Korko-sijoitukset

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 15.02.2019 GBP 136 210 398
Net Assets of Fund alkaen 15.02.2019 USD 815 834 687
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 14.12.2017
Perustamispäivä 23.01.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,19%
ISIN IE00BF2MW577
Bloomberg-tunnus BFGADGH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF2MW57
Bloomberg-vertailuarvon tunnus I31413US
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 1,09
TREASURY NOTE 1.5 07/15/2020 1,08
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125 0.1 09/20/2020 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,95
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 0,91
TREASURY NOTE 1.625 03/15/2020 0,90
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #123 0.1 03/20/2020 0,79
TREASURY NOTE 1.375 03/31/2020 0,75
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.07.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D Hedged GBP Puolivuosittain 9,91 0,00 -0,02 9,99 9,87 9,90 IE00BF2MW577 9,92 -
Class D USD Puolivuosittain 9,77 0,00 0,01 10,26 9,70 9,76 IE00BF2MW353 9,78 -
Inst Hedged USD Ei ole 10,06 0,00 -0,02 10,13 9,94 10,06 IE00BF2MW791 10,07 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,01 0,00 -0,02 10,08 9,97 10,00 IE00BFX1VJ00 10,02 -
Class D Hedged USD Puolivuosittain 10,08 0,00 -0,02 10,15 9,97 10,08 IE00BF2MW460 10,09 -
Class D Hedged EUR Puolivuosittain 9,79 0,00 -0,03 9,98 9,78 9,78 IE00BF2MW684 9,80 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,92 0,00 -0,02 10,02 9,92 9,92 IE00BFX1VK15 9,93 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumentit

Dokumentit