Korko-sijoitukset

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 20.11.2018 EUR 6 040
Net Assets of Fund alkaen 24.06.2019 USD 1 280 674 552
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 01.09.2000
Perustamispäivä 27.09.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi FTSE Euro Bond Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,12%
ISIN IE00BDZRPS94
Bloomberg-tunnus BRICDEA
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDZRPS9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2019
Nimi Painotus (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,19
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,18
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,18
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,17
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 0,15
Nimi Painotus (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 0,14
KFW 1.5 06/15/2021 0,13
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,12
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,12
QATAR (STATE OF) 144A 4.817 03/14/2049 0,12
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.05.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D Acc EUR Ei ole 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -
Class Flexible Hedged EUR Ei ole 10,30 0,04 0,40 10,30 9,50 10,28 IE00BYVZVL92 10,31 -
Flex USD Puolivuosittain 10,10 0,04 0,42 10,10 9,31 10,08 IE00BYQQ0Z40 10,12 -
Class D USD Ei ole 11,06 0,05 0,42 11,06 10,01 11,04 IE00BD0NC706 11,08 -
Flex USD Ei ole 27,89 0,12 0,42 27,89 25,25 27,84 IE0000407050 27,94 -
Inst USD Ei ole 17,17 0,07 0,42 17,17 15,56 17,14 IE00B1W4R501 17,21 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Darren Wills
Darren Wills

Dokumentit

Dokumentit