCE BANK
Banking
Fixed Income
2182564.08
0.21607
2182564.08
2285000
2285000
93.83
United States
--
1.12
01.06.2030
5.25
USD
22.05.2020
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL THE
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
2145696.76
0.21242
2145696.76
2900000
2900000
72.16
United States
--
11.27
15.11.2045
4.98
USD
30.09.2015
QVCN
QVC INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2104573.94
0.20835
2104573.94
3270000
3270000
64.16
United States
--
9.42
15.03.2043
5.95
USD
23.08.2013
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2096431.68
0.20755
2096431.68
1700000
1700000
121.73
United States
--
1.54
20.11.2025
3.6
GBP
20.11.2014
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
2020792.62
0.20006
2020792.62
2000000
2000000
99.52
United States
--
8.29
15.07.2037
7.6
USD
17.07.2007
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Energy
Fixed Income
2018807.76
0.19986
2018807.76
1885000
1885000
104.24
United States
--
4.18
01.05.2029
7.05
USD
04.05.1999
XRXCRP
XEROX CORPORATION
Technology
Fixed Income
1956300.27
0.19367
1956300.27
2650000
2650000
73.48
United States
--
7.98
01.03.2035
4.8
USD
03.03.2015
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Consumer Cyclical
Fixed Income
1937701.28
0.19183
1937701.28
2000000
2000000
96.14
United States
--
1.19
25.06.2025
2.9
USD
25.11.2019
FYBR
FRONTIER NORTH INC
Communications
Fixed Income
1898971.76
0.188
1898971.76
1980000
1980000
95.12
United States
--
3.38
15.02.2028
6.73
USD
24.02.1998
M
MACYS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
1895594.3
0.18766
1895594.3
2015000
2015000
93.86
United States
--
8.68
15.03.2037
6.38
USD
12.03.2007
CCL
CARNIVAL CORPORATION
Consumer Cyclical
Fixed Income
1815897.44
0.17977
1815897.44
1795000
1795000
99.83
United States
--
3.32
15.01.2028
6.65
USD
15.01.1998
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Fixed Income
1689552.5
0.16726
1689552.5
1700000
1700000
98.88
Finland
--
2.69
15.01.2027
2.38
EUR
03.09.2018
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
1644324.16
0.16279
1644324.16
1500000
1500000
109.53
France
--
4.29
22.03.2029
6
EUR
22.09.2023
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
1641112.38
0.16247
1641112.38
1900000
1900000
85.03
United States
--
7.1
15.07.2034
6.7
USD
28.07.2020
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Fixed Income
1623807.93
0.16076
1623807.93
1581000
1581000
100.39
United States
--
1.94
15.05.2028
6.13
USD
17.05.2018
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
1586757.38
0.15709
1586757.38
1750000
1750000
89.06
United States
--
8.05
18.11.2034
4.5
USD
18.11.2014
PTV
PACTIV CORPORATION
Capital Goods
Fixed Income
1546355.72
0.15309
1546355.72
1475000
1475000
102.59
United States
--
1.57
15.12.2025
7.95
USD
04.11.1999
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Capital Goods
Fixed Income
1433244.05
0.14189
1433244.05
1400000
1400000
101.46
United States
--
2.59
01.02.2027
5.9
USD
25.01.2007
UAL
UNITED AIRLINES INC
Transportation
Fixed Income
1414565.94
0.14004
1414565.94
1573113
1573113
88.46
United States
--
3.42
07.04.2030
3.1
USD
27.09.2016
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
1403496.02
0.13895
1403496.02
1500000
1500000
93.25
United States
--
1.74
15.01.2026
1.6
USD
08.06.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Consumer Cyclical
Fixed Income
1368057.07
0.13544
1368057.07
1345000
1345000
101.48
United States
--
3.46
15.03.2028
7
USD
16.03.1998
AAL
AMERICAN AIRLINES 2013-1 CLASS A P
Transportation
Fixed Income
1353496.85
0.134
1353496.85
1385325
1385325
96.9
United States
--
1.16
15.01.2027
4
USD
25.07.2014
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
1327531.72
0.13142
1327531.72
1375000
1375000
96.4
United States
--
0.9
01.03.2025
2.05
USD
20.02.2020
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
1296408.35
0.12834
1296408.35
1500000
1500000
84.93
United States
--
12.64
01.06.2046
4.65
USD
01.06.2016
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Reits
Fixed Income
1283107.04
0.12703
1283107.04
1500000
1500000
84.95
Germany
--
3.49
15.11.2027
1.5
EUR
15.11.2017
WBA
WALGREEN CO
Consumer Cyclical
Fixed Income
1244692.55
0.12322
1244692.55
1500000
1500000
82.83
United States
--
11.86
15.09.2042
4.4
USD
13.09.2012
BPL
BUCKEYE PARTNERS L.P.
