Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 31.03.2015 Saakka 31.03.2016 |
Alkaen 31.03.2016 Saakka 31.03.2017 |
Alkaen 31.03.2017 Saakka 31.03.2018 |
Alkaen 31.03.2018 Saakka 31.03.2019 |
Alkaen 31.03.2019 Saakka 31.03.2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.03.2020 |
- | - | - | -4,21 | -1,70 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI China A Onshore Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.03.2020 |
- | - | - | -9,23 | -6,69 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.05.2020 |
10,70 | - | - | - | 1,33 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI China A Onshore Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.05.2020 |
7,78 | - | - | - | -5,50 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.05.2020 |
-4,96 | 0,98 | -0,29 | 10,70 | - | - | - | 3,50 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI China A Onshore Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.05.2020 |
-4,83 | -1,64 | -3,24 | 7,78 | - | - | - | -13,66 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 05.06.2020
USD 381,558
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
26.10.2017
Perustamispäivä
26.10.2017
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
China Equity - A Shares
Vertailuindeksi
MSCI China A Onshore Index
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,86%
ISIN
LU1580143193
Bloomberg-tunnus
BGCAZ2U
Aloitusmaksu
0,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BFCB373
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
USD 10000000
Minimi lisäsijoitus
USD 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Kestävyysominaisuudet
Kestävyysominaisuudet
Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.
Liiketoimiin osallistuminen
Liiketoimiin osallistuminen
Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.
Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.
Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat
Sellaisten rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden yhteenlaskettu prosenttiosuus, joiden MSCI ESG Research on todennut rikkovan Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteita. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 5.
alkaen -
-
MSCI - ydinaseet
Sellaisten rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden yhteenlaskettu prosenttiosuus, joiden MSCI ESG Research on todennut valmistavan ydinaseita. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 4.
alkaen -
-
MSCI - siviiliaseet
Sellaisten rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden yhteenlaskettu prosenttiosuus, joiden on todettu valmistavan aseita ja pienaseiden ammuksia siviilimarkkinoille. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 4.
alkaen -
-
Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.
Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 29.05.2020
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 3,38 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO | 3,18 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2,48 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | 2,40 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2,25 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 2,22 |
| HUNDSUN ELECTRONICS CO LTD | 2,22 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 2,18 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 2,10 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 2,09 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Z2 | USD | Ei ole | 10,77 | 0,11 | 1,03 | 11,42 | 9,15 | - | LU1580143193 | - | - |
| Class D2 | GBP | - | 8,43 | 0,01 | 0,12 | 8,72 | 7,50 | - | LU2028885262 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 10,98 | 0,11 | 1,01 | 11,61 | 9,26 | - | LU1580142971 | - | - |
| Class S2 | USD | - | 11,31 | 0,03 | 0,27 | 12,12 | 9,71 | - | LU1992160405 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 10,76 | 0,11 | 1,03 | 11,41 | 9,14 | - | LU1580142898 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 9,57 | 0,10 | 1,06 | 10,27 | 8,30 | - | LU1781817850 | - | - |
| Class A2 | CNH | Ei ole | 74,29 | 0,35 | 0,47 | 76,67 | 62,46 | - | LU1741216995 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 10,49 | 0,11 | 1,06 | 11,16 | 9,00 | - | LU1580142542 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 10,68 | 0,11 | 1,04 | 11,34 | 9,10 | - | LU1580142625 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Jeff Shen
Rui Zhao
Dokumentit
Dokumentit
Important Information
Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien ja liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä: 1ESG Ratings -luokitus; 2Index Carbon Footprint Metrics -indeksi; 3Liiketoimiin osallistumisen seulontatutkimus; 4ESG Screened Index -menetelmä; 5ESG Controversies -pisteytys
Edellä mainittuja kestävyysominaisuuksien ja liiketoimiin osallistumisen mittareita ei pidä katsoa kattavaksi luetteloksi kiistanalaisista mielenkiinnon kohteista, ja ne ovat osa laajaa MSCI:n ESG-mittaristoa. Yhtiöiden toimet tai muut tilanteet voivat saada rahaston tai indeksin sisältämään passiivisesti arvopapereita, jotka eivät kenties täytä MSCI:n ESG-kriteerejä. Katso lisätietoja rahastoesitteestä. Rahaston indeksinhoitajan, MSCI:n, seulontaan voi sisältyä MSCI:n asettamia tuottokynnysarvoja. Tällä sivustolla näkyvät tiedot eivät välttämättä sisällä kaikkia seulontoja, joita sovelletaan asianomaiseen indeksiin tai rahastoon. Nämä seulonnat kuvaillaan tarkemmin rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä sekä asianomaisen indeksin menetelmissä.
Tietyt tässä olevat tiedot ("tiedot") ovat peräisin MSCI ESG Research LLC:ltä, joka on vuoden 1940 sijoitusneuvontalain mukainen rekisteröity sijoitusneuvoja (RIA), ja saattavat sisältää sen tytäryhtiöiltä (mukaan lukien MSCI Inc. ja sen tytäryhtiöt ("MSCI")) tai palveluntarjoajana toimivilta kolmansilta osapuolilta (joista jokainen on "tietojen toimittaja"), ja niitä on saatettu jäljentää tai jaella edelleen ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Tietoja ei ole toimitettu Yhdysvaltain SEC:lle, eikä Yhdysvaltain SEC tai muu sääntelyelin ole hyväksynyt niitä. Tietoja ei saa käyttää minkään niistä johdettujen teosten luomiseen tai sellaisten yhteydessä, eivätkä ne muodosta minkään arvopaperin, rahoitusvälineen tai tuotteen tai kaupankäyntistrategian osto- tai myyntitarjousta tai myynninedistämistä tai suositusta, eikä niitä pidä pitää ilmaisuna tai takuuna tulevasta kehityksestä, analyysistä tai ennusteesta. Jotkin rahastot saattavat perustua tai olla yhteydessä MSCI:n indekseihin, ja MSCI voi saada maksuja hallittavina olevien rahaston varojen perusteella tai muilla perusteilla. MSCI on muodostanut tietoa koskevan esteen osakeindeksitutkimuksen ja tiettyjen tietojen välille. Mitään tiedoista ei voi sinänsä käyttää sen määrittämiseen, mitä arvopapereita tulisi ostaa tai myydä tai milloin. Tiedot annetaan "sellaisenaan", ja tietojen käyttäjä vastaa yksin riskistä, joka aiheutuu tietojen käytöstä tai niiden käytön sallimisesta. MSCI ESG Research tai mikään muu tietoja käsittelevä osapuoli ei esitä mitään väitteitä eikä anna mitään takuita (joista ne nimenomaisesti sanoutuvat irti), eivätkä ne ota vastuuta tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteista eivätkä niihin liittyvistä vahingoista. Edellä mainitut kohdat eivät poista tai rajoita vastuuta, jota ei sovellettavan lain nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.
