BGF Sustainable Energy Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets.
The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of sustainable energy companies. Sustainable energy companies are those
which are engaged in alternative energy and energy technologies as described in the prospectus. The companies are rated by the Investment Adviser (IA) based on
their ability to manage the risks and opportunities associated with the sustainable energy theme and their environmental, social and governance (ESG) risk and
opportunity credentials.
The Fund will not invest in companies that are classified in the following sectors (as defined by Global Industry Classification Standard): coal and consumables; oil and
gas exploration and production; and integrated oil and gas.
The Fund adopts a “best in class” approach to sustainable investing. This means that the Fund selects the best issuers (from an ESG perspective) for each relevant
sector of activities (without excluding any sector of activities). More than 90% of the issuers of securities the Fund invests in are ESG rated or have been analysed for
ESG purposes. The Fund may gain limited exposure to issuers that that do not meet the sustainable energy and/or the ESG criteria.
Net Assets of Fund
USD 5 936 412 131
Share Class launch date
27.09.2017
Fund Launch Date
15.03.2001
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Comparator Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR Classification
Article 9
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,06%
ISIN
LU1686870871
Annual Management Fee
0,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGNX2EH
SEDOL
BZ6CSS8
29-Feb-2024
BGF Sustainable Energy Fund
Inception Date
27.09.2017
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 38 773 773,10
Number of Securities
53,00
Shares Outstanding
2 293 648,65
Name
Weight (%)
NEXTERA ENERGY INC
4.0496
RWE AG
4.029
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
4.017
STMICROELECTRONICS NV
4.0157
ANALOG DEVICES INC
3.5479
ENEL SPA
2.7711
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA
2.7332
INGERSOLL RAND INC
2.5648
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
2.5619
UNION PACIFIC CORPORATION
2.5339
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
16.9
0.08
0.4756242568370987
27.03.2024
16.82
0.01
0.0594883997620464
26.03.2024
16.81
0.01
0.05952380952380952
25.03.2024
16.8
-0.04
-0.2375296912114014
22.03.2024
16.84
-0.14
-0.8244994110718492
21.03.2024
16.98
0.3
1.7985611510791366
20.03.2024
16.68
0.12
0.7246376811594203
19.03.2024
16.56
-0.13
-0.7789095266626722
18.03.2024
16.69
0.04
0.24024024024024024
15.03.2024
16.65
-0.12
-0.7155635062611807
14.03.2024
16.77
-0.21
-1.2367491166077738
13.03.2024
16.98
0.02
0.1179245283018868
12.03.2024
16.96
0.13
0.7724301841948901
11.03.2024
16.83
-0.18
-1.0582010582010581
08.03.2024
17.01
0.08
0.47253396337861786
07.03.2024
16.93
0.28
1.6816816816816818
06.03.2024
16.65
0.02
0.12026458208057728
05.03.2024
16.63
-0.02
-0.12012012012012012
04.03.2024
16.65
0.15
0.9090909090909091
01.03.2024
16.5
-0.04
-0.2418379685610641
29.02.2024
16.54
0.15
0.9151921903599756
28.02.2024
16.39
-0.06
-0.364741641337386
27.02.2024
16.45
0.05
0.3048780487804878
26.02.2024
16.4
-0.04
-0.24330900243309003
23.02.2024
16.44
-0.05
-0.30321406913280774
22.02.2024
16.49
0.21
1.28992628992629
21.02.2024
16.28
0.01
0.06146281499692686
20.02.2024
16.27
-0.01
-0.06142506142506143
19.02.2024
16.28
-0.04
-0.24509803921568626
16.02.2024
16.32
-0.04
-0.24449877750611246
15.02.2024
16.36
0.24
1.488833746898263
14.02.2024
16.12
0.1
0.6242197253433208
13.02.2024
16.02
-0.4
-2.43605359317905
12.02.2024
16.42
0.12
0.7361963190184049
09.02.2024
16.3
0.07
0.4313000616142945
08.02.2024
16.23
0.13
0.8074534161490683
07.02.2024
16.1
0.13
0.8140262993112085
06.02.2024
15.97
-0.05
-0.3121098626716604
05.02.2024
16.02
-0.09
-0.5586592178770949
02.02.2024
16.11
0.01
0.062111801242236024
01.02.2024
16.1
-0.14
-0.8620689655172413
31.01.2024
16.24
0.04
0.24691358024691357
30.01.2024
16.2
0.12
0.746268656716418
29.01.2024
16.08
-0.09
-0.5565862708719852
26.01.2024
16.17
-0.14
-0.8583690987124464
25.01.2024
16.31
-0.06
-0.3665241295051924
24.01.2024
16.37
0.13
0.8004926108374384
23.01.2024
16.24
0.01
0.061614294516327786
22.01.2024
16.23
0.19
1.1845386533665836
19.01.2024
16.04
0.06
0.37546933667083854
18.01.2024
15.98
0.16
1.011378002528445
17.01.2024
15.82
-0.36
-2.2249690976514214
16.01.2024
16.18
-0.19
-1.1606597434331094