Energy
Fixed Income
1162752.72
0.11511
1162752.72
1165000
1165000
99.02
United States
--
6.91
15.08.2033
6.75
USD
15.12.2003
QVCN
QVC INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
1145726.08
0.11343
1145726.08
1175000
1175000
96.99
United States
--
0.86
15.02.2025
4.45
USD
04.12.2014
HA
HAWAIIAN HOLDINGS INC PT 13-1A
Transportation
Fixed Income
1020614.5
0.10104
1020614.5
1095791
1095791
92.36
United States
--
1.53
15.07.2027
3.9
USD
29.05.2013
ATI
ALLEGHENY LUDLUM LLC
Basic Industry
Fixed Income
956447.58
0.09469
956447.58
925000
925000
101.43
United States
--
1.58
15.12.2025
6.95
USD
20.12.1995
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
945365.89
0.09359
945365.89
900000
900000
104.55
France
--
1.76
29.01.2026
2.88
EUR
29.04.2020
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
885812.08
0.08769
885812.08
850000
850000
103.05
Canada
--
2.95
01.02.2029
7.5
USD
20.01.2023
SAVE
SPIRIT AIRLINES CLASS A PASS THROU
Transportation
Fixed Income
788441.09
0.07806
788441.09
844851
844851
91.32
United States
--
2.87
01.10.2029
4.1
USD
11.08.2015
NOK
NOK CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
766932.77
0.07593
766932.77
8274629
8274629
9.27
Norway
--
0
--
0
NOK
01.01.1990
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Fixed Income
762585.62
0.0755
762585.62
745000
745000
102.24
United States
--
4.24
15.03.2031
7.13
USD
21.03.2024
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transportation
Fixed Income
646548.76
0.06401
646548.76
650000
650000
98.27
United States
--
0.57
28.10.2024
2.9
USD
28.10.2019
GBP
GBP CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
645986.5
0.06395
645986.5
511490
511490
126.29
United Kingdom
--
0
--
0
GBP
01.01.1989
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
642456.07
0.0636
642456.07
600000
600000
103.23
United States
--
3.38
15.05.2030
10.5
USD
31.03.2023
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
640442.58
0.0634
640442.58
600000
600000
103.63
Germany
--
3.4
14.04.2028
6.88
USD
14.04.2023
FLR
FLUOR CORPORATION
Industrial Other
Fixed Income
594911.22
0.0589
594911.22
600000
600000
98.16
United States
--
0.69
15.12.2024
3.5
USD
25.11.2014
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Fixed Income
572172.66
0.05664
572172.66
612000
612000
91.45
United States
--
4
31.03.2029
4.13
USD
24.03.2021
BRKHEC
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 144A
Electric
Fixed Income
560785.46
0.05552
560785.46
617223
617223
88.46
United States
--
5.52
30.09.2039
4.88
USD
15.04.2013
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
535036.74
0.05297
535036.74
500000
500000
105.42
France
--
4.12
08.12.2028
4.88
EUR
08.12.2022
TWX
WARNER MEDIA LLC
Communications
Fixed Income
375018.6
0.03713
375018.6
340000
340000
106.87
United States
--
5.36
15.04.2031
7.63
USD
19.04.2001
CXT
CRANE CO
Technology
Fixed Income
349132.32
0.03456
349132.32
332000
332000
102.76
United States
