Korko-sijoitukset

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.02.2019 EUR 1 755,611
Rahaston perustaminen 09.02.2012
Perustamispäivä 09.06.2017
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,12%
ISIN IE00BDRK7J14
Bloomberg-tunnus BRIGDEA
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDRK7J1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 06/06/2022 0,17
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,16
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,16
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 1.5 03/17/2025 0,15
Nimi Painotus (%)
BNP PARIBAS SA MTN RegS 3.75 11/25/2020 0,15
TOTAL SA MTN RegS 2.625 12/31/2049 0,14
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B RegS 2.5 05/26/2026 0,14
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B MTN RegS 4.125 01/12/2021 0,14
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.125 03/17/2025 0,14
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D Acc EUR Ei ole 10,18 0,01 0,10 10,18 9,97 10,17 IE00BDRK7J14 10,22 -
Flex EUR Ei ole 12,01 0,01 0,10 12,01 11,75 12,00 IE00B651M583 12,05 -
Inst EUR Puolivuosittain 10,43 0,01 0,10 10,56 10,30 10,42 IE00B3XPCW80 10,46 -
Inst EUR Ei ole 13,07 0,01 0,10 13,07 12,79 13,06 IE00B67T5G21 13,12 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Darren Wills
Darren Wills

Dokumentit

Dokumentit