Korko-sijoitukset

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 USD 67,959
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.12.2017
Perustamispäivä 06.12.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
ISIN LU1706559744
Bloomberg-tunnus BSESDA2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD71LJ2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2021 4,47
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 4,10
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,98
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 2 12/08/2026 3,00
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 2,61
Nimi Painotus (%)
SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS 3.854 04/03/2026 2,08
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 6.75 11/05/2019 1,69
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 1,56
REPUBLIC OF COSTA RICA RegS 9.995 08/01/2020 1,53
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,52
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 104,87 -0,01 -0,01 105,34 97,86 - LU1706559744 - -
Class X2 USD Ei ole 106,05 -0,01 -0,01 106,48 100,40 - LU1706560080 - -
Class D2 Hedged EUR - 101,16 -0,02 -0,02 101,75 96,55 - LU1706560163 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 101,24 -0,02 -0,02 101,83 96,59 - LU1706560320 - -
Class D2 USD Ei ole 105,38 -0,01 -0,01 105,83 98,04 - LU1706559827 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Dokumentit

Dokumentit