--
8.48
15.11.2036
6.55
USD
20.11.2006
NAVI
NAVIENT CORP
Finance Companies
Fixed Income
289743.71
0.02868
289743.71
250000
250000
111.3
United States
--
3.25
15.03.2031
11.5
USD
03.11.2023
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Reits
Fixed Income
283084.87
0.02803
283084.87
300000
300000
93.13
Germany
--
2.16
23.06.2026
1.5
EUR
23.06.2020
BAYNGR
BAYER AG NC5.25 RegS
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
218784.89
0.02166
218784.89
200000
200000
107.57
Germany
--
3.93
25.09.2083
6.63
EUR
25.09.2023
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Financial Other
Fixed Income
203104.39
0.02011
203104.39
200000
200000
100.56
France
--
2.54
26.11.2026
2.75
EUR
26.11.2019
AAL
US AIRWAYS 2012-2 CLASS A PASS THR
Transportation
Fixed Income
134907.83
0.01336
134907.83
135212
135212
98.31
United States
--
1.05
03.06.2025
4.63
USD
13.12.2012
MIDCOG
MIDLAND COGENERATION VENTURE LP 144A
Electric
Fixed Income
115290.25
0.01141
115290.25
117627
117627
97.81
United States
--
0.69
15.03.2025
6
USD
24.08.2011
QVCN
QVC INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
102371.11
0.01013
102371.11
100000
100000
100
United States
--
0.01
01.04.2024
4.85
USD
10.06.2014
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
20152.31
0.002
20152.31
20000
20000
98.8
United States
--
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CHF
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12049.88
10913
10913
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Switzerland
--
0
--
0
CHF
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EUR
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3628.8
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-1200000
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United States
--
0
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USD
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EUR
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Forwards
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1635.2
-1120000
-1120000
1
United States
--
0
02.04.2024
0
USD
27.03.2024
CAD
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Cash and/or Derivatives
Cash
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0
20.84
28
28
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Canada
--
0
--
0
CAD
01.01.1989
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
FX
-1646.62
-0.00016
-1646.62
1120000
1120000
1
United States
--
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28.03.2024
0
USD
27.03.2024
EUR
EUR CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
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-0.06418
-648288.79
-599130
-599130
108.21
European Union
--
0
--
0
EUR
01.01.1989
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of high yield corporate bonds from issuers in developed markets, which have been downgraded to sub-investment grade at some point in their trading history.