15.01.2024
16.37
-0.12
-0.7277137659187386
12.01.2024
16.49
-0.01
-0.06060606060606061
11.01.2024
16.5
0.02
0.12135922330097088
10.01.2024
16.48
-0.06
-0.36275695284159615
09.01.2024
16.54
-0.02
-0.12077294685990338
08.01.2024
16.56
0.03
0.18148820326678766
05.01.2024
16.53
-0.02
-0.12084592145015106
04.01.2024
16.55
-0.09
-0.5408653846153846
03.01.2024
16.64
-0.45
-2.633118782913985
02.01.2024
17.09
-0.28
-1.6119746689694876
29.12.2023
17.37
-0.04
-0.22975301550832855
28.12.2023
17.41
0.1
0.5777007510109763
27.12.2023
17.31
0.18
1.0507880910683012
22.12.2023
17.13
0.16
0.9428403064230996
21.12.2023
16.97
0.01
0.0589622641509434
20.12.2023
16.96
-0.05
-0.29394473838918284
19.12.2023
17.01
0.15
0.8896797153024911
18.12.2023
16.86
-0.12
-0.7067137809187279
15.12.2023
16.98
-0.04
-0.23501762632197415
14.12.2023
17.02
0.76
4.674046740467404
13.12.2023
16.26
0.03
0.18484288354898337
12.12.2023
16.23
-0.02
-0.12307692307692308
11.12.2023
16.25
0.04
0.24676125848241826
08.12.2023
16.21
0.11
0.6832298136645962
07.12.2023
16.1
-0.05
-0.30959752321981426
06.12.2023
16.15
0.13
0.8114856429463171
05.12.2023
16.02
-0.07
-0.435052827843381
04.12.2023
16.09
0.05
0.3117206982543641
01.12.2023
16.04
0
0
30.11.2023
16.04
-0.08
-0.49627791563275436
29.11.2023
16.12
0.26
1.639344262295082
28.11.2023
15.86
0.08
0.5069708491761724
27.11.2023
15.78
-0.04
-0.2528445006321112
24.11.2023
15.82
-0.01
-0.06317119393556538
23.11.2023
15.83
0.01
0.0632111251580278
22.11.2023
15.82
-0.05
-0.315059861373661
21.11.2023
15.87
-0.01
-0.06297229219143577
20.11.2023
15.88
0.13
0.8253968253968254
17.11.2023
15.75
0.03
0.19083969465648856
16.11.2023
15.72
0.03
0.19120458891013384
15.11.2023
15.69
0.26
1.6850291639662993
14.11.2023
15.43
0.52
3.487592219986586
13.11.2023
14.91
0.03
0.20161290322580644
10.11.2023
14.88
-0.21
-1.3916500994035785
09.11.2023
15.09
0.07
0.46604527296937415
08.11.2023
15.02
0.04
0.26702269692923897
07.11.2023
14.98
-0.13
-0.8603573792190602
06.11.2023
15.11
-0.03
-0.19815059445178335
03.11.2023
15.14
0.32
2.1592442645074224
02.11.2023
14.82
0.45
3.1315240083507305
31.10.2023
14.37
0.14
0.9838369641602249
30.10.2023
14.23
-0.1
-0.6978367062107467
27.10.2023
14.33
0.05
0.35014005602240894
26.10.2023
14.28
0.1
0.7052186177715092
25.10.2023
14.18
-0.17
-1.1846689895470384
24.10.2023
14.35
0.19
1.3418079096045197
23.10.2023
14.16
-0.19
-1.32404181184669
20.10.2023
14.35
-0.24
-1.6449623029472242
19.10.2023
14.59
-0.11
-0.7482993197278912
18.10.2023
14.7
-0.11
-0.7427413909520594
17.10.2023
14.81
-0.07
-0.47043010752688175
16.10.2023
14.88
-0.15
-0.998003992015968
13.10.2023
15.03
-0.17
-1.118421052631579
12.10.2023
15.2
0.03
0.19775873434410018
11.10.2023
15.17
0.23
1.5394912985274432
10.10.2023
14.94
0.28
1.9099590723055935
09.10.2023
14.66
0.21
1.453287197231834
06.10.2023
14.45
-0.2
-1.3651877133105803
05.10.2023
14.65
0.01
0.06830601092896176
04.10.2023
14.64
-0.08
-0.5434782608695652
03.10.2023
14.72
-0.31
-2.062541583499667
02.10.2023
15.03
-0.38
-2.4659312134977287
29.09.2023
15.41
0.26
1.716171617161716
28.09.2023
15.15
-0.09
-0.5905511811023622
27.09.2023
15.24
-0.12
-0.78125
26.09.2023
15.36
-0.15
-0.9671179883945842
25.09.2023
15.51
-0.14
-0.8945686900958466
22.09.2023
15.65
-0.06
-0.3819223424570337
21.09.2023
15.71
-0.42
-2.6038437693738374
20.09.2023
16.13
0.13
0.8125
19.09.2023
16
-0.06
-0.37359900373599003
18.09.2023
16.06
-0.22
-1.3513513513513513
15.09.2023
16.28
0.06
0.36991368680641185
14.09.2023
16.22
0.1
0.6203473945409429
13.09.2023
16.12
-0.1
-0.6165228113440198
12.09.2023
16.22
-0.06
-0.36855036855036855
11.09.2023
16.28
0
0
08.09.2023
16.28
0.03
0.18461538461538463
07.09.2023
16.25
-0.23
-1.395631067961165
06.09.2023
16.48
-0.03
-0.18170805572380375
05.09.2023
16.51
-0.25
-1.4916467780429594
04.09.2023
16.76
-0.02
-0.11918951132300358
01.09.2023
16.78
-0.07
-0.41543026706231456
31.08.2023
16.85
0
0
30.08.2023
16.85
0.17
1.0191846522781776
29.08.2023
16.68
0.02
0.12004801920768307
28.08.2023
16.66
0.18
1.0922330097087378
25.08.2023
16.48
-0.14
-0.8423586040914561
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21.12.2022
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0
0
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27.09.2017
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--
--
BGF Sustainable Energy Fund
Fund Inception
27-Sept-2017
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30.09.2017
--
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29.02.2024
1.847291