Skip to content

Korko-sijoitukset

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 21.10.2019 USD 113 800 619
Rahaston nettovarat alkaen 21.10.2019 USD 1 045 754 980
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 14.12.2017
Perustamispäivä 23.01.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,19%
ISIN IE00BF2MW460
Bloomberg-tunnus BFGADGH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF2MW46
Bloomberg-vertailuarvon tunnus I31413US
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000000
Minimi lisäsijoitus USD 5000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,32
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 2,29
TREASURY NOTE 2.125 05/15/2022 1,79
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,75
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION 1,46
Nimi Painotus (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,43
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2023 0,86
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #131 0.1 03/20/2022 0,76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #335 0.5 09/20/2024 0,75
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,75
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D Hedged USD Puolivuosittain 10,32 0,00 -0,05 10,36 10,00 10,32 IE00BF2MW460 10,33 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,96 0,00 -0,05 10,06 9,92 9,95 IE00BFX1VK15 9,97 -
Class D Hedged GBP Puolivuosittain 10,02 0,00 -0,04 10,09 9,88 10,02 IE00BF2MW577 10,03 -
Inst Hedged USD Ei ole 10,30 0,00 -0,05 10,33 9,97 10,29 IE00BF2MW791 10,31 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,13 0,00 -0,04 10,19 9,98 10,12 IE00BFX1VJ00 10,14 -
Class D USD Puolivuosittain 9,91 0,00 0,01 10,02 9,70 9,90 IE00BF2MW353 9,92 -
Inst Hedged CHF - 9,98 -0,01 -0,05 10,05 9,97 9,98 IE00BFYB7576 9,99 -
Class D Hedged EUR Puolivuosittain 9,82 0,00 -0,05 9,92 9,78 9,82 IE00BF2MW684 9,83 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumentit

Dokumentit