Net Assets
EUR 203 616 244
Net Assets of Fund
USD 1 011 176 501
Share Class launch date
10.04.2018
Fund Launch Date
21.06.2016
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Benchmark Index
Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index
SFDR Classification
Other
Shares Outstanding
43 404 602,00
Total Expense Ratio
0,55%
ISIN
IE00BF3N7219
Distribution Frequency
Semi-Annual
Use of Income
Distributing
Securities Lending Return
0,06%
Domicile
Ireland
Product Structure
Physical
Rebalance Frequency
Monthly
Methodology
Sampled
UCITS Compliant
Yes
Issuing Company
iShares IV plc
Fund Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodian
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 May
Bloomberg Ticker
WNGE LN
As Of
Currency
NAV per Share
Shares Outstanding
Total Net Assets
Fund Return Series
Benchmark Return Series
28.03.2024
EUR
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--
--
27.03.2024
EUR
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--
26.03.2024
EUR
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43404602
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--
25.03.2024
EUR
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43404602
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--
22.03.2024
EUR
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--
21.03.2024
EUR
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--
20.03.2024
EUR
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--
19.03.2024
EUR
4.663153
43483010
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--
18.03.2024
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--
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--
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EUR
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--
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--
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07.02.2024
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--
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--
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
12.01.2024
EUR
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--
11.01.2024
EUR
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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--
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EUR
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--
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
18.12.2023
EUR
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--
15.12.2023
EUR
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56104513
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--
14.12.2023
EUR
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--
13.12.2023
EUR
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56104513
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--
12.12.2023
EUR
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56104513
263078139.82
117.689852
--
11.12.2023
EUR
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--
08.12.2023
EUR
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56234567
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117.487732
--
07.12.2023
EUR
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06.12.2023
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--
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EUR
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EUR
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--
01.12.2023
EUR
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--
30.11.2023
EUR
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--
29.11.2023
EUR
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28.11.2023
EUR
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55927899
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116.078864
--
27.11.2023
EUR
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115.823032
--
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EUR
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--
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--
22.11.2023
EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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55702796
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--
17.11.2023
EUR
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16.11.2023
EUR
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--
15.11.2023
EUR
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14.11.2023
EUR
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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100.751821
16.04.2018
EUR
5.036424
2500
12591.06
100.458568
100.592463
13.04.2018
EUR
5.031911
2500
12579.78
100.36855
100.35335
12.04.2018
EUR
5.025603
2500
12564.01
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11.04.2018
EUR
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2500
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10.04.2018
EUR
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2500
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100
100
09.04.2018
EUR
0
0
0
100
--
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
Fund Inception
10-Apr-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.04.2018
--
31.05.2018
-1.017154
30.06.2018
-0.195843
31.07.2018
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-0.032159
30.09.2018
0.52698
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30.11.2018
-1.715961
31.12.2018
-1.371781
31.01.2019
3.574828
28.02.2019
1.553307
31.03.2019
0.804069
30.04.2019
0.939059
31.05.2019
-0.912035
30.06.2019
2.224724
31.07.2019
1.076255
31.08.2019
0.811564
30.09.2019
0.24123
31.10.2019
0.326257
30.11.2019
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1.309232
31.01.2020
0.831167
29.02.2020
-0.880929
31.03.2020
-11.95872
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9.217644
31.05.2020
3.422172
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2.141616
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4.345042
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30.09.2020
-1.48958
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30.11.2020
4.788315
31.12.2020
1.954713
31.01.2021
0.177377
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0.279635
31.03.2021
-0.312458
30.04.2021
1.189757
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30.06.2021
1.417299
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30.11.2021
-1.221399
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1.145714
31.01.2022
-3.222378
28.02.2022
-1.9763
31.03.2022
-0.973003
30.04.2022
-3.656516
31.05.2022
-0.333529
30.06.2022
-6.113161
31.07.2022
4.648219
31.08.2022
-1.78228
30.09.2022
-4.044747
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0.900588
30.11.2022
2.548135
31.12.2022
-0.365233
31.01.2023
3.114274
28.02.2023
-1.383658
31.03.2023
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4.450512
31.12.2023
2.9734
31.01.2024
-0.334397
29.02.2024
-0.251806
Record Date
Ex-Date
Payable Date
Total Distribution
15.12.2023
14.12.2023
29.12.2023
0.126
16.06.2023
15.06.2023
28.06.2023
0.1162
16.12.2022
15.12.2022
30.12.2022
0.1018
17.06.2022
16.06.2022
29.06.2022
0.0993
17.12.2021
16.12.2021
31.12.2021
0.1057
18.06.2021
17.06.2021
30.06.2021
0.1093
11.12.2020
10.12.2020
23.12.2020
0.1177
12.06.2020
11.06.2020
24.06.2020
0.1115
13.12.2019
12.12.2019
27.12.2019
0.1137
14.06.2019
13.06.2019
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14.12.2018
13.12.2018
28.12.2018
0.1146
15.06.2018
14.06.2018
27.06.2018
0.0379